目錄
第一部分  曲靖市南盤江管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
九、項目支出績效自評
十、項目支出績效自評報告（表）
十一、部門整體支出績效自評報告
十二、部門整體支出績效自評表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖市南盤江管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市南盤江管理所的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《河道管理條例》，依法管理水工程和水資源，防止水土流失和水污染，保護水利工程。
（二）負責南盤江干流東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘以及一級支流中河閘、中河排澇站已建水利工程的正常運行、日常管理、設施設備的運行維修、養(yǎng)護等工作，確保水利工程安全運行。
（三）負責上述“五閘一站”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水調(diào)度、防洪調(diào)度、水情、雨情測報以及資料整編等工作。
（四）負責南盤江沾益東風閘至麒麟?yún)^(qū)下橋閘沿岸40余公里、8個街道（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、40余個村委會（辦事處、社區(qū)）10.26萬畝的農(nóng)田灌溉服務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年，根據(jù)曲靖市人民政府第11號令《曲靖市南盤江管理暫行辦法》，曲靖市南盤江管理所負責南盤江沾麒段“五閘一站”（即東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘、中河排澇站）的日常運行管理維護以及對流域內(nèi)各水庫的聯(lián)合調(diào)度灌溉。管理機構(gòu)按曲靖市人民政府曲政復［2004］110號文件定性為純公益性財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制為22人。具體負責南盤江沾麒段東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學調(diào)度、維修養(yǎng)護等工作，保障南盤江上游沾益區(qū)城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.4萬畝農(nóng)田灌溉。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
曲靖市南盤江管理所為曲靖市水務局直屬單位，單位性質(zhì)為全額撥款的公益性事業(yè)單位，2019年度部門決算編報的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市市南盤江管理所2019年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員14人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
2019年曲靖市南盤江管理所財政撥款支出348.44萬元，其中（1.水利工程運行與維護2130306科241.89萬元，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科32.17萬元，3.住房公積金2210201科18.58萬元，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科15.48萬元，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.48萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.49萬元，7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505科26.72萬元，8.購房補貼2210203科0.38萬元,9.抗旱2130315科10.26萬元），在財政撥款支出數(shù)上比上年度增長7.67萬元，增長率為2.25%，主要原因為2019年中央抗旱專項資金下達10.26萬元，基本支出養(yǎng)老保險調(diào)減，形成同比2018年增加2.25%。
（一）基本支出情況
2019年曲靖市南盤江管理所財政撥款基本支出318.18萬元，占總支出的91%，其中：工資福利支出267.09萬元，占基本支出的84%，商品服務支出22.28萬元，占基本支出的7%，對個人和家庭的補助支出28.82萬元，占基本支出的9%，同比2018年基本支出320.77萬2元下降2.58元，下降1%，原因為公務費下調(diào)及基本支出養(yǎng)老保險調(diào)減。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市南盤江管理所用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出30.26萬元。與上年對比增加10.26萬元，增加51%,主要原因為2019年中央抗旱專項資金下達10.26萬元。具體用于南盤江沾麒段東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、維修養(yǎng)護、防汛抗旱等工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市南盤江管理所2019年度一般公共預算財政撥款支出348.44萬元,占本年支出合計的100%。同比上年增長率為2.25%，主要原因為2019年中央抗旱專項資金下達10.26萬元，基本支出養(yǎng)老保險調(diào)減，形成同比2018年增加2.25%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出348.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于（1.水利工程運行與維護2130306科241.89萬元，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科32.17萬元，3.住房公積金2210201科18.58萬元，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科15.48萬元，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.48萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.49萬元，7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505科26.72萬元，8.購房補貼2210203科0.37萬元,9.抗旱2130315科10.26萬元），在財政撥款支出數(shù)上比上年度增長7.67萬元，增長率為2.25%，主要原因為2019年中央抗旱專項資金下達10.26萬元，基本支出養(yǎng)老保險調(diào)減，形成同比2018年增加2.25%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的%。無外交（類）支出；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無國防（類）支出；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無公共安全（類）支出；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市南盤江管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.12萬元，支出決算為1.06萬元，完成預算的94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0.3萬元，完成預算的90%；公務接待費支出決算為0.76萬元，完成預算的96%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)主要原因厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費開支。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.09萬元，下降7%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.03萬元，下降8%；公務接待費支出決算減少0.06萬元，下降7%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為控制三公經(jīng)費開支，減少三公經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.3萬元，占28%；公務接待費支出0.76萬元，占72%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2019年無因公出國（境）；2. 公務用車購置及運行維護費支出0.3萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無公務用車購置，公務用車運行維護支出0.76萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于南盤江沾麒段東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學調(diào)度、維修養(yǎng)護等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.76萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.76萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南盤江沾麒段東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學調(diào)度、維修養(yǎng)護等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無國（境）外接待費支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市南盤江管理所2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.28萬元，與上年16.94萬元對比增加了5.34萬元，增長23%,主要原因為辦公經(jīng)費的增長，2019年支付幾年的辦公用金蝶軟件費用等支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于南盤江沾麒段東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學調(diào)度、維修養(yǎng)護以及單位的正常運轉(zhuǎn)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，南盤江管理所資產(chǎn)總額49.43萬元，其中，流動資產(chǎn)23.69萬元，固定資產(chǎn)25.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.9萬元，其中固定資產(chǎn)減少89.04萬元。主要原因：折舊的計提及負債的支付形成減少，銀行存款減少，總資產(chǎn)形成減少處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	49.43	23.69	25.74	14.72					11.02
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

• 部門績效自評情況

  根據(jù)財政預算管理要求，曲靖市南盤江管理所對2018年部門預算整體支出和市財政資金安排的30.26萬元維修養(yǎng)護資金開展了績效自評，經(jīng)過對業(yè)務資料、財務資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進行全面詳細分析計算，2019年度部門財政整體支出績效自評綜合得分98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
曲靖市廣播電視局(本級)（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。
（八）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動的材料、人工等支出。
（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。
（十三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
（十八）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
曲靖市南盤江管理所2019年度部門決算

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