關(guān)于曲靖市2003年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2004年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

 

 

 

——2004年3月26日在曲靖市第二屆人民代表大會第二次會議上

 

曲靖市財(cái)政局局長  鄧耘波

 

 

 

各位代表：

 

      我受市人民政府的委托，向大會報(bào)告曲靖市2003年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2004年地方財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見和建議。

 

一、2003年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

       2003年是全面建成小康社會的第一年，也是改革和發(fā)展任務(wù)十分繁重，工作成效較為明顯的一年。在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各級財(cái)稅部門緊緊圍繞市第二次黨代會和市二屆人大一次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，克服了政策性減收增支因素和“非典”疫情及自然災(zāi)害帶來的影響，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

 

       全市地方一般預(yù)算收入完成205054萬元，為預(yù)算數(shù)的105%，同比增長12.9%；地方一般預(yù)算支出完成412360萬元，為預(yù)算數(shù)的94.8%，同比增長11.3%。其中：市級地方一般預(yù)算收入完成62104萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)6580萬元），為預(yù)算數(shù)的94.1%，同比下降0.4%；一般預(yù)算支出完成77580萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)4281萬元），為預(yù)算數(shù)的100%，同比下降2.8%。

 

       全市基金預(yù)算收入完成11371萬元，為預(yù)算數(shù)的97.5%,同比增長13.1%；基金預(yù)算支出完成8964萬元，為預(yù)算數(shù)的83.4%，同比增長34.7%。其中：市級基金預(yù)算收入完成2346萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)557萬元），為預(yù)算數(shù)的106.4%，同比下降17.1%；基金預(yù)算支出完成2331萬元，為預(yù)算數(shù)的71.5%，同比下降20.7%。

 

       全市地方財(cái)政收支平衡情況是：地方一般預(yù)算收入205054萬元，加稅收返還補(bǔ)助73237萬元、上級專項(xiàng)補(bǔ)助55324萬元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助64477萬元、其他各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助2581萬元、上年赤字1885萬元、調(diào)入資金40407萬元，收入合計(jì)439195萬元；地方一般預(yù)算支出412360萬元，加上解支出28590萬元，支出合計(jì)440950萬元。收支相抵，消化了上年赤字130萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了收支平衡。其中市級財(cái)政收支平衡情況是（含曲靖開發(fā)區(qū)）：地方一般預(yù)算收入62104萬元，加稅收返還補(bǔ)助73237萬元、上級專項(xiàng)補(bǔ)助55324萬元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助64477萬元、其他各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助2581萬元、上年結(jié)余1014萬元、調(diào)入資金6400萬元、下級上解收入17541萬元，收入合計(jì)282678萬元；市級地方一般預(yù)算支出77580萬元，加上解支出28590萬元、補(bǔ)助下級支出176285萬元，支出合計(jì)282455萬元。收支相抵，市級年終滾存結(jié)余223萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)50萬元），當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

 

       全市基金收支平衡情況是：基金預(yù)算收入11371萬元，加上上級補(bǔ)助收入4063萬元、上年結(jié)余4397萬元，收入合計(jì)19831萬元；基金預(yù)算支出8964萬元，加調(diào)出基金5743萬元，支出合計(jì)14261萬元，滾存結(jié)余5570萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了收支平衡。其中：市級基金預(yù)算收入2346萬元，加上級補(bǔ)助收入549萬元、上年結(jié)余756萬元，收入合計(jì)3651萬元；基金預(yù)算支出2331萬元，加調(diào)出基金389萬元，支出合計(jì)2720萬元，年終滾存結(jié)余931萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

 

以上數(shù)字為初步?jīng)Q算匯總數(shù)，待省財(cái)政廳結(jié)算審批后，再將最終結(jié)果向市人大常委會專題報(bào)告。

 

2003年，全市各級財(cái)稅部門圍繞“一個主題”，狠抓“兩個重點(diǎn)”，深化“三項(xiàng)改革”，努力實(shí)施“三保兩支持”，重點(diǎn)抓了以下工作：

 

（一）發(fā)揮職能，加大力度，積極支持改革和發(fā)展

 

