監(jiān)督索引號53030012047501000

 

目     錄

 

第一部分  曲靖市供銷合作社聯(lián)合社概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    （一）項目支出概況

    （二）項目支出績效自評

    （三）項目績效目標管理

    （四）2018部門整體支出績效自評報告

    （五）部門整體支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市供銷合作社聯(lián)合社概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

    （1）貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全市合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展。

    （2）對全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。監(jiān)督社有企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全民主管理制度。對全市供銷社系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)，落實資產(chǎn)保值增值責(zé)任。對全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析。

    （3）加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

    （4）發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)；強化農(nóng)村綜合服務(wù)；完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

    （5）推進全市供銷社改革，開放辦社。推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機制。廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。

    （6）指導(dǎo)縣（市）區(qū)供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

    （7）組織開展對職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、農(nóng)民實用技能等培訓(xùn)。

    （8）承辦曲靖市人民政府和交辦的其他事項。

    （二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

全市供銷社系統(tǒng)鎖定年初既定的目標任務(wù)，齊心協(xié)力、攻堅克難，以問題為導(dǎo)向，圍繞改革發(fā)展主線，突出矛盾化解，著力在盤活社有資產(chǎn)、拓展新業(yè)態(tài)上狠下功夫，實現(xiàn)了各項重點工作成效顯著的目標。2018年，全系統(tǒng)實現(xiàn)銷售總額208.24億元，同比增長15.8%；完成利潤總額1.68億元，同比增長11.12%；資產(chǎn)總額21.67億元，同比增長14.8%；所有者權(quán)益6.3億元，同比增長12.9%；化肥銷售84.8萬噸，同比減少5.47%，其中有機肥供應(yīng) 9.98萬噸；種子銷售420.6噸，完成銷售額938萬元,確保農(nóng)民生產(chǎn)生活基本需求和價格穩(wěn)定，保障農(nóng)資市場。

    領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社80個，改造提升基層社9個，全市供銷社已累計領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社 1387個，合作社入社成員達7萬多人，服務(wù)農(nóng)民 30.8萬戶。其中，納入省供銷社農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化管理的達 265  個，被認定為全國供銷合作總社和省級農(nóng)民專業(yè)合作示范社的有57個，羅平縣供銷社連續(xù)被評為全國百強縣級社。在拓展新領(lǐng)域上取得突破性進展。曲靖市供銷社社員股金服務(wù)工作被列為全省供銷社綜合改革專項試點，9月在羅平縣舉辦了全市社員股金業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，夯實了全市供銷社系統(tǒng)開展社員股金基礎(chǔ)。目前，已批復(fù)具備條件的羅平、陸良縣供銷社先行開展試點工作；供銷產(chǎn)業(yè)基金到位資金1,430萬元，如期投入運營；成立了曲靖市為農(nóng)綜合服務(wù)有限責(zé)任公司，探索發(fā)展曲靖市供銷合作社對接扶貧項目和其他撥改投項目財政專項資金的“專項資金股權(quán)代持”試點工作。社有資產(chǎn)管理利用更加高效，2018年，出臺《曲靖市供銷合作社社有資產(chǎn)管理委員會議事規(guī)則（試行）》，定期對社有資產(chǎn)進行清查，及時準確反應(yīng)資產(chǎn)增減變化，做到賬務(wù)相實；投入400余萬元完成機關(guān)辦公整體搬遷、小區(qū)人居環(huán)境提升及創(chuàng)文工作，目前已實現(xiàn)供銷社下屬公司統(tǒng)一歸并辦公開展業(yè)務(wù)；對機關(guān)院內(nèi)71間炭房進行拆除，完成院內(nèi)綠化、運動器材安裝規(guī)劃，改善院內(nèi)環(huán)境，提升社有資產(chǎn)質(zhì)量，激發(fā)發(fā)展活力。食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，圍繞《曲靖市“十三五”食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》，堅持以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量和效益為中心，全力打造“曲菌”品牌。2018年實現(xiàn)食用菌產(chǎn)量17萬噸，產(chǎn)值18億元目標，陸良高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園被列為全國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域第一批PPP試點項目，陸良縣被列為全省40個食用菌重點縣之一和云南匯源康養(yǎng)小鎮(zhèn)及食用菌田園綜合體項目，馬龍建成2個食用菌有機產(chǎn)品認證的基地，食用菌產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實。脫貧攻堅工作方面，整合項目資金70萬元到掛鉤扶貧點宣威龍?zhí)洞笃麓?，建成大坡村紅白理事會活動場所；組織掛包村委會干部、貧困戶到會澤、宣威考察食用菌種植、肉牛養(yǎng)殖等，向貧困戶提供技術(shù)培訓(xùn)，在大坡村發(fā)動124戶農(nóng)戶種植辣椒270畝，引導(dǎo)貧困戶參加農(nóng)民專業(yè)合作社增收脫貧。通過多方考察調(diào)研，結(jié)合大坡村實際，計劃發(fā)展洋芋、旱煙、當(dāng)歸種植及肉牛養(yǎng)殖，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展助推貧困戶脫貧。

