目錄
第一部分 曲靖市阿崗水庫工程建設管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖市阿崗水庫工程建設管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《曲靖市機構編制委員會關于曲靖市阿崗水庫工程建設管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》（曲編[2018]10號），設立曲靖市阿崗水庫工程建設管理局，為曲靖市水務局下設工作機構，副處級，主要職能為：
1、按照水利工程基本建設程序，負責組織阿崗水庫項目建議書、可行性研究報告、初步設計及相關專題的編制、審查、上報以及項目開工前的各項工作。按照項目法人制、建設監(jiān)理制、招標投標制和合同管理制的要求，負責阿崗水庫工程項目的建設和管理。
2、貫徹執(zhí)行國家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結合阿崗水庫實際，起草阿崗水庫管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準后組織實施。
3、對水庫、灌區(qū)實行統(tǒng)一管理，擬定計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，組織、指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國家資源與環(huán)境保護的相關法律、法規(guī)和標準，擬定阿崗水庫的水資源保護利用規(guī)劃方案，實施監(jiān)督管理。
4、組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測、綜合防治和預防監(jiān)督工作；負責管理庫區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》。
5、負責組織阿崗水庫工程設施、水域及其岸線的管理和保護；負責水庫安全運行、供用水調度及大壩安全監(jiān)測管理和庫區(qū)范圍內的水情測報、水質監(jiān)測、防汛搶險工作。
6、配合做好阿崗水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項設施的防護、恢復改建工作。
7、負責擬定建管局內部的財務管理辦法，對資金的使用進行調節(jié)、控制并實施監(jiān)督管理，制定年度計劃，負責資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營管理。
8、負責工程建設管理期間的安全保衛(wèi)工作；調解建管局管轄范圍內的水事糾紛和協(xié)調工作；承辦上級有關部門交辦的其它工作。
9、完成市委、市政府和市水務局交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年度重點工作任務介紹。
1、主要工程項目完成情況。
阿崗水庫工程項目在各級各部門指導關心下，工程進度按時按質順利推進，一是導流泄洪隧洞、輸水發(fā)電隧洞、挖玉沖改河隧洞3條隧洞工程已建設完成，導流泄洪隧洞和挖玉沖改河隧洞已投入使用。二是主壩工程提前7個月填筑封頂，壩基部分的帷幕灌漿已全部完成；溢洪道工程已開挖完成，完成邊坡噴錨支護，啟動溢洪道澆筑。三是副壩工程基礎開挖完成并通過驗收，完成兩岸坡噴錨支護，進行壩體混凝土澆筑。四是綜合信息化管理系統(tǒng)工程結合各項工程進度正在有序地進行相關監(jiān)測設備和電纜的埋設工作。五是魚類增殖站、集運魚系統(tǒng)工程開工建設，完成場地平整和護岸擋墻施工，進行綜合樓、廠房等基礎施工，設備生產(chǎn)廠家正在抓緊生產(chǎn)設備。六是輸水干渠改擴建工程完成招標，施工單位已入場施工。七是壩后電站水輪發(fā)電機組、閥門、電氣、監(jiān)控等設備采購完成招標并簽訂設計制造合同，供貨廠家已開展設備的設計和制造。八是相關水土保持和環(huán)境保護措施項目與主體工程同步實施。水保環(huán)保工程“三同時”建設，加強九龍河流域污染治理工作協(xié)調推進，加強筆墨小河周邊煤礦中水截流外排綜合利用工程建設。。
2、建設征地和移民安置工作完成情況。
按照“政府領導、分級負責、縣為主體、項目法人參與”的移民工作管理體制，阿崗水庫建管局全面履行項目法人參與的移民工作職責。一是積極協(xié)調市移民開發(fā)局、3縣（區(qū)）人民政府落實好移民工作協(xié)議，嚴格按照批復的移民概算投資、補償標準和建設內容有序推進征地移民工作。二是及時辦理相關用地手續(xù)，保障建設用地合法依規(guī)。積極咨詢協(xié)調各級國土、林業(yè)部門，先后取得了國家林業(yè)局和自然資源部對阿崗水庫占用林地和土地的批復，取得《國有建設用地劃撥決定書》和《建設用地批準書》，正在抓緊辦理不動產(chǎn)權登記證書。三是督促設計單位認真履行設計合同，按照供圖計劃做好移民安置點基礎設施、移民安置房和專項設施項目等的設計供圖保障工作。四是積極協(xié)調省市發(fā)改、水利、農(nóng)業(yè)、搬遷安置辦等部門，爭取阿崗水庫工程建設征地和移民安置規(guī)劃外的移民項目實施。積極爭取美麗鄉(xiāng)村建設、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村飲水安全、國家煙草標準化烤房建設和移民后扶等項目集中整合到移民安置點建設中，把移民生產(chǎn)生活設施建設得更加完善。五是及時撥付移民資金，保障征地移民工作順利推進。
在市、3縣（區(qū)）以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組的共同努力下，截至2019年底，阿崗水庫征地移民工作已完成土地林地征收、墳墓搬遷和專項設施補償；已簽訂移民搬遷協(xié)議1586戶，完成總戶數(shù)的86.74%；8個移民安置點基礎設施建設第一期工程已完工，正在進行安置房建設，已啟動建設936套，其中400余套已完成二層建筑；阿市里小學遷建工程已完工投入使用，弋維小學遷建工程已完成主體工程建設；安置點外部供水、淹沒道路、電力線路改（復）建等專業(yè)項目工程已完成總工程量的75%。
3、完成投資情況。
建設管理規(guī)范有序、建設資金保障有力、投資計劃正常執(zhí)行，2019年度完成投資53697萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2019年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員41人。
離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2019年度收入合計30316.65萬元。其中：財政撥款收入30316.65萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%?？偸杖肱c上年對比增加了12.77%,主要原因是阿崗水庫項目中央下達投資增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2019年度支出合計30316.65萬元。其中：基本支出946.65萬元，占總支出的3.12％；項目支出29370萬元，占總支出的96.88％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％?？傊С雠c上年對比增加了12.77%,主要原因是阿崗水庫項目中央下達投資增加。。
（一）基本支出情況
曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2019年度用于保障阿崗建管局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出946.65萬元。與上年對比增加410.86%,主要原因是：根據(jù)曲編[2018]10號《曲靖市機構編制委員會關于曲靖市阿崗水庫工程建設管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》，2019年度新增在職人員32人、退休39人，并且年度內調整增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.72％。
（二）項目支出情況
曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2019年度用于保障阿崗水庫工程建管局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出29370萬元。與上年對比增加10%,主要原因是阿崗水庫項目中央下達投資增加。具體項目開支是用于阿崗水庫工程項目建設29370萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出30316.65萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了12.77%,主要原因是阿崗水庫項目中央下達投資增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出30316.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。按支出功能分類,主要用于以下幾方面:
①社會保障和就業(yè)支出217.32萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%,主要用于職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費支出。
②醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%,主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險繳費支出。
③農(nóng)林水支出29996.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.94%,主要用于反映職工人員支出及阿崗水庫項目工程建設支出。
④住房保障支出54.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%,主要用于職工住房公積金繳費支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出情況；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出情況；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出情況。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖阿水庫工程建設管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的XX%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。曲靖市阿崗水庫工程建設管理局現(xiàn)處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費在在建工程－項目建設管理費中反應。
曲靖阿水庫工程建設管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年均為0萬元，增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。曲靖市阿崗水庫工程建設管理局現(xiàn)處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費在在建工程－項目建設管理費中反應。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市阿崗水庫工程建設管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務員法管理的人員。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市阿崗水庫工程建設管理局資產(chǎn)總額30316.65萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程30316.65萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3434.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
為確實做好2019年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》的通知（曲財預〔2018〕85 號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關賬目，收集整理支出相關資料進行分析、總結，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
（一）、部門基本情況
1、機構、人員構成
2018年8月，曲靖市機構編制委員會以曲編〔2018〕10號文《曲靖市機構編制委員會關于曲靖市阿崗水庫工程建設管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》批準全額財政撥款事業(yè)編制人員44名并明確了9項工作職責。下設辦公室、工程建設管理科、建設質量與安全科、移民安置協(xié)調科4個科室。
2、部門績效目標設立情況
按年度工人計劃設立部門績效目標。
（二）、績效自評工作情況
1、績效自評目的
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
2、自評組織過程
成立曲靖市阿崗水庫工程建設管理局整體支出績效和項目自評工作領導小組并明確相關責任人，負責部門財政支出績效自評的工作全面開展。
3、評價情況分析及綜合評價結論
建管局仍需進一步抓好支出進度管理工作，積極籌措資金，加快工程建設進度，使財政資金能夠高效、高質地用于主體工程建設及建設征地移民安置工作，提高經(jīng)濟社會效益。
4、存在的問題和整改情況
（一）預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
（二）地方配套資金不到位，嚴重阻礙工程建設的推進。
5、績效自評結果應用
績效自評的結果將在編制下一年預算中加以應用，通過總結，查缺補漏，優(yōu)化工作部署和工作流程，為預算編制水平和預算支出效益提高，提供更有力的基礎。
6、主要經(jīng)驗及做法
①領導重視，全程督促。建管局主要領導親自抓部門支出管理，組織召開專題工作會研究部署部門整體支出工作；分管領導作為項目督辦人，全程參與督促檢查項目準備、實施和檢查。
②健全制度，規(guī)范管理。建管局制定和實施了資金管理等管理制度，為項目部門支出管理發(fā)揮預期績效提供了制度保障。
③落實責任，做好督查。建管局通過專題會匯報、現(xiàn)場監(jiān)督的多種形式，對項目實施進度進行的跟蹤檢查，落實方案編制、預算上報、招標采購、工程建設、驗收等控制點的完成時限，多措并舉保障了項目進行。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術咨詢服務取得的收入，科研單位技術開發(fā)轉讓取得的收入等。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
（七）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。
（八）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動的材料、人工等支出。
（十）結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（十一）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
（十二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。
（十三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
（十八）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
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