       一是認(rèn)真執(zhí)行了中央西部大開發(fā)、對外開放、“三線”、化肥、福利企業(yè)等財(cái)稅優(yōu)惠政策。二是廣籌資金，增加投入。2003年，全市各級財(cái)政共籌集投入工業(yè)化及國有企業(yè)改革發(fā)展資金48500萬元，農(nóng)業(yè)資金23984萬元，城市建設(shè)資金33025萬元，水利建設(shè)資金13702萬元，縣鄉(xiāng)公路建設(shè)資金12192萬元，基本建設(shè)資金33185萬元，加大對經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支持力度。其中僅市本級就投入項(xiàng)目前期工作費(fèi)8700萬元，是上年的3.2倍。三是進(jìn)一步健全完善和繼續(xù)實(shí)施了增加固定資產(chǎn)投資、對外開放、招商引資、積極爭取上級經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展資金等一系列激勵措施和辦法，調(diào)動各級各部門爭取資金、爭取項(xiàng)目、加快發(fā)展的積極性。四是進(jìn)一步深化了投融資體制改革，搭建投融資平臺和載體，籌措建設(shè)和發(fā)展資金。2003年，在市級和會澤已成立融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，陸良、宣威等縣（市）又相繼成立了融資擔(dān)保公司。市級在健全完善投資開發(fā)公司、公路開發(fā)投資公司的同時，又組建了城市開發(fā)投資公司和拱排水公司。通過擔(dān)保、貼息、獎勵等措施，吸引銀行貸款資金和社會資金加大對經(jīng)濟(jì)建設(shè)的投入。市級和師宗、宣威、沾益積極盤活國有資產(chǎn)騰出資金再投入，取得了較好效果。

 

       一年來，共落實(shí)扶持企業(yè)財(cái)稅優(yōu)惠政策資金81038萬元，爭取上級財(cái)政支持我市經(jīng)濟(jì)和事業(yè)發(fā)展資金87745萬元，同比增長19.2%，吸引銀行和社會資金300000多萬元，重點(diǎn)扶持“五大工業(yè)基地”、“六大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”和水利、交通等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做到了“一個產(chǎn)業(yè)、一項(xiàng)政策、一筆資金、一個獎勵辦法”，充分發(fā)揮了財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用。全市一批新的財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目正在啟動和實(shí)施，國有企業(yè)改革改制完成351戶，為任務(wù)數(shù)的98.8%、固定資產(chǎn)投資同比增長43.2%、城鎮(zhèn)化率同比提高了1.75個百分點(diǎn)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)實(shí)現(xiàn)了三年計(jì)劃兩年完成的目標(biāo)。加快了我市城市、水利、公路、電力等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)了工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城市化進(jìn)程。

 

（二）稅費(fèi)并重，強(qiáng)化征管，財(cái)政收入得到快速增長。

 

       一是認(rèn)真落實(shí)財(cái)源建設(shè)和財(cái)稅收入目標(biāo)責(zé)任制，出臺并實(shí)施《轄區(qū)內(nèi)企業(yè)上繳地方稅收超上年基數(shù)實(shí)行獎勵》的辦法，有效調(diào)動了各級各部門組織和增加財(cái)政收入的積極性。二是進(jìn)一步強(qiáng)化和改進(jìn)稅收征管，加大稽查力度，嚴(yán)格執(zhí)行稅收法規(guī)，堅(jiān)決制止越權(quán)減免稅，及時清理和停止執(zhí)行到期稅收優(yōu)惠政策。積極探索稅收征管新方法，開展餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)有獎發(fā)票試點(diǎn)，對“兩煙”稅收、所得稅等重點(diǎn)稅源稅種實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，努力清欠促收，堵塞了跑冒滴漏。三是加大對非稅收入的監(jiān)管力度，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，積極探索增加非稅收入的激勵機(jī)制和征管模式，進(jìn)一步擴(kuò)大非稅收入范圍。強(qiáng)化國有土地有償使用的管理和調(diào)控，使國有土地收益成為地方財(cái)政收入新的增長點(diǎn)。由于稅費(fèi)并重，大小兼顧，強(qiáng)化征管，有力地促進(jìn)了財(cái)政增收，全市財(cái)政總收入和地方一般預(yù)算收入創(chuàng)歷史最好水平。

 

（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，著力解決事關(guān)人民群眾切身利益的突出問題

 

