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第一部分  曲靖市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、績效自評信息情況

六、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實黨和國家關于農村經濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全市合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。指導全市供銷合作社的改革與發(fā)展。

（2）對全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經濟組織進行指導、協(xié)調、監(jiān)督、服務和教育培訓。監(jiān)督社有企業(yè)依法合規(guī)經營，督促其完善內部管理，建立健全民主管理制度。對全市供銷社系統(tǒng)的財務、會計及財產等進行管理，監(jiān)管社有資產，行使出資人職責，落實資產保值增值責任。對全市供銷社系統(tǒng)的經營情況進行統(tǒng)計分析。

（3）加快推進農村現代流通網絡建設。改造農業(yè)生產資料現代經營服務網絡；整合農村日用消費品現代經營網絡；完善農副產品現代購銷網絡；優(yōu)化再生資源回收利用網絡；健全農村流通信息網絡；強化農產品市場網絡體系建設。

（4）發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務功能。加強專業(yè)合作服務；強化農村綜合服務；完善行業(yè)協(xié)會服務。積極參與構建新型農村社會化服務體系，推進農業(yè)產業(yè)化經營，提高農民生產經營組織化程度。

（5）推進全市供銷社改革，開放辦社。推進社有企業(yè)健全現代企業(yè)制度，加快推進投資主體多元化，健全法人治理結構，完善企業(yè)經營機制。廣泛吸納各類合作經濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。

（6）指導縣（市）區(qū)供銷合作社大力發(fā)展農民專業(yè)合作社、綜合服務社和農產品行業(yè)協(xié)會，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營，提高農民生產經營組織化程度。

（7）組織開展對職工、社員和農民的教育培訓。開展農民專業(yè)合作社帶頭人、農產品經紀人、農民實用技能等培訓。

（8）承辦曲靖市人民政府和交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，全市供銷社系統(tǒng)緊緊圍繞市委五屆二次全會和市委、市政府“狠抓落實年”工作總體安排部署，鎖定2017年目標任務，全面深化全市供銷社綜合改革。曲靖市供銷合作社聯(lián)合社第一次社員代表大會于11月22日勝利召開，市社社員代表大會、理事會和監(jiān)事會 “三會”制度建立。全市各級供銷合作社始終把合作社建設作為立社之本，以農民增收致富為目標，通過項目資金、合作社建設資金引導、合作社示范社評選等管理服務手段，引導和帶領農民群眾緊緊圍繞高原特色農業(yè)發(fā)展蔬菜、水果、魔芋、食用菌、畜禽養(yǎng)殖等種養(yǎng)殖專業(yè)合作社。2017年領辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社80個，全市供銷社已累計領辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社1307個，合作社入社成員達7萬余人，服務農民30.7萬戶。其中，納入省供銷社農民專業(yè)合作社規(guī)范化管理的達265個，被認定為全國供銷總社和省級農民專業(yè)合作示范社的有49個。在鞏固壯大全市供銷社系統(tǒng)全資、控股、參股的139戶社有企業(yè)基礎上，新成立了2戶社有企業(yè)，社有企業(yè)達141戶。社有企業(yè)資產總額12.16億元，所有者權益3.54億元。通過直接投資、資產回購、設立中心社等方式完成9個基層社和100個綜合服務社的恢復重建，密切與農民的關系，完善為農服務的基礎。編制了《曲靖市 “十三五”食用菌產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確了2017年至2020年全市食用菌產業(yè)發(fā)展的目標任務及工作步驟，引導食用菌產業(yè)區(qū)域化布局，適度集中種植，推進標準化生產，規(guī)?；放苹l(fā)展。2017年實現食用菌產業(yè)產值16.2萬噸，產值17.2億元。全市44戶食用菌企業(yè)帶動3831戶農戶從事食用菌種植，為農戶戶均增收11751元，促成467戶貧困戶增收316.1萬元。認真履行供銷行業(yè)社會職責，發(fā)揮大農口部門職能，積極參與脫貧攻堅工作。全市供銷社系統(tǒng)掛包貧困村18個，147名干部職工掛包貧困戶608戶，下派駐村干部25人；6戶社有企業(yè)掛包6個貧困村，投入資金322萬元；為貧困戶賒銷化肥74399噸，無償資助化肥146噸；領辦創(chuàng)辦的專業(yè)合作社帶動貧困戶473戶，解決498人就業(yè)，增加收入491萬元；幫助貧困村爭取18個項目，共投入資金415萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社作為單戶上報2017年部門決算單位，包括2個部門：曲靖市供銷合作社機關和老干中心。其中：曲靖市供銷合作社機關屬于參照公務員法管理的事業(yè)單位，老干中心屬于其他事業(yè)單位。對比2016年，不包括職工教育培訓中心。主要原因是：根據《曲靖市機構編制委員會關于成立曲靖市中小企業(yè)生產力促進中心等機構編制事項請示的批復》（曲編〔2011〕85號）文件及市委分管領導指示精神，2017年職工教育培訓中心機構撤并，人員劃轉到曲靖市中小企業(yè)生產力促進中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2017年末，單位實有人員編制23人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人（事業(yè)管理人員編制3人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人（事業(yè)管理人員2人）。

