關(guān)于曲靖市2004年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

和2005年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

 

市財(cái)政局局長　　陸應(yīng)權(quán)

 

2005年2月25日

 

各位代表：

 

受市人民政府委托,我向大會報(bào)告曲靖市2004年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2005年地方財(cái)政預(yù)算草案,請予審查,并請市政協(xié)各位委員提出意見。

 

    一、2004年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

       2004年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督下，全市各級財(cái)稅部門牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀, 拓展增收渠道，多方聚集財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政改革與發(fā)展邁出了新步伐，財(cái)政收入總額和增收額度創(chuàng)撤地設(shè)市以來最好水平，財(cái)政支出保障了正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重、熱、難點(diǎn)支出需要,較好地完成了市二屆人大二次會議確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

 

       2004年全市財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況是：全市地方一般預(yù)算收入完成236549萬元,比上年增收31495萬元，增長15.4%；全市地方一般預(yù)算支出完成469112萬元，比上年增支56752萬元，增長13.8%。

 

       全市地方一般預(yù)算收支平衡情況是：地方一般預(yù)算收入完成236549萬元,上級各項(xiàng)補(bǔ)助收入215208萬元,上年結(jié)余1288萬元,調(diào)入資金42459萬元,收入總計(jì)495504萬元;地方一般預(yù)算支出469112萬元,上解上級支出31686萬元,支出總計(jì) 500798萬元；收支相抵，滾存赤字5294萬元（主要是陸良縣當(dāng)年新增赤字3481萬元）。

 

       全市地方基金預(yù)算收入完成16153萬元,比上年增收4782萬元,增長42.1%;基金預(yù)算支出完成17857萬元,比上年增支9339萬元,增長109.6%；爭取上級補(bǔ)助收入9623萬元,上年結(jié)余4990萬元，調(diào)出資金4288萬元；收支相抵結(jié)余8621萬元。

 

       2004年市級（含曲靖開發(fā)區(qū)）財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況是：一般預(yù)算收入完成66635萬元,比上年增收4531萬元，增長7.3%;地方一般預(yù)算支出完成82527萬元,比上年增支4947萬元,增長6.4%。

 

       市級一般預(yù)算收支平衡情況是：一般預(yù)算收入66635萬元，上級補(bǔ)助收入215208萬元,上年結(jié)余1652萬元,調(diào)入資金8153萬元,下級上解收入26380萬元，收入總計(jì)318028萬元;一般預(yù)算支出82527萬元，上解上級支出31686萬元,補(bǔ)助下級支出203643萬元,支出總計(jì)317856萬元；收支相抵結(jié)余172萬元。

 

       市級基金預(yù)算收入完成3680萬元, 增長56.9%；基金預(yù)算支出完成5069萬元,增長117.5%；上級補(bǔ)助收入3587萬元,上年結(jié)余931萬元，補(bǔ)助下級支出193萬元；收支相抵結(jié)余2936萬元。

 

以上均為初步?jīng)Q算數(shù),我們將在省財(cái)政廳審核批復(fù)我市財(cái)政總決算后,再向市人大常委會專題報(bào)告變化情況。

 

過去的一年，各級財(cái)政部門緊緊圍繞市二屆人大二次會議確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù),重點(diǎn)抓了以下工作：

 

       (一)狠抓增收,財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破。建立健全收入增長目標(biāo)激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行收入上臺階獎(jiǎng)勵(lì)辦法、財(cái)源建設(shè)目標(biāo)全程總量考核分年度兌現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，把收入目標(biāo)層層落實(shí)到征收單位，調(diào)動各級加強(qiáng)征管、組織收入、培植后續(xù)財(cái)源的積極性，確保各項(xiàng)收入任務(wù)落到實(shí)處。嚴(yán)格依法治稅, 加大稅收稽查力度，規(guī)范以福利企業(yè)為重點(diǎn)的“先征后返”、“即征即退”等退稅行為，實(shí)行重點(diǎn)稅源、納稅大戶監(jiān)控制度。建立集產(chǎn)值、銷售、稅利三位一體的重點(diǎn)企業(yè)目標(biāo)責(zé)任制，加大對曲靖煙廠和會澤煙廠合并重組財(cái)稅政策的支持力度，提高優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢資源對財(cái)政的貢獻(xiàn)。推進(jìn)土地有償使用收入、水資源費(fèi)、磷礦石資源稅等增收政策的落實(shí)，深化“收支兩條線”管理改革，規(guī)范國有土地收益管理,挖掘增收潛力，拓展增收空間。全年轄區(qū)內(nèi)財(cái)政總收入比上年凈增70000萬元，地方一般預(yù)算收入凈增31000萬元，呈現(xiàn)了增量大、增幅高、質(zhì)量好的良好發(fā)展局面。