       一是各級財(cái)政部門著眼于穩(wěn)定和發(fā)展的大局，始終把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定作為財(cái)政工作的第一要務(wù)來抓落實(shí)。不安排購買公務(wù)小汽車和一般性出國考察經(jīng)費(fèi)，不安排各種慶典和無實(shí)際效果的研討會、展覽會等經(jīng)費(fèi)。市級嚴(yán)格執(zhí)行了辦公經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)和會議費(fèi)“總額包干、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用”的包干管理辦法。市財(cái)政在積極爭取省財(cái)政工資性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助65037萬元（同比增加19854萬元）的同時，加大資金調(diào)度力度，克服本級財(cái)政減收的困難，積極籌措資金安排19224萬元（同比增加2036萬元）對縣轉(zhuǎn)移支付，基本保證上了行政事業(yè)單位的工資發(fā)放。

 

       二是關(guān)注民生，著力解決事關(guān)人民群眾切身利益的突出問題。全市各級財(cái)政積極籌措資金，共安排社會保障支出13367萬元，同比增長43.5%，城市居民最低生活保障支出3694.9萬元，同比增長42.9%，保證了53626名城市居民的基本生活；企業(yè)養(yǎng)老金支出28306萬元，確保了38381名企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金的按時足額發(fā)放；國有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)支出2716萬元，確保了7038名下崗職工按時足額領(lǐng)取基本生活費(fèi)，鞏固了“兩個確保”和“一個低保”。剝離企業(yè)辦社會職能單位20個，接納企業(yè)辦醫(yī)辦學(xué)等人員942人，對已改革改制的企業(yè)職工全部調(diào)整了勞動關(guān)系，實(shí)施“先養(yǎng)后退”6742人，企業(yè)重組23700余人。建立了下崗職工小額信貸擔(dān)?；?680萬元，籌集就業(yè)和再就業(yè)資金3917萬元，共開發(fā)就業(yè)崗位26919個，幫助18592名下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。安排教育支出102445萬元，同比增長12.7%，重點(diǎn)支持了“兩基”教育、貧困生學(xué)費(fèi)減免、新（擴(kuò)）建完中15所，新增校舍139000平方米，排除危房150000平方米，改善了辦學(xué)條件，促進(jìn)了教育事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生事業(yè)支出28783萬元，同比增長31.3%，重點(diǎn)支持了鄉(xiāng)、村衛(wèi)生院（所）建設(shè)和會澤、宣威新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn)工作，改善了部分農(nóng)民就醫(yī)條件，試點(diǎn)縣農(nóng)民基本醫(yī)療得了保障；投入“非典”資金1901萬元，為全市抗擊“非典”取得勝利提供了有力的資金保障。安排計(jì)劃生育事業(yè)支出4972萬元，同比增長18.7%，重點(diǎn)支持了麒麟、沾益、宣威、會澤等四個縣農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女獎勵政策試點(diǎn)工作的開展，促進(jìn)了計(jì)劃生育政策在農(nóng)村的貫徹落實(shí)。安排扶貧資金8870萬元，同比增長9.3%，重點(diǎn)支持了扶貧重點(diǎn)村、溫飽安居工程和易地扶貧開發(fā)，解決了106400貧困人口的溫飽問題和120000人的飲水問題。安排社會優(yōu)撫和自然災(zāi)害救濟(jì)資金11529萬元，同比增長15.1%，解決了325000余名特殊困難和受災(zāi)群眾的生產(chǎn)生活問題，保證了16257名優(yōu)扶對象撫恤救濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)的按時足額發(fā)放。與此同時，還增加了科技、文化、體育、老年和殘疾人事業(yè)等投入，基本保證了“八件民心工程”的支出需要。

 

（四）統(tǒng)籌兼顧，注重實(shí)效，有序推進(jìn)財(cái)稅改革

 

       一是認(rèn)真抓好農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)工作。各級把抓好農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)工作作為農(nóng)村工作的重點(diǎn)來抓，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、深入調(diào)研、吃透政策、強(qiáng)化宣傳和培訓(xùn)。切實(shí)做到機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)費(fèi)三落實(shí)，《云南省人民政府關(guān)于開展農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)工作的通告》張貼到村、《致農(nóng)民朋友的一封公開信》發(fā)放到戶，農(nóng)村稅費(fèi)改革政策基本家喻戶曉。妥善確定了農(nóng)民減負(fù)目標(biāo)，較科學(xué)合理地制定了市、縣農(nóng)村稅費(fèi)改革方案及十個相關(guān)配套政策，積極爭取了上級財(cái)政農(nóng)村稅費(fèi)改革專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金并及時兌現(xiàn)到基層。全市農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)工作初見成效，實(shí)現(xiàn)了“上爭補(bǔ)助，下減負(fù)擔(dān)”的目標(biāo)，基本做到了“村村減負(fù)，戶戶受益”，基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，農(nóng)村教師工資按時足額發(fā)放。

