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曲靖市水務(wù)局2016年度部門決算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 曲靖市水務(wù)局概況
- 部門主要職能及工作任務(wù)
- 部門決算單位構(gòu)成
第二部門 曲靖市水務(wù)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 曲靖市水務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
第一部分 曲靖市水務(wù)局概況
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 曲靖市水務(wù)局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
第一部分 曲靖市水務(wù)局概況
- 主要職能及工作任務(wù)
（一）主要職能
根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（曲辦發(fā)[2010]43號(hào)），設(shè)立曲靖市水務(wù)局，為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策、對(duì)水利資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)并實(shí)施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)防汛抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)等。
（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年度主要工作任務(wù)是按照中央、省、市新時(shí)期水利工作部署，積極搶抓機(jī)遇，加快“興水強(qiáng)市”戰(zhàn)略實(shí)施步伐，著力夯實(shí)水利基礎(chǔ)，深化各項(xiàng)水務(wù)改革。2016年共完成水利固定資產(chǎn)投資68.16億元，同比增長(zhǎng)37.5%，創(chuàng)歷史新高，曲靖市在全省水利目標(biāo)責(zé)任制考核中名列第一名。重大水利工程阿崗水庫(kù)于2016年9月30日正式開(kāi)工建設(shè)，車馬碧水庫(kù)于2016年12月30日可研獲批。同時(shí)，建成高效節(jié)水灌溉農(nóng)田20.53萬(wàn)畝，新開(kāi)工骨干水源工程6件，續(xù)建及新開(kāi)工骨干水源工程共35件，投資規(guī)模達(dá)63億元，建成后可新增庫(kù)容3.2億立方米； 586件小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程完工，水庫(kù)病險(xiǎn)問(wèn)題基本解決；建成農(nóng)田水利工程3.2萬(wàn)件，新增和改善灌溉面積43.51萬(wàn)畝；完成水土流失綜合治理面積607平方公里；水利脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)推進(jìn)，共實(shí)施25.99萬(wàn)人的飲水安全鞏固提升任務(wù)，計(jì)劃脫貧出列貧困人口的飲水安全任務(wù)全面完成。
根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（曲辦發(fā)[2010]43號(hào)），設(shè)立曲靖市水務(wù)局，為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策、對(duì)水利資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)并實(shí)施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)防汛抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)等。
（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年度主要工作任務(wù)是按照中央、省、市新時(shí)期水利工作部署，積極搶抓機(jī)遇，加快“興水強(qiáng)市”戰(zhàn)略實(shí)施步伐，著力夯實(shí)水利基礎(chǔ)，深化各項(xiàng)水務(wù)改革。2016年共完成水利固定資產(chǎn)投資68.16億元，同比增長(zhǎng)37.5%，創(chuàng)歷史新高，曲靖市在全省水利目標(biāo)責(zé)任制考核中名列第一名。重大水利工程阿崗水庫(kù)于2016年9月30日正式開(kāi)工建設(shè)，車馬碧水庫(kù)于2016年12月30日可研獲批。同時(shí)，建成高效節(jié)水灌溉農(nóng)田20.53萬(wàn)畝，新開(kāi)工骨干水源工程6件，續(xù)建及新開(kāi)工骨干水源工程共35件，投資規(guī)模達(dá)63億元，建成后可新增庫(kù)容3.2億立方米； 586件小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程完工，水庫(kù)病險(xiǎn)問(wèn)題基本解決；建成農(nóng)田水利工程3.2萬(wàn)件，新增和改善灌溉面積43.51萬(wàn)畝；完成水土流失綜合治理面積607平方公里；水利脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)推進(jìn)，共實(shí)施25.99萬(wàn)人的飲水安全鞏固提升任務(wù)，計(jì)劃脫貧出列貧困人口的飲水安全任務(wù)全面完成。
- 部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報(bào)單位共6個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是
1、曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)行政
2、曲靖市水務(wù)局事業(yè)
3、曲靖灌區(qū)管理局
4、曲靖獨(dú)木水庫(kù)管理局
5、曲靖市南盤江管理所
6、曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)
（二）部門人員和車輛編制及實(shí)有情況
部門在職人員編制293人，其中：行政編制41人（含行政工勤編制7人)，事業(yè)編制252人；在職在編實(shí)有人數(shù)259人，其中：行政人員38人，事業(yè)人員221人。
離退休人員216人，其中：離休3人，退休213人。
實(shí)有車輛編制16輛，在編實(shí)有車輛15輛。
第二部分 2016年部門決算表（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2016年曲靖市水務(wù)局決算總收入39626.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入39299.61萬(wàn)元，占總收入的99%；經(jīng)營(yíng)收入327.34萬(wàn)元，占總收入的1%。 總收入與上年對(duì)比增加61.39%，主要原因是增加了南盤江綜合治理、阿崗水庫(kù)建設(shè)中央省級(jí)投資。
二、支出決算情況說(shuō)明
2016年部門決算總支出52487.04萬(wàn)元，其中：基本支出3027.24萬(wàn)元，占支出5.77%，項(xiàng)目支出48125.9萬(wàn)元，占總支出91.69%，下屬差額撥款事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1333.90萬(wàn)元，占總支出2.54%。與上年對(duì)比增加242.21%，主要原因是基本支出人員工資增加，中央、省級(jí)對(duì)南盤江綜合治理、阿崗水庫(kù)建設(shè)投資加大，支出相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2016年用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3027.24萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加27%，主要原因是2016年度調(diào)整工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出61%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6%，離退休人員及住房公積金支出占基本支出的33%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年用于保障市水務(wù)局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48125.90萬(wàn)元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加282.67%，主要原因是：灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)節(jié)水改造項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出、本年度南盤江綜合治理項(xiàng)目、阿崗水庫(kù)建設(shè)資金中央、省級(jí)投資加大。