監(jiān)督索引號53030012049901000
曲靖市物資總公司2018年部門決算公開說明
 
目錄
   第一部分  曲靖市物資總公司概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2018年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
   八、財政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
   第三部分  2018年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
   一、機關運行經費支出情況
   二、國有資產占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況
   （二）項目支出績效自評
   （三）項目績效目標管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
   （五）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   第五部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市物資總公司概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市物資總公司系市屬國有企業(yè)設五個科室，對物資系統(tǒng)6家企業(yè)進行行業(yè)管理，負責完成市委、市政府交辦的各項工作任務。對原物資行管辦及下屬改制企業(yè)32位退休、4位離休干部進行管理和服務，其財政撥款全為離退休人員工資性費用，現(xiàn)物資總公司在崗職工17人中已無一人屬財政撥給。
（二）2018年度重點工作任務介紹
對原物資行管辦及下屬改制企業(yè)33位退休、4位離休干部進行管理和服務，其財政撥款全為離退休人員工資性費用。
 
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市物資總公司2018年度部門決算編報的單位共0個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市物資總公司2018年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
在編實有車輛0輛。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市物資總公司2018年度收入合計158.23萬元。其中：財政撥款收入158.23萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
2017年決算125.42萬元，2018年較2017年增加32.81萬元，同比增加26.16%；主要原因：2018年離退休人員增資、病故做追加預算。
 
二、支出決算情況說明
曲靖市物資總公司2018年度支出合計158.23萬元。其中：基本支出158.23萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
2017年決算125.42萬元，2018年較2017年增加32.81萬元，同比增加26.16%；主要原因：2018年離退休人員增資、病故做追加預算。
 
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市物資總公司、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出158.23萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.33%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.67%。
變動的主要原因是：增加離休人員1人艱邊津貼1200元、離休費3600元，退休人員33人基本養(yǎng)老金74095.56元,增加病故1人撫恤費。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市物資總公司、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0萬元。
 
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市物資總公司2018年度一般公共預算財政撥款支出158.23萬元,占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  8.社會保障和就業(yè)（類）支出128.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.33%。
  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出29.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.67%。
  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
  23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
 
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市物資總公司2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年增加0萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元， 
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市物資總公司2018年機關運行經費支出0萬元， 
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市物資總公司資產總額0萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。
 
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況  
因曲靖市物資總公司對原物資行管辦及下屬改制企業(yè)32位退休、4位離休干部進行管理和服務，其財政撥款全為離退休人員工資性費用；未涉及相關項目支出。
 
   （二）項目支出績效自評   無
   （三）項目績效目標管理  無
   （四）2018部門整體支出績效自評報告   無
   （五）部門整體支出績效自評表   
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
 
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。無
 
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。無
 
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。無
 
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。無
 
第五部分  名詞解釋
 
（1）財政補助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
    （2）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（3）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（4）“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費,反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 
 

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