 

       二是進(jìn)一步規(guī)范政府采購管理。結(jié)合《中華人民共和國政府采購法》的頒布和實(shí)施，在加大宣傳力度的同時，按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，市級和馬龍、會澤、陸良、麒麟實(shí)施了政府采購管理機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的分設(shè)。針對縣級采購分散、量小、低效、運(yùn)作難的實(shí)際，對車輛和辦公設(shè)備實(shí)行了全市統(tǒng)一集中采購，降低采購成本，節(jié)約了采購資金。去年，全市共組織政府采購1186次，實(shí)際支付采購金額28917萬元，與各單位申報(bào)預(yù)算數(shù)31576萬元相比，共節(jié)約資金2659萬元，綜合節(jié)約率為8.4%。

 

       三是積極搞好國庫集中收付制度改革試點(diǎn)啟動準(zhǔn)備工作。制定并出臺了財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案、資金支付管理、預(yù)算結(jié)余資金處理、會計(jì)核算等辦法和規(guī)定；明確了改革試點(diǎn)單位并開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)；選擇了代理銀行并簽訂了代理國庫集中收付的業(yè)務(wù)協(xié)議，初步完成了國庫集中收付改革試點(diǎn)的體系建設(shè)，為改革試點(diǎn)的啟動奠定了基礎(chǔ)。

 

       此外還認(rèn)真開展《中華人民共和國預(yù)算法》執(zhí)行情況和縣、鄉(xiāng)財(cái)政最低基本支出需求基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)及財(cái)政體制改革調(diào)研工作，為積極爭取省在調(diào)整完善財(cái)政體制時對我市給予必要的傾斜和照顧奠定基礎(chǔ)。

 

（五）強(qiáng)化監(jiān)管，健全制度，理財(cái)水平不斷提高

 

       一是強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，硬化預(yù)算約束，預(yù)算調(diào)整堅(jiān)持按程序，切實(shí)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)所、煤管所全面開展了財(cái)務(wù)清理整頓，健全了制度和管理辦法。三是把重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金使用的事前、事中、事后監(jiān)督管理有機(jī)結(jié)合起來，開展了對國債專項(xiàng)資金、社會保障基金、“非典”資金、教育專項(xiàng)資金、就業(yè)和再就業(yè)資金、扶貧資金、交通建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等使用情況的檢查和稽查，進(jìn)一步完善了管理辦法，保障資金的安全運(yùn)行。四是認(rèn)真開展企業(yè)會計(jì)信息質(zhì)量抽查工作，強(qiáng)化對會計(jì)執(zhí)法、會計(jì)信息真實(shí)性和完整性的監(jiān)督，促進(jìn)了會計(jì)基礎(chǔ)管理工作的規(guī)范化。五是加大投資評審力度，擴(kuò)大投資評審范圍，積極探索對項(xiàng)目?？?ldquo;先評審后招標(biāo)，先評審后批復(fù)，先評審后撥款”的財(cái)政監(jiān)管方式，為財(cái)政投資評審逐步覆蓋預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算監(jiān)督的全過程作了有益的探索。六是加強(qiáng)票據(jù)監(jiān)管，規(guī)范預(yù)算外收入管理。通過財(cái)政、審計(jì)監(jiān)管力度的加大，2003年共查處各種違紀(jì)違規(guī)資金24429萬元，糾正違規(guī)使用資金221萬元；共評審財(cái)政性投資項(xiàng)目19個，評審?fù)顿Y總額14718萬元，減少不合理支出1235萬元，提高了資金使用的質(zhì)量和效益。促進(jìn)了增收節(jié)支措施的落實(shí)。

 