    二、部門基本情況

    （一）部門決算單位構(gòu)成

    曲靖市供銷合作社聯(lián)合社是單戶上報2018年部門決算的一級預(yù)算單位，與上年情況一致無變動，單位無下屬二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟發(fā)展科、人事科、財務(wù)科及老干中心等科室（中心）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末，單位實有人員編制23人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人（事業(yè)管理人員編制3人）；年末實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），與上年同期相比凈減少2人，主要是2018年在職轉(zhuǎn)退休2人，調(diào)出2人，考入1人，調(diào)入1人。年末實有事業(yè)人員2人，與上年持平。

    離退休人員38人，其中：離休8人，退休30人，與上年同期相比凈減少1人，主要是退休人員死亡3人，增加2人。

    車輛編制3輛，實有車輛1輛（公車改革留用1輛）。因該車輛用社有資產(chǎn)收益購買，屬于集體所有的社有資產(chǎn)，沒有納入到國有資產(chǎn)管理，所以在填報年度決算時，固定資產(chǎn)為0，受決算軟件審核公式影響，決算報表中公車保有量未填列數(shù)據(jù)。該車輛運行經(jīng)費由財政預(yù)算保障。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度收入合計1,662.08萬元。其中：財政撥款收入1,662.08萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，增長188.13萬元，增12.76%，主要原因分析：工資正常增資引起社會保障繳費、相關(guān)工資計提費用以及年終綜合考核增長。

 

 

收入結(jié)構(gòu)	本年收入		1,662.08
	財政撥款收入	金額	1,662.08
		占本年收入%	100.00
	其他	金額	0.00
		占本年收入%	0.00

    二、支出決算情況說明

    曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度支出合計2,305.42萬元。其中：基本支出738.08萬元，占總支出的32.02％；項目支出1,567.34萬元，占總支出的67.98％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增支1,352.42萬元，增長141.91%,主要原因分析：2017年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金755.26萬元在2018年全部列支，2018年市級安排項目資金900萬元列支了788.07萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用111.93萬元，導(dǎo)致項目支出凈增，2018年省級下達綜合改革發(fā)展及產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金24萬元。

支出結(jié)構(gòu)	本年支出		2,305.42
	按資金來源	財政撥款支出	2,305.42
		占本年支出%	100.00
	按支出性質(zhì)	基本支出	738.08
		占本年支出%	32.02
		項目支出	1,567.34
		占本年支出%	67.98
	按支出經(jīng)濟分類	工資福利支出	436.57
		占本年支出%	18.94
		商品和服務(wù)支出	291.98
		占本年支出%	0.21
		對個人和家庭的補助	249.60
		占本年支出%	0.20
		資本性支出	23.27
		占本年支出%	1.01
		其他	1,304.00
		占本年支出%	56.56

    （一）基本支出情況

    2018年度用于保障供銷社機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出738.08萬元。與上年對比增加28.55萬元，增4.02%,主要原因分析：工資正常增資、交納職業(yè)年金、離退休費及撫恤費的增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出686.17萬元，占基本支出的92.97％，同比增長7.22%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費51.91萬元，占基本支出的7.03％，同比減少25.36%。主要是差旅費、公務(wù)接待費、會議培訓(xùn)費、公務(wù)用車補助等均有不同程度的減少。

