監(jiān)督索引號(hào)53030012049901000

                         
目錄
第一部分  曲靖市物資總公司概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市物資總公司為市屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上，完成市國(guó)資委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。在財(cái)政撥款管理上，按相關(guān)政策、文件規(guī)定列支財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市物資總公司2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市物資總公司2019年末實(shí)有人員編制0人，在職在編實(shí)有人員0人。其他人員0人。
離退休人員33人。其中：離休4人，退休29人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
 

一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市物資總公司2019年度收入合計(jì)198.15萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入198.15萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加39.92萬(wàn)元，主要原因：①2019年離退休人員工資調(diào)整。②死亡撫恤金增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市物資總公司2019年度支出合計(jì)198.15萬(wàn)元。其中：基本支出198.15萬(wàn)元，占總支出的100％。與上年對(duì)比增加39.92萬(wàn)元，主要原因：①2019年離退休人員工資調(diào)整。②死亡撫恤金增加。
（一）基本支出情況
曲靖市物資總公司2019年度基本支出198.15萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加39.92萬(wàn)元，主要原因：①2019年離退休人員增資。②死亡撫恤金增加。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出190.89萬(wàn)元，占基本支出的96％；辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)7.26萬(wàn)元，占基本支出的4％。
（二）項(xiàng)目支出情況
曲靖市物資總公司2019年度無(wú)項(xiàng)目支出，與上年相比無(wú)變化。
 
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市物資總公司2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了39.92萬(wàn)元，主要原因：①2019年離退休人員工資調(diào)整。②死亡撫恤金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出163.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83%。主要用于離退休人員離退休費(fèi)。其中：
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休142.51萬(wàn)元；
2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休—其他行政事業(yè)單位離退休支出1.44萬(wàn)元；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤—死亡撫恤20.03萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出34.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17%。主要用于離退休人員醫(yī)療34.17萬(wàn)元。其中：
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療25萬(wàn)元；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.32萬(wàn)元；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.85萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市物資總公司2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年對(duì)比無(wú)變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市物資總公司2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市物資總公司資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無(wú)變化。本年度無(wú)處置房屋建筑物及車(chē)輛、報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)、出租房屋情況。

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，曲靖市物資總公司政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。無(wú)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。無(wú)。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。無(wú)。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。無(wú)。
 
第五部分  名詞解釋
（1）財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門(mén)取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
    （2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
 
附件：曲靖市物資總公司2019年度部門(mén)決算表
 
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