曲靖市煤炭工業(yè)局2017年度部門決算
 
第一部分  曲靖市煤炭工業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖市煤炭工業(yè)局概況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令第492號）、《曲靖市財政局關于2017年度部門決算的批復》（曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕72號）等有關要求，現(xiàn)將曲靖市煤炭工業(yè)局2017年度部門決算信息予以公開。
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市煤炭工業(yè)局是曲靖市人民政府的行政工作部門，正處級。根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市煤炭工業(yè)局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2015〕142號），其單位主要職能：一是貫徹落實國家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤炭安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)，負責全市煤炭行業(yè)管理工作，制定煤炭行業(yè)管理規(guī)章制度并組織實施。二是擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實施。研究提出加快煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見，推進煤炭產(chǎn)業(yè)結構調整和轉型升級；協(xié)調解決煤炭行業(yè)發(fā)展中的重大問題。三是依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任；指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）煤礦安全生產(chǎn)工作。四是負責貫徹落實煤炭生產(chǎn)技術規(guī)范、規(guī)程和標準；負責煤炭行業(yè)技術創(chuàng)新和科技進步，推進煤炭行業(yè)信息化工作。五是負責煤礦建設項目核準、項目設計、開工備案、開辦煤礦準入、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦生產(chǎn)能力確認的初審上報和權限范圍內的管理服務。六是負責煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調節(jié)和應急保障。七是指導煤礦安全生產(chǎn)應急救援體系建設。按照事故應急預案開展應急救援，參與煤礦安全事故調查處理。八是組織、協(xié)調煤炭行業(yè)從業(yè)人員教育培訓工作，抽查督察持證上崗情況。九是承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年重點工作任務介紹
2017年度主要有：煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質量標準礦井建設、固定資產(chǎn)投資、煤礦轉型升級、化解過剩產(chǎn)能、煤礦信息化建設等重點工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
曲靖市煤炭工業(yè)局納入2017年部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，全額撥款的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位1個，市煤炭企業(yè)1個等。
1.行政單位：曲靖市煤炭工業(yè)局機關編制37人。
2.全額撥款事業(yè)單位：市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊編制12人。
3.全額撥款事業(yè)單位：市礦山應急救援指揮中心編制13人。
4.全額撥款事業(yè)單位：市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心編制8人。
5.其他事業(yè)單位：市煤炭設計研究院編制22人。
6.煤炭企業(yè)離休2人。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2017年末實有人員編制92人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制55人（含其他事業(yè)人員22人）；在職在編實有84人，其中：行政人員34人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員50人（含其他事業(yè)人員20人）。
離退休人員21人。其中：離休3人（行政離休1人、企業(yè)離休2人），退休18人（行政退休15人、事業(yè)退休3人）。
實有車輛4輛，其中：在編實有車輛3輛（局機關保留1輛、直屬事業(yè)單位2輛），因工作需要，從租車平臺租用1輛。
 

2017年人員基本信息表
單位性質	人數(shù)									在編實有車輛數(shù)
	實有         人數(shù) 合計	在職在編實有人數(shù)			離退休人數(shù)			遺屬	其他
		小計	行政	事業(yè)	小計	離休	退休
行政單位	59	34	34		16	1	15	3	6	1
事業(yè)單位	53	50		50	3		3			2
煤炭企業(yè)	2				2	2
合   計	114	84	34	50	21	3	18	3	6	4

第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年決算總收入5134.71萬元，其中：財政撥款收入3573.55萬元，占總收入的69.59%；其他收入1561.16萬元，占總收入的30.41%。與上年對比增加2093.71萬元收入，主要系增加煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金預算項目收入。
2017年度收入決算情況表

收入項目	金額（萬元）	占比（%）
財政撥款收入	3573.55	占總收入的69.59%
其他收入	1561.16	占總收入的30.41%
決算總收入	5134.71

 
二、支出決算情況說明
部門決算總支出4502.50萬元，其中：基本支出1720.09萬元，占總支出的38.21％；項目支出2782.41萬元，占總支出的61.79％。與上年對比增加1789.00萬元支出, 主要系增加煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金預算項目支出。
2017年度支出決算情況表

支出項目	金額（萬元）	占比（%）
基本支出	1720.09	占總收入的38.21%
項目支出	2782.41	占總收入的61.79%
決算總收入	4502.50