    （二）項目支出情況

     2018年度用于保障供銷社機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,567.34萬元。與上年對比增長1,323.87萬元,主要原因分析：2017年項目未完全實施，結(jié)轉(zhuǎn)至2018年實施。具體是：撥付各縣市區(qū)供銷合作社補助資金202萬元；撥付所屬社有企業(yè)項目經(jīng)費1,304萬元：

 

單位名稱	支出內(nèi)容	金額	備注
麒麟?yún)^(qū)供銷合作社	菌種研發(fā)、菌棒生產(chǎn)、食用菌技術(shù)培訓(xùn)推廣、食用菌產(chǎn)業(yè)招商引資、“曲菌”品牌建設(shè)、編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。	15	2017年結(jié)余資金安排5萬元
沾益區(qū)供銷合作社	菌種研發(fā)、菌棒生產(chǎn)、食用菌技術(shù)培訓(xùn)推廣、食用菌產(chǎn)業(yè)招商引資、“曲菌”品牌建設(shè)、編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。	15	2017年結(jié)余資金安排5萬元
馬龍區(qū)供銷合作社	菌種研發(fā)、菌棒生產(chǎn)、食用菌技術(shù)培訓(xùn)推廣、食用菌產(chǎn)業(yè)招商引資、“曲菌”品牌建設(shè)、 示范基地建設(shè)。	30
師宗縣供銷合作社	食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費	5	2017年結(jié)余資金安排5萬元
羅平縣供銷合作社	社員股金試點工作經(jīng)費	10
陸良縣供銷合作社	陸良綠盛園食用菌專業(yè)合作社擴建平菇生產(chǎn)基地補助	10
	陸良縣明興食用菌專業(yè)合作社陸良縣三岔河鎮(zhèn)平菇液體菌種推廣及品種試驗示范基地建設(shè)項目	14.2
	菌種研發(fā)、菌棒生產(chǎn)、食用菌技術(shù)推廣培訓(xùn)及技術(shù)研發(fā)、申報全國食用菌之鄉(xiāng)、示范基地建設(shè)、編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。	30
會澤縣供銷合作社	會澤縣創(chuàng)合資產(chǎn)管理有限公司上村生態(tài)黑木耳種植示范推廣基地建設(shè)	50
	云南禾農(nóng)食品開發(fā)有限公司會澤縣禾農(nóng)食用菌生產(chǎn)加工項目	15.8
	黑木耳種植示范推廣	5	2017年結(jié)余資金安排5萬元
食用菌產(chǎn)業(yè)協(xié)會	參加第十四屆農(nóng)博會費用	2
市供銷社	曲靖潤禾種業(yè)有限公司專業(yè)合作社建設(shè)資金	2
其他商品服務(wù)支出合計		211
市本級	曲靖供銷合作發(fā)展基金管理有限公司建立供銷合作基金	1280	2017年項目結(jié)余資金安排680萬元
	曲靖市供銷資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司綜合服務(wù)中心建設(shè)資金	15	省級項目資金安排
	市本級社有企業(yè)合計	1295
總計		1506

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,305.42萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增長1,363.82萬元,主要原因分析：2017年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金755.26萬元在2018年全部列支，2018年市級安排項目資金900萬元列支了788.07萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用111.93萬元，導(dǎo)致項目支出凈增，2018年省級下達綜合改革發(fā)展及產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金24萬元。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    1、一般公共服務(wù)支出815.49萬元，占財政撥款支出的35%，核算年終考核兌現(xiàn)及2018年市級供銷綜合改革工作經(jīng)費。

    2、社會保障和就業(yè)支出296.83萬元，占財政撥款支出的13%，主要支出離退休人員經(jīng)費；

    3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出78.47萬元，占財政撥款支出的3%，核算職工醫(yī)療等社會保障繳費；

     4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出755.26萬元，占財政撥款支出的33%，核算2017年供銷綜合改革專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)安排支出；

5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出334.62萬元，占財政撥款支出的15%，支出在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費、以及2018年省級供銷綜合改革專項資金等；