 

       (二) 聚集財(cái)力,支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。實(shí)行爭取項(xiàng)目資金獎(jiǎng)勵(lì)制度,爭取上級專款162308萬元,其中爭取國債資金19911萬元，提高了財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展。一是采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)、融資擔(dān)保、貸款貼息等方式,吸引社會資金和民間資本投入經(jīng)濟(jì)建設(shè)，確保了天宣一級公路、324國道改造等一大批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，促進(jìn)和帶動了固定資產(chǎn)投資快速增長。二是安排支農(nóng)支出50347萬元，重點(diǎn)支持了“雙六”工程和農(nóng)業(yè)六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，支持農(nóng)田水利基本建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼1574萬元,退耕還林補(bǔ)助15450萬元，穩(wěn)定了糧食生產(chǎn)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；支持麒麟、宣威兩區(qū)（市）申報(bào)為省級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持縣。三是安排工業(yè)化發(fā)展資金9785萬元,整合資金，加大對煤化工、能源、冶金、機(jī)械、生物資源開發(fā)等產(chǎn)業(yè)的扶持力度,推進(jìn)企業(yè)改革改制、技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)發(fā)展；千方百計(jì)籌集電煤資金,著力緩解電煤供應(yīng)瓶頸，促進(jìn)了“以煤保電”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。四是支持7個(gè)縣(市、區(qū))納入全省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)扶持縣，牽頭完成了7個(gè)縣（市、區(qū)）縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的編制、評審、上報(bào)和重點(diǎn)項(xiàng)目的篩選工作；多方籌集資金對市委、市政府確定的51個(gè)縣域經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行扶持，增強(qiáng)了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。 

 

       (三)保障重點(diǎn)，推動社會各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)步。突出社會公共需要，加大對各縣（市、區(qū)）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度，爭取上級各種轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助157308萬元，保障了全市工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。加大對經(jīng)濟(jì)社會薄弱環(huán)節(jié)的扶持力度，籌集安排資金50562萬元,保證了“兩個(gè)確保”和“一個(gè)低保”的支出需要; 籌集特困戶救助資金1947萬元,幫助困難群眾解決生產(chǎn)生活中遇到的突出困難。安排3558萬元,實(shí)施下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保財(cái)政貼息，促進(jìn)下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)；多方籌集安排資金47581萬元，保證了“八件實(shí)事”和解決部分重、熱、難點(diǎn)問題的資金需要。全市教育支出122125萬元,鞏固提高了“兩基”教育成果,重點(diǎn)完成了12.66萬平方米的中小學(xué)校舍排危,改擴(kuò)建12所高中;文化支出15981萬元,支持了文化精品創(chuàng)作、文化長廊建設(shè)，促進(jìn)了文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展;醫(yī)療衛(wèi)生支出31178萬元,新建 19個(gè)村衛(wèi)生所,改造20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,支持了重點(diǎn)醫(yī)院、疾控中心建設(shè),擴(kuò)大了新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn);繼續(xù)保持對科技、計(jì)生、體育、廣播電視等社會事業(yè)的投入,落實(shí)農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)政策。安排政法支出 28807萬元,維護(hù)了社會穩(wěn)定。

 

