第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況表
（二）項目支出績效自評表
（三）項目績效目標管理表
（四）2018部門整體支出績效自評報告表
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市南盤江管理所的主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《河道管理條例》，依法管理水工程和水資源，防止水土流失和水污染，保護水利工程。
（二）負責南盤江干流東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘以及一級支流中河閘、中河排澇站已建水利工程的正常運行、日常管理、設(shè)施設(shè)備的運行維修、養(yǎng)護等工作，確保水利工程安全運行。
（三）負責上述“五閘一站”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水調(diào)度、防洪調(diào)度、水情、雨情測報以及資料整編等工作。
（四）負責南盤江沾益東風閘至麒麟?yún)^(qū)下橋閘沿岸40余公里、8個街道（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、40余個村委會（辦事處、社區(qū)）10.26萬畝的農(nóng)田灌溉服務(wù)。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年，根據(jù)曲靖市人民政府第11號令《曲靖市南盤江管理暫行辦法》，曲靖市南盤江管理所負責南盤江沾麒段“五閘一站”（即東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘、中河排澇站）的日常運行管理維護以及對流域內(nèi)各水庫的聯(lián)合調(diào)度灌溉。管理機構(gòu)按曲靖市人民政府曲政復(fù)［2004］110號文件定性為純公益性財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制為22人。具體負責南盤江沾麒段東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護等工作，保障南盤江上游沾益區(qū)城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.4萬畝農(nóng)田灌溉。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
曲靖市南盤江管理所為曲靖市水務(wù)局直屬單位，2018年度部門決算編報的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2018年南盤江管理所年末在職19人，退休14人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
財政部門對賬情況:單位本年度實際收到的一般預(yù)算財政撥款收入340.76萬元，財政撥款對賬單340.76萬元，相符無差別，2018年曲靖市南盤江管理所財政撥款收入340.76萬元，其中（1.水利工程運行與維護2130306科231.51萬元，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科31.53萬元，3.住房公積金2210201科18.41萬元，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科15.34萬元，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.81萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.58萬元，7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505科31.62萬元，8.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506科7.3萬元，9.購房補貼2210203科1.6萬元），與2017度財政撥款321.72萬元相比，在財政撥款數(shù)上比上年度增長19.04萬元，增長率為5.92%，主要原因為人員工資增加，及新增人員支出。
二、支出決算情況說明
2018年曲靖市南盤江管理所財政撥款支出340.76萬元，其中（1.水利工程運行與維護2130306科231.51萬元，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科31.53萬元，3.住房公積金2210201科18.41萬元，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科15.34萬元，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.81萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.58萬元，7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505科31.62萬元，8.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506科7.3萬元，9.購房補貼2210203科1.6萬元）。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市南盤江管理所正常運轉(zhuǎn)的日常支出320.76萬元。與上年對比增加5.92%,主要原因2018年度調(diào)整增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5％。
（二）項目支出情況
2018年南盤江管理所項目資金為2030306科-水利工程運行與維護20元，績效目標為“五閘一站”設(shè)備設(shè)施維修養(yǎng)護，已按績效目標表完成。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
單位本年度實際收到的一般預(yù)算財政撥款收入一般預(yù)算財政撥款收入340.76萬元，財政撥款對賬單340.76萬元，相符無差別，2018年曲靖市南盤江管理所一般公共預(yù)算財政撥款支出340.76萬元，其中（1.水利工程運行與維護2130306科231.51萬元，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科31.53萬元，3.住房公積金2210201科18.41萬元，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科15.34萬元，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.81萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.58萬元，7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505科31.62萬元，8.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506科7.3萬元，9.購房補貼2210203科1.6萬元），與2017度財政撥款支出321.72萬元相比，在財政撥款支出比上年度增長19.04萬元，增長率為5.92%，主要原因為人員工資增加，及新增人員支出。
 
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
按支出功能分類主要用于以下方面：
2018年曲靖市南盤江管理所一般公共預(yù)算財政撥款支出340.76萬元，其中（1.水利工程運行與維護2130306科231.51萬元，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科31.53萬元，3.住房公積金2210201科18.41萬元，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科15.34萬元，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.81萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.58萬元，7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505科31.62萬元，8.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506科7.3萬元，9.購房補貼2210203科1.6萬元），與2017度財政撥款支出321.72萬元相比，在財政撥款支出比上年度增長19.04萬元，增長率為5.92%，主要原因為人員工資增加，及新增人員支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2017 年管理所三公經(jīng)費支出3.39萬元（公務(wù)用車運行維護0.34萬元，公務(wù)接待費3.05萬元），2018年管理所三公經(jīng)費支出1.14萬元（公務(wù)用車運行維護0.32元，公務(wù)接待費0.82元），2018年比2017年“三公經(jīng)費”支出降低66.26%。主要原因為控制三公經(jīng)費開支，減少三公經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出1.14元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.32元，占29%；公務(wù)接待費支出0.82元，占71%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，未安排人員因公出國（境）。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.32萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，未發(fā)生購置車輛支出。
公務(wù)用車運行維護支出0.32萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.82萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.82萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待542批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級、各部門檢查、指導(dǎo)水利工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，未發(fā)生國（境）外接待費支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市南盤江管理所2018年運行經(jīng)費支出16.94萬元，與上年對比減少5.47萬元，減少32%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市南盤江管理所資產(chǎn)類總額1129.09萬元（固定資產(chǎn)1102.41萬元，流動資產(chǎn)26.68萬元，流動資產(chǎn)中：庫存現(xiàn)金0元，銀行存款13.28萬元，其他應(yīng)收款13.4萬元，其他應(yīng)收款主要為工程暫支款等），負債類23.08萬元，主要為代收灌區(qū)管理局水費、代扣醫(yī)療保險、公積金、職業(yè)年金、養(yǎng)老保險，代扣所得稅，以前掛賬的零星應(yīng)付款等。凈資產(chǎn)類
1106.01萬元（非流動資產(chǎn)基金1102.41萬元，專用基金3.6萬元，）。
資產(chǎn)總額比2017年減少6.36萬元，增長率-0.56%，主要原因為：負債的支付形成減少，銀行存款減少，總資產(chǎn)形成減少；負債23.08萬元，比2017年減少9.49萬元，增長率-29.15%，主要原因為：代收灌區(qū)水費，代扣醫(yī)療保險、公積金、職業(yè)年金、養(yǎng)老保險，代扣所得稅掛賬支付，負債減少。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	1129.09	26.69	1102.41	67.96	22.94				1011.51
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額4.4萬元，其中：政府采購貨物支出4.4萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

項目	行次	采購計劃金額						實際采購金額
		總計	采購預(yù)算(財政性資金)				非財政性資金	總計	采購預(yù)算(財政性資金)				非財政性資金
			合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	其他資金			合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	其他資金
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合      計	1	5	5	5	0.00	0.00	0.00	4.4	4.44	4.4	0.00	0.00	0.00
貨物	2	4.4	4.4	4.4	0.00	0.00	0.00	4.4	4.4	4.4	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服務(wù)	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

• 部門績效自評情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，曲靖市南盤江管理所對2018年部門預(yù)算整體支出和市財政資金安排的20萬元維修養(yǎng)護資金開展了績效自評，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進行全面詳細分析計算，2018年度部門財政整體支出績效自評綜合得分96分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
部門績效自評情況詳見附件（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。
（八）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項目、防汛抗旱類項目等。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動的材料、人工等支出。
（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（十三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（十八）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
附件：2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表

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