       在取得成績的同時，我們也清醒地看到財(cái)政工作中仍存在著財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，市縣之間發(fā)展極不平衡，財(cái)政增收乏力；政策性減收增支因素增多，收支矛盾較為突出，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的任務(wù)艱巨，財(cái)政平衡十分困難，還有許多需要辦的事沒有財(cái)力去辦；公共財(cái)政管理體制與完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的要求還不相適應(yīng)等困難和問題。我們將高度重視，并在今后的工作中努力加以克服和改進(jìn)。

 

二、2004年地方一般預(yù)算收支草案

 

       2004年全市生產(chǎn)總值計(jì)劃增長10%，固定資產(chǎn)投資計(jì)劃增長30%，烤煙收購計(jì)劃和價(jià)格比上年增加和提高，卷煙生產(chǎn)銷售形勢也趨看好。經(jīng)濟(jì)發(fā)展、物價(jià)回升都將促進(jìn)財(cái)稅增收。但也面臨著農(nóng)業(yè)稅稅率下調(diào)、取消屠宰稅和除烤煙外的農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、內(nèi)外資企業(yè)所得稅合并、提高個人所得稅起征點(diǎn)、出口退稅和排污費(fèi)分享改革以及“邊疆津貼”、交通補(bǔ)貼、行政事業(yè)單位職工工資和離退休費(fèi)等翹尾支出增加、實(shí)施行政事業(yè)單位住房補(bǔ)貼貨幣化政策，改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及解決涉及廣大人民群眾切身利益的支出要相應(yīng)增加和保障，財(cái)政收支矛盾將十分突出。

 

       基于這一形勢，2004年全市財(cái)政工作和地方一般預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六大、十六屆三中全會和市委二屆三次全會精神，牢固樹立全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，正確處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，以財(cái)源建設(shè)為主題，著力培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，做大財(cái)政蛋糕；以財(cái)稅改革為動力，強(qiáng)化征管，確保財(cái)政增收；以增收節(jié)支為主線，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

 

按照上述指導(dǎo)思想，2004年全市地方一般預(yù)算的安排是：

 

       全市地方一般預(yù)算收入215000萬元，同比增長10.2%；地方一般預(yù)算支出411000萬元，同比增長20.9%，其中：市級一般預(yù)算收入63000萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)7000萬元），同比下降4.6%；地方一般預(yù)算支出80750萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)5750萬元），同比增長5.4%。

 

       全市基金預(yù)算收入11318萬元，同比增長32.9%；基金預(yù)算支出8163萬元，同比增長67.7%。其中：市級基金預(yù)算收入4633萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)1000萬元），同比增長110.2%；基金預(yù)算支出5264萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)1020萬元），同比增長133.1%。

 

       全市一般預(yù)算收支平衡情況是：地方一般預(yù)算收入215000萬元，加稅收返還補(bǔ)助73500萬元、體制和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助76571萬元、調(diào)入資金76334萬元、上年滾存赤字1755萬元，收入合計(jì)439650萬元；地方一般預(yù)算支出411000萬元，加上解支出28650萬元，支出合計(jì)439650萬元。收支相抵，全市財(cái)政收支平衡。其中市級的平衡情況是：地方一般預(yù)算收入63000萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)7000萬元），加稅收返還補(bǔ)助30225萬元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5497萬元、其他補(bǔ)助650萬元、調(diào)入資金9221萬元、上年結(jié)余223萬元，收入合計(jì)108816萬元；地方一般預(yù)算支出80750萬元（含曲靖開發(fā)區(qū)5750萬元），加補(bǔ)助下級支出17057萬元、上解支出11009萬元，支出合計(jì)108816萬元。收支相抵，市級財(cái)政收支平衡。

 

       全市基金預(yù)算平衡情況是：基金預(yù)算收入11318萬元，加滾存結(jié)余5570萬元，收入合計(jì)16888萬元；基金預(yù)算支出8163萬元，調(diào)出基金8725萬元，支出合計(jì)16888萬元，收支相抵平衡。其中：市級基金預(yù)算收入4633萬元，加滾存結(jié)余931萬元，收入合計(jì)5564萬元；基金預(yù)算支出5264萬元，調(diào)出基金300萬元，支出合計(jì)5564萬元，收支相抵平衡。

 