具體項(xiàng)目開(kāi)支情況是：灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造項(xiàng)目及水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)等12002.78萬(wàn)元，南盤江綜合治理4756.70萬(wàn)元，阿崗水庫(kù)建設(shè)30000.00萬(wàn)元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理78萬(wàn)元，水利工程運(yùn)行維護(hù)45萬(wàn)元，水利前期工作265萬(wàn)元，水行政執(zhí)法監(jiān)督45萬(wàn)元，水土保持85萬(wàn)元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)184萬(wàn)元，防汛217.05萬(wàn)元，抗旱35萬(wàn)元，農(nóng)田水利57.81萬(wàn)元，水資源費(fèi)安排的支出185萬(wàn)元，其他水利支出82萬(wàn)元，其他支出87.56萬(wàn)元。
納入2016年部門決算編報(bào)單位共6個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是
1、曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)行政
2、曲靖市水務(wù)局事業(yè)
3、曲靖灌區(qū)管理局
4、曲靖獨(dú)木水庫(kù)管理局
5、曲靖市南盤江管理所
6、曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)
（二）部門人員和車輛編制及實(shí)有情況
部門在職人員編制293人，其中：行政編制41人（含行政工勤編制7人)，事業(yè)編制252人；在職在編實(shí)有人數(shù)259人，其中：行政人員38人，事業(yè)人員221人。
離退休人員216人，其中：離休3人，退休213人。
實(shí)有車輛編制16輛，在編實(shí)有車輛15輛。
第二部分 2016年部門決算表（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2016年曲靖市水務(wù)局決算總收入39626.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入39299.61萬(wàn)元，占總收入的99%；經(jīng)營(yíng)收入327.34萬(wàn)元，占總收入的1%。 總收入與上年對(duì)比增加61.39%，主要原因是增加了南盤江綜合治理、阿崗水庫(kù)建設(shè)中央省級(jí)投資。
二、支出決算情況說(shuō)明
2016年部門決算總支出52487.04萬(wàn)元，其中：基本支出3027.24萬(wàn)元，占支出5.77%，項(xiàng)目支出48125.9萬(wàn)元，占總支出91.69%，下屬差額撥款事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1333.90萬(wàn)元，占總支出2.54%。與上年對(duì)比增加242.21%，主要原因是基本支出人員工資增加，中央、省級(jí)對(duì)南盤江綜合治理、阿崗水庫(kù)建設(shè)投資加大，支出相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2016年用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3027.24萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加27%，主要原因是2016年度調(diào)整工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出61%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6%，離退休人員及住房公積金支出占基本支出的33%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年用于保障市水務(wù)局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48125.90萬(wàn)元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加282.67%，主要原因是：灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)節(jié)水改造項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出、本年度南盤江綜合治理項(xiàng)目、阿崗水庫(kù)建設(shè)資金中央、省級(jí)投資加大。具體項(xiàng)目開(kāi)支情況是：灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造項(xiàng)目及水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)等12002.78萬(wàn)元，南盤江綜合治理4756.70萬(wàn)元，阿崗水庫(kù)建設(shè)30000.00萬(wàn)元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理78萬(wàn)元，水利工程運(yùn)行維護(hù)45萬(wàn)元，水利前期工作265萬(wàn)元，水行政執(zhí)法監(jiān)督45萬(wàn)元，水土保持85萬(wàn)元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)184萬(wàn)元，防汛217.05萬(wàn)元，抗旱35萬(wàn)元，農(nóng)田水利57.81萬(wàn)元，水資源費(fèi)安排的支出185萬(wàn)元，其他水利支出82萬(wàn)元，其他支出87.56萬(wàn)元。
- 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50182.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)96%，與上年對(duì)比增加235%，主要原因是，基本支出比上年增加，項(xiàng)目支出中灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)節(jié)水改造項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度支出，南盤江綜合治理項(xiàng)目、阿崗水庫(kù)建設(shè)投資加大，相應(yīng)支出增加。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出72萬(wàn)元，主要用于全國(guó)農(nóng)田水利現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及《曲靖市珠江源大城市現(xiàn)代有軌電車示范縣項(xiàng)目水土保持方案編制》支出
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出803.18萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資福利支出及事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出148.75萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。
（四）農(nóng)林水支出48887.97萬(wàn)元，主要用于反映水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)等的支出。
（五）住房保障支出182.68萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。