       (四) 務(wù)實(shí)創(chuàng)新, 財(cái)政各項(xiàng)改革取得新成效。全市第一步農(nóng)村稅費(fèi)改革順利完成，取得了階段性成果，通過取消 “三提五統(tǒng)”、屠宰稅，取消專門面向農(nóng)民征收的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金、集資攤派,開展涉農(nóng)收費(fèi)清理整頓,落實(shí)農(nóng)業(yè)稅降低一個(gè)百分點(diǎn)和取消除烤煙外的農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅政策,全市農(nóng)民人均減負(fù)33元，減負(fù)率達(dá)63.2%，宣威、會澤等6個(gè)縣（市）的農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)工作受到了省的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。部門預(yù)算改革有新進(jìn)展，實(shí)行新的預(yù)算編制辦法,建立預(yù)算單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,細(xì)化了預(yù)算項(xiàng)目,強(qiáng)化了項(xiàng)目論證，市級和麒麟?yún)^(qū)、會澤縣全部推行了部門預(yù)算編制。深化國庫集中收付制度改革，進(jìn)一步規(guī)范了國庫集中收付的運(yùn)作規(guī)程和操作辦法,38個(gè)預(yù)算單位納入改革試點(diǎn),市本級和部分縣對編內(nèi)車輛保險(xiǎn)費(fèi)和書報(bào)費(fèi)等實(shí)行了財(cái)政直接支付,全市納入工資統(tǒng)發(fā)的人數(shù)達(dá)12萬人,財(cái)政全額撥款單位全部實(shí)現(xiàn)了工資統(tǒng)發(fā)。擴(kuò)大了政府采購范圍，規(guī)范了政府采購程序,完成了采管機(jī)構(gòu)的分設(shè),全年采購金額28931萬元,節(jié)約資金2894萬元，綜合節(jié)約率達(dá)9.1%。出臺了市級行政事業(yè)單位住房補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則和操作辦法, 順利啟動了市級行政事業(yè)單位住房補(bǔ)貼改革。深化“收支兩條線”改革，規(guī)范收費(fèi)和罰沒收入管理，實(shí)現(xiàn)了“收支脫鉤”,30個(gè)部門的118項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入項(xiàng)目納入預(yù)算管理,推進(jìn)了預(yù)算外資金管理向非稅收入管理改革的進(jìn)程。

 

       (五) 監(jiān)管并重, 依法理財(cái)水平實(shí)現(xiàn)新提高。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，從嚴(yán)控制公務(wù)用車購置和出國考察經(jīng)費(fèi)，實(shí)行經(jīng)費(fèi)定員定額管理和辦公、會議、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)總額包干辦法,支持事業(yè)單位收入分配制度改革,清理了7個(gè)駐外辦事機(jī)構(gòu)撤銷后的財(cái)務(wù)資產(chǎn),嚴(yán)格控制一般性支出。加大對財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金、專項(xiàng)補(bǔ)助資金、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金和國開行貸款等專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查力度, 按項(xiàng)目、按計(jì)劃、按進(jìn)度、按用途撥付資金，實(shí)行事前、事中、事后跟蹤問效。堅(jiān)持先評審后預(yù)決算和撥款的原則,加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算評審和決算審查,全年評審500萬元以上項(xiàng)目26個(gè),節(jié)約資金960萬元。對500余戶票據(jù)使用單位進(jìn)行專項(xiàng)檢查,加強(qiáng)了行政事業(yè)單位收費(fèi)項(xiàng)目和銀行賬戶的登記管理。開展《中華人民共和國會計(jì)法》執(zhí)法檢查,整頓和規(guī)范會計(jì)工作秩序, 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所的財(cái)務(wù)進(jìn)行了清理整頓。深化會計(jì)管理制度改革,試行市直單位系統(tǒng)內(nèi)會計(jì)集中核算,加強(qiáng)財(cái)政資金管理,提高資金使用效益。

 

       2004年,全市財(cái)政工作取得了較好成績,但也還存在一些困難和問題。主要是：縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，縣鄉(xiāng)財(cái)政十分困難；經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展對財(cái)政依賴程度深，財(cái)政壓力大;公共財(cái)政體系不夠完善，部分資金使用效益有待進(jìn)一步提高。對于這些困難和問題,我們將高度重視，在今后的工作中努力加以解決。

 

    二、2005年地方財(cái)政預(yù)算草案

 

       2005年全市地方財(cái)政預(yù)算安排的總體思路是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十六屆四中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、省委七屆六次全會、市委二屆四次全會精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀, 以構(gòu)建公共財(cái)政框架為目標(biāo),以增收節(jié)支為重點(diǎn),積極支持經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,聚財(cái)力、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)監(jiān)管, 著力緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難,保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會穩(wěn)定,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)快速和諧發(fā)展。

 

按照上述思路,2005年全市和市級財(cái)政預(yù)算初步安排如下：

 

（一）全市地方財(cái)政收支安排

 

       2005年,全市地方一般預(yù)算收入安排260000萬元,比2004年快報(bào)數(shù)增長10%;地方一般預(yù)算支出安排444000萬元,比2004年預(yù)算數(shù)增長8%。

 

       全市地方一般預(yù)算收支平衡情況是：一般預(yù)算收入　260000萬元,上級稅收返還和補(bǔ)助收入156645萬元,上年滾存赤字5294萬元,調(diào)入資金63649萬元,收入總計(jì)475000萬元;一般預(yù)算支出444000萬元,上解中央、省支出31000萬元,支出總計(jì)475000萬元；收支相抵平衡?！?/div>