6、住房保障支出24.75萬元，占財政撥款支出的1%，核算住房公積金及購房補貼等；

    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.35萬元，支出決算為7.89萬元，完成預(yù)算的63.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.72萬元，完成預(yù)算的98.33%；公務(wù)接待費支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算的41.99%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是在不高于上年實際完成數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)算的，在實際執(zhí)行中，2018年公務(wù)出差活動減少，油費、過路費等支出相應(yīng)減少，尤其2018年單位加強了公務(wù)接待管理，接待費大幅下降。

     2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少4.47萬元，下降36.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.9萬元，下降16.01%；公務(wù)接待費支出決算減少3.57萬元，增下降52.97%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是在不高于上年實際完成數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)算的，在實際執(zhí)行中，2018年公務(wù)出差活動減少，油費、過路費等支出相應(yīng)減少，尤其2018年單位加強了公務(wù)接待管理，接待費大幅下降。

     (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

     2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.72萬元，占59.82%；公務(wù)接待費支出3.17萬元，占40.18%。具體情況如下：

     1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

     2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.72萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

    公務(wù)用車運行維護支出4.72萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛（因該車輛用社有資產(chǎn)收益購買，屬于集體所有的社有資產(chǎn)，沒有納入到國有資產(chǎn)管理，所以在填報年度決算時，固定資產(chǎn)為0，受決算軟件審核公式影響，決算報表中公車保有量未填列數(shù)據(jù)）。主要用于市供銷社開展供銷綜合改革調(diào)研、督查、出差及脫貧攻堅等事務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務(wù)接待費支出3.17萬元。其中：

   國內(nèi)接待費支出3.17萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展供銷綜合改革、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村金融服務(wù)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。

   國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出51.91萬元，與上年對比減少17.64萬元，降25.36%,主要原因分析：差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)員公車補助、辦公設(shè)備購置等受出差批次減少、人員變動、辦公設(shè)備購置需求降低等影響均不同程度減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運作所需的辦公費、水電費、印刷費、差旅費、接待費、會議培訓(xùn)費、車輛運行維護費、工會費、福利費等。

    二、國有資產(chǎn)占用情況

    曲靖市供銷合作社聯(lián)合社的固定資產(chǎn)沒有納入到國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中管理，主要原因是：供銷合作社建社以來的發(fā)展過程中，組織機構(gòu)、財務(wù)管理體制幾經(jīng)變化，但集體所有制屬性始終沒有變。2002年市機構(gòu)編制委員會下達我單位參公管理事業(yè)編制后，機關(guān)行政按照事業(yè)單位會計核算，但供銷社的合作經(jīng)濟組織屬性要求供銷社負責(zé)對集體所有制社有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和運營，所以非財政資金形成的社有資產(chǎn)單獨管理，沒有納入國有資產(chǎn)管理。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

    三、政府采購支出情況

    2018年度，部門政府采購支出總額25.27萬元，其中：政府采購貨物支出23.27萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。采購資金主要來源2017年、2018年綜合改革工作經(jīng)費。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

    五、其他重要事項情況說明

    無

    六、相關(guān)口徑說明

    （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

    （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

    1、同比：與上年同期相比。

    2、獎金：根據(jù)人社局審批發(fā)放的年終一次性獎金。

    3、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）：指供銷社用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作支出。

    4、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

    5、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

    7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    8、供銷社綜合改革：2015年3月23日，中央出臺《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號），該《決定》分深化供銷合作社綜合改革的總體要求;拓展供銷合作社經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé);推進供銷合作社基層社改造，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié);創(chuàng)新供銷合作社聯(lián)合社治理機制，增強服務(wù)"三農(nóng)"的綜合實力;加強對供銷合作社綜合改革的領(lǐng)導(dǎo)5部分19條，對深化供銷社綜合改革做了總體部署和要求。

    9、供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金：該基金是經(jīng)市政府批準設(shè)立，采用有限合伙制組建，以增強全市供銷合作社企業(yè)、經(jīng)營服務(wù)組織等為農(nóng)服務(wù)能力和市場競爭力為根本目的，整合供銷合作社、財政、金融和社會資本，為供銷合作社傳統(tǒng)行業(yè)并購重組、做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級提供融資平臺，打造上下貫通的經(jīng)營服務(wù)體系。

監(jiān)督索引號53030012047501111

 

 

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算公開報表

http://npnegh.cn/uploadfile/2021/1119/20211119154041620.xls