（六）其他支出87.56萬(wàn)元，主要是市直單位綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市水務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算129.5萬(wàn)元，支出決算為62.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算31.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出減少，另外貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2016年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少32.67萬(wàn)元，下降34.28%。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29.03萬(wàn)元，下降48.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.65萬(wàn)元，下降10.39%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.18萬(wàn) 元，占49.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出31.45萬(wàn)元，占50.22%。具體情況如下：
2016年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50182.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)96%，與上年對(duì)比增加235%，主要原因是，基本支出比上年增加，項(xiàng)目支出中灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)節(jié)水改造項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度支出，南盤江綜合治理項(xiàng)目、阿崗水庫(kù)建設(shè)投資加大，相應(yīng)支出增加。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出72萬(wàn)元，主要用于全國(guó)農(nóng)田水利現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及《曲靖市珠江源大城市現(xiàn)代有軌電車示范縣項(xiàng)目水土保持方案編制》支出
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出803.18萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資福利支出及事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出148.75萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。
（四）農(nóng)林水支出48887.97萬(wàn)元，主要用于反映水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)等的支出。
（五）住房保障支出182.68萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。
（六）其他支出87.56萬(wàn)元，主要是市直單位綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市水務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算129.5萬(wàn)元，支出決算為62.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算31.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出減少，另外貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2016年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少32.67萬(wàn)元，下降34.28%。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29.03萬(wàn)元，下降48.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.65萬(wàn)元，下降10.39%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.18萬(wàn) 元，占49.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出31.45萬(wàn)元，占50.22%。具體情況如下：
- 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，未安排人員因公出國(guó)（境）。
- 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.18萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，未購(gòu)置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出31.18萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出31.45萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出31.45萬(wàn)元共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待536批次，接待人次3688人。主要用于接待各級(jí)、各部門檢查、指導(dǎo)水利工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市水務(wù)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.35萬(wàn)元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2016年度，本部門政府采購(gòu)支出總額10.86萬(wàn)元，其中：貨物支出10.86萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要是辦公設(shè)備新增等采購(gòu)。
（三）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
四、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
五、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
六、其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
附件：2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出31.18萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出31.45萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出31.45萬(wàn)元共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待536批次，接待人次3688人。主要用于接待各級(jí)、各部門檢查、指導(dǎo)水利工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市水務(wù)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.35萬(wàn)元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2016年度，本部門政府采購(gòu)支出總額10.86萬(wàn)元，其中：貨物支出10.86萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要是辦公設(shè)備新增等采購(gòu)。
（三）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出
四、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
五、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
六、其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
附件：2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
滇公網(wǎng)安備
53030202000253號(hào)