離退休人員39人。其中：離休8人，退休31人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。

機構名	人員類型	2016年底人數	2017年人員變動					2017年底人數	備注
			調入	調出	退休	死亡	整體劃轉
機關	在職	19	3	-1	-2			19
	離休	9				-1		8
	退休	28			2			30
老干中心	在職	3			-1			2
	退休				1			1
職教中心	在職	8					-8		劃轉到中小企業(yè)生產力促進中心
	離休	1					-1
	退休	8					-8
在職合計		30	3	-1	-3		-8	21	退休人員在社保中心反映
離休合計		10				-1	-1	8
退休合計		36			3		-8	31
總合計		76	3	-1		-1	-17	60	決算報表中不含退休人員

 

第二部分  2017年度部門決算表

見附表。曲靖市供銷合作社聯(lián)合社沒有政府性基金收入、支出和納入財政專戶管理的資金，所以附表中的政府性基金預算財政撥款收入支出決算表和財政專戶管理資金收入支出決算表無數據。

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年度收入合計1473.95萬元，上年結余234.31萬元（基本支出結余10.58萬元，項目支出結余223.73萬元），總計1708.26萬元。其中：財政撥款收入1468.95萬元，占總收入的99.66%，與上年相比，增加419.47萬元，增長39.96%，主要原因是項目預算凈增長了560萬元以及增資等政策因素彌補了因職教中心人員劃轉的減支部分。其他收入5萬元，占總收入的0.34%，比上年同期的6.4萬元減少1.4萬元，減21.87%，主要是省供銷社減少了對下資金補助；年初結余結轉234.31萬元，比上年同期的8.88萬元增加225.43萬元，主要是2016年的財政撥款項目支出及省社補助收入結轉到2017年使用。

二、支出決算情況說明

2017年度支出合計953萬元，比上年同期的830.44萬元，增加122.56萬元，增長14.75%。其中：基本支出709.53萬元，占總支出的74.45％，比上年同期的775.43萬元減少65.9萬元，減8.49%，主要原因是職教中心人員劃轉造成；項目支出243.47萬元，占總支出的25.55％，比上年同期的55.01萬元增加188.46萬元，增342.59%，主要原因是2016年結轉項目在2017年支出。

（一）基本支出情況

2017年基本支出709.53萬元，其中：人員經費支出639.98萬元，同比減少78萬元，減10.86%，主要用于支付基本工資、津貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等工資福利支出以及離退休費、撫恤費、醫(yī)療費、住房公積金等對個人和家庭的補助，減少的原因主要是執(zhí)教中心人員劃轉造成；公用經費支出69.55萬元，同比增加12.1萬元，增21.06%，主要用于單位正常運轉支出的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費以及辦公設備購置等方面，增長的主要原因是工資增資引起公務用車補助增長，以及工會費、辦公設備購置支出增加。

（二）項目支出情況

2017年曲靖供銷合作社聯(lián)合社主要圍繞曲靖市委、市政府關于深化供銷社綜合改革實施意見確定的目標以及食用菌發(fā)展產業(yè)規(guī)劃實施項目，共支出243.47萬元，同比增加188.46萬元，增342.59%。主要原因是2016年結轉項目在2017年支出，2017年支付基金管理公司150萬元用于建立供銷合作發(fā)展基金。具體支出情況是：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出941.6萬元,占本年支出合計的98.77%,比上年同期的830.44萬元，增加111.16萬元，增長13.39%，增長的主要原因是2016年結轉的項目在2017年支出，支出分布情況是：

 

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務支出82.57萬元，占財政撥款支出的8.77%，核算政策性增資部分。

2、社會保障和就業(yè)支出227.88萬元，占財政撥款支出的41.1%，主要支出離退休人員工資、生活補助及撫恤費等；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出84.75萬元，占財政撥款支出的9%，核算職工醫(yī)療等社會保障繳費；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4.74萬元，占財政撥款支出的0.5%，核算2017年供銷綜合改革專項經費支出；