       全市預(yù)算收入的安排充分考慮了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策性減收增支因素，堅(jiān)持與生產(chǎn)總值增長相適應(yīng)的原則，既有壓力，也有動力，是積極可行的。只要強(qiáng)化征管，狠抓增收，收入目標(biāo)是能夠?qū)崿F(xiàn)的。預(yù)算支出的安排主要是根據(jù)“一要吃飯，二要建設(shè)，收支平衡”的原則，各級財(cái)政都把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定作為第一要務(wù)來落實(shí)，今年僅剛性支出就增加60000萬元左右。市本級預(yù)算支出采取調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，保壓結(jié)合并通過適度舉債等措施，安排工資運(yùn)轉(zhuǎn)支出35300萬元，同比增長38.4%；安排農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支出8225萬元，同比增長7.8%；安排企業(yè)挖革改資金500萬元，同比增長32.1%；安排城市建設(shè)和維護(hù)費(fèi)5050萬元，同比增長6.8%;安排教育專項(xiàng)支出5529萬元，同比增長8.7%；安排衛(wèi)生專項(xiàng)支出1440萬元，同比增長9%；安排文體廣事業(yè)專項(xiàng)支出1465萬元，同比增長96.8%；安排撫恤救濟(jì)支出965萬元，同比增長2.7%；安排社會保障支出710萬元，同比增長54.1%；安排交通建設(shè)專項(xiàng)支出1755萬元，同比增長102.6%；安排公、檢、法、司、國防、武警專項(xiàng)支出2495萬元，同比增長72.9%；安排基本建設(shè)支出690萬元，同比減少3210萬元；安排其它支出1837萬元，同比減少321萬元?；倔w現(xiàn)了市委“‘三化’進(jìn)程要加快，‘八難’問題要解決，國有企業(yè)改革要深化，涉及財(cái)政投入的工資運(yùn)轉(zhuǎn)要確保，‘三農(nóng)’、教育、科技、衛(wèi)生、扶貧等投入和對縣的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助要增加”的要求。但仍有安排不足的情況，我們將通過努力增收節(jié)支，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)來逐步解決。

 

三、艱苦奮斗，開拓進(jìn)取，確保2004年預(yù)算任務(wù)的圓滿完成

 

圓滿完成今年的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，關(guān)系到全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，為此，我們將切實(shí)抓好以下重點(diǎn)工作：

 

（一）堅(jiān)持發(fā)展要務(wù)，努力做大財(cái)政“蛋糕”

 

       緊緊抓住省政府曲靖現(xiàn)場辦公會和省加快縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要機(jī)遇，牢固樹立發(fā)展才是硬道理的思想。強(qiáng)化統(tǒng)籌發(fā)展意識、財(cái)政效益意識、開拓創(chuàng)新意識和科學(xué)理財(cái)意識，把著力點(diǎn)放在扶持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)源建設(shè)上。認(rèn)真落實(shí)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)財(cái)稅政策措施和增加財(cái)政投入，轉(zhuǎn)變財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式，創(chuàng)新扶持機(jī)制、扶持政策、扶持范圍、扶持辦法，健全完善融資擔(dān)保體系。綜合運(yùn)用財(cái)稅政策、財(cái)政貼息和獎勵、融資擔(dān)保等措施，認(rèn)真落實(shí)市委關(guān)于籌集經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金要用好用活“八方面錢”的要求，建立多渠道投資機(jī)制，重點(diǎn)支持一個中心點(diǎn)、“一條經(jīng)濟(jì)帶”、“五大工業(yè)基地”和“六大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。著力提高“兩煙”產(chǎn)業(yè)、壯大能源產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)化工產(chǎn)業(yè)、做大礦冶產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)機(jī)械汽車產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)。培育一批優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和骨干財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)的良性互動，壯大縣域經(jīng)濟(jì)，有效做大經(jīng)濟(jì)和財(cái)政“蛋糕”。

 

（二）堅(jiān)持增收節(jié)支并重，確保完成財(cái)政收支任務(wù)

 

