目錄
第一部分  曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋

     第一部分  獨(dú)木水庫(kù)管理局的概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《云南省曲靖市獨(dú)木水庫(kù)保護(hù)條例》，行使獨(dú)木水庫(kù)相對(duì)集中行政處罰權(quán)；
2.組織擬定水庫(kù)的保護(hù)、開發(fā)利用規(guī)劃，綜合整制方案及保護(hù)管理配套辦法，報(bào)市政府批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；
3.協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)部門和縣（區(qū)）依法保護(hù)水庫(kù)、水質(zhì)；
4.參與水庫(kù)徑流區(qū)內(nèi)開發(fā)和污染治理項(xiàng)目的審批，并對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督；
5.負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程的管理、養(yǎng)護(hù)，保證工程安全和正常運(yùn)行；
6.做好水庫(kù)防汛調(diào)度和蓄水、供水工作，保證城市及工農(nóng)業(yè)正常供水；
7.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其它工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.全力做好黨建工作，各項(xiàng)工作穩(wěn)步提升
按照黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的要求，管理局黨總支不斷加強(qiáng)黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍教育管理，提升黨建工作質(zhì)量和水平，強(qiáng)化黨員干部政治理論學(xué)習(xí)，提高黨員干部的宗旨意識(shí)、理論水平和履職能力，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)黨建工作有序開展。
2.水庫(kù)管理穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)工作取得實(shí)效
管理局以“提高管理水平、發(fā)揮綜合效益”為重點(diǎn)，以“保蓄水、治污水、供凈水、管洪水”為目標(biāo)，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全力做好水庫(kù)各項(xiàng)管理運(yùn)行工作。全年做好水庫(kù)安全運(yùn)行和防汛工作，抓好水利工程維修養(yǎng)護(hù)，保證水庫(kù)灌區(qū)麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)、羅平縣阿崗鎮(zhèn)、陸良縣活水鄉(xiāng)13.2萬畝農(nóng)業(yè)灌溉供水以及其他用水需求，2019年供水6616.67萬立方米（農(nóng)業(yè)供水2423.53萬立方米、調(diào)配獨(dú)木電站及下游發(fā)電企業(yè)供水 4193.14萬立方米）。完成2019下達(dá)的蓄水任務(wù)。
3.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《條例》，做好水源保護(hù)工作
按照職責(zé)任務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)做好水庫(kù)水源保護(hù)工作，大力宣傳《云南省曲靖獨(dú)木水庫(kù)保護(hù)條例》和相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)水庫(kù)保護(hù)區(qū)日常巡查、重點(diǎn)巡查和專項(xiàng)巡查力度，預(yù)防、遏制違法行為。針對(duì)性的采取一系列措施，加大庫(kù)區(qū)集鎮(zhèn)及村莊生活污染治理力度，開展庫(kù)區(qū)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，有效地打擊和遏制了保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的違法違規(guī)行為，水庫(kù)污染防治工作取得實(shí)效。經(jīng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)部門檢測(cè)，獨(dú)木水庫(kù)除總氮、錳季節(jié)性超標(biāo)外，其他指標(biāo)均達(dá)到了Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)明顯改善。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入市部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2019年末實(shí)有人員編制79人。其中：事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員39人。其中：離休0人，退休39人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛0輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
第二部分  2019年度獨(dú)木水庫(kù)管理局決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度獨(dú)木水庫(kù)管理局決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2019年度收入合計(jì)1033.31萬元。其中：財(cái)政撥款收入732.20元，占總收入的70.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入301.11萬元，占總收入的29.14%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加了53.06萬元主要原因是2019年調(diào)整了基本工資,增加了項(xiàng)目收入；經(jīng)營(yíng)收入增加了37.82萬元主要原因是麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)的2018年的農(nóng)業(yè)水費(fèi)在2019年2月份才收取。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2019年度支出合計(jì)1521.03萬元。其中：基本支出654.14萬元，占總支出的50.64％；項(xiàng)目支出25萬元，占總支出的1.9％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共612.45萬元，占總支出的47.46％。與2018年支出合計(jì)1278.95萬元。其中：基本支出617.43萬元，占總支出的48.28％；項(xiàng)目支出35萬元，占總支出的2.7％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共626.52萬元，占總支出的49.02％。對(duì)比主要原因是2019年增加了項(xiàng)目支出。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2019年度用于保障獨(dú)木水庫(kù)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0萬元。與2018年對(duì)比保障獨(dú)木水庫(kù)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出沒有變動(dòng),主要原因獨(dú)木水庫(kù)是差額撥款單位，保障獨(dú)木水庫(kù)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出是用經(jīng)營(yíng)收入來列支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0％。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局沒有特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。2018年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元,主要原因是沒有特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況沒有。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出679.14萬元,占本年支出合計(jì)的52.54%。與2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出652.43萬元,占本年支出合計(jì)的50.98%，對(duì)比,主要原因是正常增加工資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.80萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因獨(dú)木水庫(kù)管理局是差額撥款單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因獨(dú)木水庫(kù)管理局是差額撥款單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)，所以就沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的增減變動(dòng)。
 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2019資產(chǎn)總額5939.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35.75萬元，固定資5903.71萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加120.57萬元，其中折舊增加了318.93萬元，保障性住房增加了439.50萬元。報(bào)廢報(bào)損固定資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)			其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛		單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合計(jì)	1	5939.46	35.75	5903.71	598.45		56.53				5248.73
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)           2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額10.11萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.11元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
     （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
      （三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。
      （四）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
     （五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
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