（一）基本支出情況。
2017年用于保障曲靖市煤炭工業(yè)局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1720.09萬元。與上年對比增加837.79萬元,主要是增加在職人員、離退休人員工資待遇。包括在職人員基本工資、津貼補貼、各類保險費等人員經(jīng)費支出1224.39萬元，占基本支出的71.18％；辦公費、印刷費、水電費、公車運行費、會議費、培訓費、工會費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出111.58萬元，占基本支出的6.49％；對個人和家庭的補助（主要是離退休人員工資待遇、在職人員的住房公積金、遺屬補助金、聘用人員的勞務費等）支出379.32萬元，占基本支出的22.05%，其他資本性支出4.79萬元，占基本支出的0.28%。
（二）項目支出情況。
2017年用于保障曲靖市煤炭工業(yè)局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2782.41萬元，其中：煤炭安全項目支出（煤礦安全信息化建設、煤礦安全生產(chǎn)）884.94萬元，占總項目支出的31.81%；一般行政管理事務項目支出（煤礦安全培訓、專家會診、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金項目）1862.31萬元，占總項目支出的66.93%，其他項目支出（煤炭企業(yè)部分職工分流安置）35.15萬元，占總項目支出的1.26%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2017年一般公共預算財政撥款支出2906.19萬元,占本年支出合計的64.55%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出625.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.90%，主要用于煤礦安全生產(chǎn)、培訓等支出。
2、社會保障和就業(yè)支出171.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.82%，主要用于行政、事業(yè)單位離退休人員工資福利支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.17%，主要用于行政、事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險支出。
4.資源勘探信息等（類）支出3500.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.73%，主要用于在職人員、駐礦監(jiān)督員、臨時聘用人員工資待遇、煤礦安全發(fā)展、煤礦安全信息化建設、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金項目、煤礦安全培訓及聘請專家進行第三方隱患排查會診工作。
5.住房保障（類）支出72.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.6%，主要用于保障職工交納住房公積金。
6．其他（類）支出35.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%，主要用于煤炭企業(yè)職工分流安置工作。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為31萬元，支出決算為30.11萬元，完成預算的97.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.9萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為13.8萬元，完成預算的86.25%；公務接待費支出決算為14.41萬元，完成預算的96.07%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格程序派遣公務用車，控制車輛費用。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少9.97萬元，增長/下降24.88%。其中：因公出國（境）費支出決算增加1.9萬元，增長100%；公務用車購置及運行費支出決算減少6.89萬元，下降33.30%；公務接待費支出決算減少4.98萬元，下降25.68%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格按規(guī)定管理使用公車，嚴格控制公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出1.9萬元，占6.31%；公務用車購置及運行維護費支出13.80萬元，占45.83%；公務接待費支出14.41萬元，占47.86%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出1.9萬元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。主要是市級相關部門組織到臺灣進行工作考察，屬臨時性公務外出活動。
2. 公務用車購置及運行維護費支出13.80萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出13.80萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于煤礦安全檢查督促等主要工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費等。
3.公務接待費支出14.41萬元。其中：
國內接待費支出14.41萬元，共安排國內公務接待156批次，接待人次1886人次。主要用于國家、省、縣三級煤炭行業(yè)安全發(fā)展相關重要工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
2017年度“三公經(jīng)費”支出情況表
單位：萬元

項  目	年初預算數(shù)	實際支出			備  注
		合計	基本支出	項目支出
因公出境費	0	1.9	1.9	0	公務出境1人次
公務用車購置及運行維護費	16	13.8	3	10.8	低于預算和上年數(shù)
公務接待費	15	14.41	3	11.41	低于預算和上年數(shù)
合計	31	30.11	7.9	22.21	低于預算和上年數(shù)

五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2017年機關運行經(jīng)費支出116.37萬元，運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、水費、電話郵政費、物業(yè)管理、租賃費、會議費、職工培訓費、工會費、公務接待費、公務用車運行及添置辦公設施設備等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市煤炭工業(yè)局資產(chǎn)總額3894萬元，其中，流動資產(chǎn)1854萬元，固定資產(chǎn)1697萬元，無形資產(chǎn)現(xiàn)值343萬元（原值395萬元、累計攤銷51萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7625萬元（主要是2016年末結轉的煤炭化解過剩產(chǎn)能市級配套資金于2017年初支出給煤化工集團），其中：固定資產(chǎn)減少115.67萬元（主要是原來的固定資產(chǎn)報廢報損），無形資產(chǎn)增加338.02萬元（主要是煤礦信息化平臺建設的軟件開發(fā)項目）。
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	3894	1854	1697	943	225	0			529		0	0	343		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額260.01萬元，其中：政府采購貨物支出115.38萬元；政府采購工程支出23.17萬元；政府采購服務支出121.46萬元。
(四)績效自評信息情況
2017年度嚴格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，按照行政單位會計制度進行核算，結合部門實際情況進行年度預算編制，并嚴格按批復的預算執(zhí)行，預決算基本平衡，收入支出趨于正?；?，上年度的結轉結余資金基本消化，本年度結轉結余資金按規(guī)定進行結轉；非稅收入做到應收盡收，實行收支“兩條線”；項目支出按進度推進，實行專款專用，項目達到預期效果；資產(chǎn)負債率為3.29%，資產(chǎn)凈資產(chǎn)率為96.71%，固定資產(chǎn)管理進一步規(guī)范，無形資產(chǎn)也按要求進行攤銷，充分發(fā)揮了流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)的作用，正常發(fā)揮國有資產(chǎn)的作用，國有資產(chǎn)管理使用進一步規(guī)范，績效自評為良好水平。
（五）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
1．本年收入合計：即總收入，即為年初預算收入+年中追加預算收入+其他收入之和。由財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入組成。
2．本年支出合計：即總支出，由二十三種支出構成，本年單位涉及一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。
3．基本支出：基本支出包括人員經(jīng)費支出和日常公用支出，人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
4．項目支出：緊緊圍繞單位年度重點工作目標任務，專項資金用于項目范圍內的所有支出。
5．年初結轉和結余：是指上年度結轉結余的基本支出和項目支出資金，結轉至本年年初。
6.年末結轉和結余：是指以前年度和本年度結轉結余的基本支出和項目支出資金，結轉至本年年末。

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