       認(rèn)真落實(shí)“加強(qiáng)征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的工作方針。依法強(qiáng)化稅收征管，加大稽查力度，認(rèn)真清理到期各種稅收優(yōu)惠政策，嚴(yán)禁越權(quán)減免稅，嚴(yán)厲打擊各種騙稅行為。做到應(yīng)收盡收。廣開稅源，確保財(cái)政增收。全面推行餐飲服務(wù)業(yè)有獎發(fā)票的使用、抓好煤炭資源稅改革試點(diǎn)工作，加強(qiáng)對內(nèi)外資企業(yè)所得稅合并和出口退稅改革的管理，堵塞跑冒滴漏，增加稅收收入。抓緊抓好重點(diǎn)稅源，支持和服務(wù)好“兩煙”產(chǎn)業(yè)。抓住國家和省提高烤煙收購價(jià)格、增加收購計(jì)劃、鼓勵出口和卷煙調(diào)整結(jié)構(gòu)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的機(jī)遇，狠抓“兩煙”質(zhì)量提高和市場的開拓，確保農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財(cái)政增稅。挖掘潛力，強(qiáng)化非稅收入征管。樹立經(jīng)營城市的理念，積極探索以地生財(cái)、以財(cái)建城的路子，盤活城市公共資源，加大城市公共資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓拍賣力度，加強(qiáng)對土地有償使用收益的管理，不斷拓展非稅收入來源。進(jìn)一步完善和實(shí)施好財(cái)稅收入目標(biāo)責(zé)任制，充分調(diào)動各級各部門組織財(cái)政收入的積極性，確保收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

 

       在抓好增收的同時，以節(jié)支增效為核心，大興“兩個務(wù)必”，牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)決反對不切實(shí)際，勞民傷財(cái)?shù)恼児こ?，從?yán)控制樓堂館所的建設(shè)。對機(jī)構(gòu)和人員實(shí)行“零增長”，有效遏制財(cái)政供養(yǎng)人員的過快增長，降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)對“人、車、會、話、網(wǎng)”等支出的管理，堅(jiān)持“零基預(yù)算”，科學(xué)合理地制定公務(wù)費(fèi)定員定額標(biāo)準(zhǔn)，完善有關(guān)支出管理規(guī)定。繼續(xù)對辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和車輛運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行“總額包干，超支不補(bǔ)，結(jié)余留用”的管理辦法。支持事業(yè)單位收入分配制度改革，實(shí)行事業(yè)單位工資總額“三年內(nèi)增人不增資，減人不減資”的包干辦法。節(jié)約行政開支，以對納稅人負(fù)責(zé)和對人民負(fù)責(zé)的精神，管好用好每一分財(cái)政資金，使有限的資金發(fā)揮更大的效益。切實(shí)做到既抓收入，又管好支出，確保收支平衡。

 

（三）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，支持各項(xiàng)社會事業(yè)的發(fā)展

 

       按照有保有壓的原則，立足大局，圍繞中心，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，妥善處理需要與可能，吃飯與建設(shè)的關(guān)系，努力做到“三保兩支持”。即：保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定，支持改革，支持發(fā)展。多渠道籌措資金，增加事關(guān)人民群眾切身利益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投入。增加對“三農(nóng)”的投入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。增加社會保障投入，為繼續(xù)鞏固“兩個確保、一個低保”和完成就業(yè)及再就業(yè)工作目標(biāo)任務(wù)提供資金保障。增加對公共衛(wèi)生事業(yè)的投入，促進(jìn)公共衛(wèi)生醫(yī)療體系的建立和完善，提高對各種突發(fā)性災(zāi)害和事件的應(yīng)急保障能力；完善農(nóng)村合作醫(yī)療改革試點(diǎn)，加快城鄉(xiāng)醫(yī)療求助制度的建立。增加教育、科技、文化、住房改革等重點(diǎn)領(lǐng)域的必要支出，促進(jìn)社會各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。真正體現(xiàn)財(cái)政支出向基層和農(nóng)村傾斜，向群眾生產(chǎn)生活傾斜，向經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重點(diǎn)傾斜。

 

（四）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷完善財(cái)政管理制度

 

       進(jìn)一步鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)工作的成果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善政策，抓好改革方案和配套措施的落實(shí)，真正實(shí)現(xiàn)“多予、少取、放活”，確保村村減負(fù)，戶戶受益，農(nóng)民負(fù)擔(dān)降下來不反彈。積極探索糧食風(fēng)險(xiǎn)基金直補(bǔ)辦法，使農(nóng)民真正得到實(shí)惠，激發(fā)農(nóng)民種糧的積極性

 

       繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。以硬化預(yù)算約束為重點(diǎn)，科學(xué)合理地確定定員定額標(biāo)準(zhǔn)，完善零基預(yù)算編制辦法，規(guī)范項(xiàng)目支出管理。進(jìn)一步深化“收支兩條線”管理改革，實(shí)行預(yù)算外收入全口徑納入預(yù)算管理，收支脫鉤，不斷完善非稅收入收繳管理制度。力爭國庫集中支付改革試點(diǎn)工作在市、縣兩級全面啟動，穩(wěn)妥推進(jìn)會計(jì)集中核算向國庫集中收付制度的轉(zhuǎn)軌。進(jìn)一步推進(jìn)政府采購管理改革，力爭在上半年完成全市政府采購管理機(jī)制和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的分設(shè)，擴(kuò)大政府采購范圍，完善政府采購管理。

 

       進(jìn)一步搞好財(cái)政體制調(diào)研。按照事權(quán)與財(cái)權(quán)相統(tǒng)一的原則，合理界定各級政府的事權(quán)和財(cái)政支出責(zé)任，理順關(guān)系和職責(zé)，為完善財(cái)政體制，建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度奠定基礎(chǔ)。繼續(xù)做好增值稅、所得稅、出口退稅、農(nóng)業(yè)稅稅率降低和除烤煙外農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅停征等改革的調(diào)研工作，做好政策性減收轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助爭取工作，確保各項(xiàng)改革順利進(jìn)行。

 

（五）堅(jiān)持依法理財(cái)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理

 

       認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，抓好《中華人民共和國行政許可法》和《曲靖市人大常委會關(guān)于對市級預(yù)算監(jiān)督檢查規(guī)定》的貫徹落實(shí)，嚴(yán)格按照法律賦予的職責(zé)范圍和法定程序履行財(cái)政管理職能，將財(cái)政行為納入制度化、規(guī)范化和法制化軌道，自學(xué)接受各級人大、政協(xié)、紀(jì)檢、審計(jì)和社會各界的監(jiān)督。加強(qiáng)對各種轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)補(bǔ)助資金、政府性基金和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)督，做好追蹤問效工作，嚴(yán)肅查處擠占挪用等違規(guī)行為，確保?？顚Ｓ?。依法加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。進(jìn)一步完善政府債務(wù)管理，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全財(cái)政資金評審機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)政投入項(xiàng)目預(yù)決算審查和資金管理，實(shí)行先評審后預(yù)算，先評審后決算，提高資金使用效益。不斷改進(jìn)和強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)督管理，深入貫徹《中華人民共和國會計(jì)法》和《注冊會計(jì)師法》，按照“誠信為本，操守為重，堅(jiān)持原則，不做假賬”的要求，大力整頓規(guī)范會計(jì)工作秩序，開展會計(jì)信息質(zhì)量抽查，強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)管理工作，推動全行業(yè)的誠信建設(shè)，有效杜絕各種違紀(jì)違規(guī)行為。

 

（六）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)

 

       加強(qiáng)政治和思想教育，不斷提高財(cái)政干部職工的政策理論水平及政治敏銳性和鑒別力，增強(qiáng)服務(wù)意識、奉獻(xiàn)意識和宗旨意識，做到識大體，顧大局，愛崗敬業(yè)，全心全意為人民服務(wù)。加強(qiáng)法制宣傳和培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)財(cái)政干部職工的法律意識，做到學(xué)法知法懂法，提高依法行政和依法理財(cái)水平。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高干部職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，增強(qiáng)做好新時期財(cái)政工作的本領(lǐng)。切實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“公務(wù)員八條禁令”，遵守公務(wù)員行為規(guī)范，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。加強(qiáng)廉政建設(shè)，切實(shí)履行好管理國家資金和監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律的職責(zé)，廉潔從政，清白管財(cái)，真正做到“權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀”。造就一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精，能吃苦、善戰(zhàn)斗的財(cái)政干部隊(duì)伍。

 

各位代表：

 

       2007年是實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃的關(guān)鍵一年，也是全面落實(shí)黨的十六大和十六屆三中全會精神，深化改革，擴(kuò)大開放，促進(jìn)發(fā)展的重要一年，完成今年的預(yù)算任務(wù)意義重大。讓我們在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，按照本次人民代表大會對財(cái)政工作的要求，統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，確保財(cái)政預(yù)算任務(wù)的完成，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會的宏偉目標(biāo)作出積極的貢獻(xiàn)！