5、商業(yè)服務業(yè)等支出511.34萬元，占財政撥款支出的54.31%，支出在職人員工資福利支出、公用經費、項目經費等；

6、住房保障支出30.32萬元，占財政撥款支出的3.22%，核算住房公積金及購房補貼等；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13.42萬元，支出決算為12.36萬元，完成預算的92.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為5.62萬元，完成預算調整數的100%；公務接待費支出決算為6.74萬元，完成預算調整數的86.41%，主要是單位2017年度按照公務接待管理的相關規(guī)定，壓縮接待費支出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少1.06萬元，下降7.9%。其中：2016-2017年均未發(fā)生因公出國（境）費支出和公務用車購置費用，公務用車運行費支出決算增加0.97萬元，增長20.86%；公務接待費支出決算減少2.03萬元，下降23.15%。2017年我單位供銷社綜合改革調研任務和扶貧任務增加，導致公務用車運行維護費增加，油費及過路費實行IC卡充值管理，為保證下鄉(xiāng)扶貧等年底充值9800元，2017年單位嚴格執(zhí)行公務接待制度，壓縮公務接待費。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出5.62萬元，占45.47%；公務接待費支出6.74萬元，占54.53%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出5.62萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出5.62萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于供銷社綜合改革及食用菌產業(yè)發(fā)展調研檢查、應急處突及扶貧工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務接待費支出6.74萬元。其中：國內接待費支出6.74萬元，共安排國內公務接待198批次，接待人次1210人。主要用于供銷社綜合改革及食用菌產業(yè)發(fā)展發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出69.55萬元，與上年對比，增加12.1萬元，增長21.05%,機關運行經費增長的主要原因是：對比2016年增加因公車改革增支的公務交通補貼及公務車輛運行維護費。

（二）國有資產占用情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社的固定資產沒有納入到國有資產管理系統(tǒng)中管理，主要原因是：供銷合作社建社以來的發(fā)展過程中，組織機構、財務管理體制幾經變化，但集體所有制屬性始終沒有變。2002年市機構編制委員會下達我單位參公管理事業(yè)編制后，機關行政按照事業(yè)單位會計核算，但供銷社的合作經濟組織屬性要求供銷社負責對集體所有制社有資產的監(jiān)督管理和運營，所以非財政資金形成的社有資產單獨管理，沒有納入國有資產管理。

國有資產占有使用情況表

單位：萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

 

（三）政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額13.31萬元，其中：政府采購貨物支出12.22萬元；政府采購工程支出1.09萬元；政府采購服務支出0萬元。

（四）績效自評信息情況

根據財政預算管理要求，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社組織對2017年度支出的供銷社綜合改革專項資金開展績效自評，涉及支出217.33萬元，績效自評得分98分。從評價情況看，有關項目預算執(zhí)行及時有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，能夠反映供銷合作社綜合改革的工作目標和任務。

項目支出績效自評表

（2017年度）

項目名稱

供銷社綜合改革專項資金

項目資金                    （萬元）

年初預算數（A）

全年執(zhí)行數（B）

分值（10分）

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

217.33萬元

217.33萬元

10

100%

10

其中：本年一般公共預算撥款

217.33萬元

217.33萬元

10

100%

10

其他資金

年度 總體 目標

年度目標完成總體情況：2017年，成立了一家管理供銷合作基金平臺公司，成立了食用菌產業(yè)辦，并引導全市食用菌龍頭企業(yè)、大戶成立了食用菌產業(yè)協(xié)會。實施人才培訓520人次，完成了“曲菌”品牌的注冊，編制了食用菌產業(yè)發(fā)展““十三五”規(guī)劃”。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

分值

年度指標值(A)

全年實際值(B)

得分

未完成原因分析

產 出 指 標(50分)

數量指標

建立基金管理平臺

20

1個

1個

20

全市食用菌產量

15

15.17萬噸

16.2萬噸

15

全市食用菌產值

15

17億元

17.2億元

15

效益指標（30分）

社會效益 指標

人才培訓

15

430人次

520人次

15

開發(fā)社會公益性崗位

15

2人

2人

15

滿意度指標（10分）

服務對象 滿意度指標

滿意度調查

10

95%以上

95%

8

總分

98分

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2、機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4、“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1、同比：與上年同期相比。

2、獎金：根據人社局審批發(fā)放的年終一次性獎金。

3、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）：指供銷社用于保障機構正常運轉的基本支出、為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的專項業(yè)務工作支出。

4、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

5、結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附表：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開報表

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119151545140.xls