目    錄

 

第一部分    概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  XX年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

曲靖市供銷合作社2016年部門決算情況說明

 

 

第一部分  概    況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全市合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。指導全市供銷合作社的改革與發(fā)展。

2、對全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓。監(jiān)督社有企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全民主管理制度。對全市供銷社系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責，落實資產(chǎn)保值增值責任。對全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析。

3、加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4、發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)；強化農(nóng)村綜合服務(wù)；完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

5、推進全市供銷社改革，開放辦社。推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機制。廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。

6、指導縣（市）區(qū)供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

7、組織開展對職工、社員和農(nóng)民的教育培訓。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、農(nóng)民實用技能等培訓。

8、承辦曲靖市人民政府和交辦的其他事項。

（二）2016年重點工作任務(wù)介紹

2016年，在省供銷合作社的精心指導和市委、市政府的正確領(lǐng)導下，全市供銷合作社系統(tǒng)認真學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，深入學習貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號）和《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（云發(fā)〔2015〕32號）文件精神，全面落實全國總社、省供銷社和市委、市政府的工作部署， 2016年全系統(tǒng)實現(xiàn)匯總利潤1.35萬元，比上年的1.21萬元增長12.17%，主要考核指標完成在全省供銷社系統(tǒng)綜合排名第一。全市發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社37個，創(chuàng)建農(nóng)民合作社示范社7個，發(fā)展城鎮(zhèn)消費合作社9個，發(fā)展公共管理合作社9個，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社8個，發(fā)展農(nóng)民合作社綜合服務(wù)中心6個，改造提升9個基層社，食用菌產(chǎn)量15萬噸，產(chǎn)值16億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

曲靖市供銷合作社作為單戶上報2016年部門決算單位，包括3個部門：曲靖市供銷合作社機關(guān)、職工教育培訓中心、老干中心。其中：曲靖市供銷合作社機關(guān)屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，職工教育培訓中心、老干中心屬于其他事業(yè)單位。

（二）人員情況

曲靖市供銷社行政編制20人，事業(yè)編制3人，對比2015年減少事業(yè)編制10人（供銷社職工教育培訓中心編制10人按照編辦2011年86號文件的規(guī)定劃轉(zhuǎn)到中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心），截至2016年底實有在職職工30人，其中：機關(guān)19人（其中工勤人員2人），事業(yè)11人，離退休職工46人（離休人員10人，退休36人）。年末車輛編制3輛，實有1輛（公車改革留用1輛）。

第二部分  2016年度部門決算表

    曲靖市供銷合作社沒有政府性基金收入、支出和納入財政專戶管理的資金，所以附表中的政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和財政專戶管理資金收入支出決算表無數(shù)據(jù)。

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119144729473.xls

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年曲靖市供銷合作社決算總收入1055.88萬元，同比增331.97萬元，增長45.9%。其中：財政撥款收入1049.48萬元，占總收入的99.4%，同比增337.57萬元，增長47.4%；上級補助收入6.4萬元，占總收入的0.6%；上年結(jié)余8.88萬元。決算總收入的增長主要是項目支出預算凈增300萬元以及工資提標變動增加。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出830.44萬元，同比增92.78萬元，增長12.6%。其中：基本支出775.43萬元，占總支出的93.4％，同比增176.55萬元，增長29.6%；項目支出55.01萬元，占總支出的6.6％，同比減83.77萬元，減少60.36%；年終結(jié)余234.31萬元。

（一）基本支出情況

2016年基本支出775.43萬元，其中：人員經(jīng)費支出717.98萬元，同比增加119.1萬元，增長21.5%；公用經(jīng)費支出57.45萬元，同比增加11.9萬元，增長26.1%，增長主要是因為行政事業(yè)單位交納職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金調(diào)整、人員變動及工資調(diào)整等原因造成。人員經(jīng)費具體情況見下圖：

（二）項目支出情況

2016年供銷社在繼續(xù)實施全市鄉(xiāng)村流通工程建設(shè)的基礎(chǔ)上，還實施了供銷社綜合改革以及消化財務(wù)掛賬等項目共支出55.01萬元，同比減少83.77萬元，減60.4%。主要原因是省級補助資金減少，還有就是供銷社綜合改革專項資金支出根據(jù)供銷社發(fā)展基金的實施進度結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。具體情況見下圖：

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

供銷社2016年一般公共預算財政撥款支出830.44萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業(yè)支出340.94萬元，占支出總額的41.1%，主要支出離退休人員經(jīng)費；

2、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出87.47萬元，占支出總額的10.5%，支出職工醫(yī)療等社會保障繳費；

3、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出354.16萬元42.6%，支出在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等；

4、住房保障支出34.4萬元，占支出總額的4.1%，支出住房公積金及購房補貼等；

5、其他支出13.47萬元，占支出總額的1.6%。支出綜合目標考核兌現(xiàn)。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2016年，我單位財政撥款的三公經(jīng)費支出13.42萬元，完成年初預算數(shù)的100%，同比減少0.4%。其中：公務(wù)用車運行費4.65萬元，完成年初預算數(shù)的99%，同比減少9.5%，主要用于單位車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等；公務(wù)接待費8.77萬元，完成年初預算數(shù)的100%，同比增長5.2%，主要原因是2016年是深化供銷社綜合改革年，全市食用菌產(chǎn)業(yè)辦公室設(shè)在供銷社，為做好食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)生了一些前期費用。無因公出國（境）費和公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市供銷合作社2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出57.45萬元，同比增加11.9萬元，增長26.1%。增長的原因有：一是工資基數(shù)的提高引起工會經(jīng)費的增加；二是執(zhí)行公務(wù)交通補貼政策性增加。

（二）年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為234.31萬元。其中一般公共預算財政撥款結(jié)余為227.91萬元，非財政補助收入結(jié)余6.4萬元。一般公共預算財政撥款結(jié)余主要是項目結(jié)余，具體是主要原因是2016年增加的供銷社綜合改革資金200萬元中用于供銷合作社發(fā)展基金的部分要等基金管理辦法出臺后才能撥付，2016年度年終一次性獎金和職教中心下半年獎勵性績效工資要到2017年考核結(jié)束后統(tǒng)一發(fā)放。

（三）政府采購執(zhí)行情況

2016年曲靖市供銷合作社上報政府采購計劃4.32萬元，用非財政資金采購辦公設(shè)備等，截至2016年底，沒有發(fā)生實際采購。

（四）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

1、同比：與上年同期相比。

2、獎金：根據(jù)人社局審批發(fā)放的年終一次性獎金。

3、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。