監(jiān)督索引號(hào)53030022200501000

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市人民政府金融工作辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市人民政府金融工作辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地金融運(yùn)行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議。負(fù)責(zé)市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)駐曲金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對外交流合作工作；協(xié)助指導(dǎo)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按要求組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理有關(guān)地方金融市場主體，根據(jù)授權(quán)對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管；根據(jù)授權(quán)組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門和縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)強(qiáng)化對地方各類交易場所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議；負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序；承擔(dān)曲靖市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)地方金融監(jiān)管工作，對縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)和行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

研究制定促進(jìn)金融發(fā)展的支持政策。在充分征求金融機(jī)構(gòu)對促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見基礎(chǔ)上，牽頭起草了《曲靖市人民政府關(guān)于服務(wù)金融機(jī)構(gòu)改善金融發(fā)展環(huán)境的意見》《曲靖市人民政府關(guān)于金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》等文件，通過出臺(tái)文件，進(jìn)一步加大對金融業(yè)的政策引領(lǐng)和支持，促進(jìn)金融加大對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障力度，為金融業(yè)發(fā)展提供政策支撐。

持續(xù)推進(jìn)政銀企對接工作。一是推介重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目融資需求。2019年以來，征集了931.23億元融資需求項(xiàng)目，推送到各銀行金融機(jī)構(gòu)，解決項(xiàng)目單位與銀行信息不對稱，資金對接不暢的問題。對推送給銀行的項(xiàng)目，積極跟蹤對接情況，督促銀行加大貸款投放力度；二是建立銀行融資項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。在全市范圍內(nèi)篩選出288個(gè)項(xiàng)目推送給銀行機(jī)構(gòu)，督促各家銀行機(jī)構(gòu)根據(jù)本行的授信要求，從中挑選項(xiàng)目建立了“一行一庫”，緊盯項(xiàng)目融資需求做好聯(lián)系對接工作，積極提供信貸支持；三是強(qiáng)化融資對接工作。以全市重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩活動(dòng)為契機(jī)，積極搭建重點(diǎn)項(xiàng)目及企業(yè)融資對接平臺(tái)，促進(jìn)銀行與項(xiàng)目單位、企業(yè)簽訂貸款協(xié)議。2019年以來，共召開項(xiàng)目融資協(xié)調(diào)會(huì)8次，簽約貸款協(xié)議143.17億元，對簽約項(xiàng)目持續(xù)跟蹤，督促銀行持續(xù)與項(xiàng)目、企業(yè)對接，加快資料收集和授信審批進(jìn)度，盡早完成貸款投放。四是推進(jìn)金融領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作。向全市金融機(jī)構(gòu)征集了固定資產(chǎn)投資謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，共收集26個(gè)項(xiàng)目，總投資89584萬元。

解決小微企業(yè)融資難題。積極協(xié)調(diào)市級(jí)銀行通過產(chǎn)品創(chuàng)新、擴(kuò)大貸款規(guī)模、爭取上級(jí)行支持、保存量，求增量等方式，加大對項(xiàng)目、企業(yè)貸款投入力度。協(xié)調(diào)各銀行加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、民營企業(yè)、小微企業(yè)的貸款支持。對接擔(dān)保機(jī)構(gòu)盡早完備貸款擔(dān)保手續(xù)，支持銀行發(fā)放擔(dān)保貸款。繼續(xù)推動(dòng)“助保貸”、“銀稅貸”、“小微快貸”、“一部手機(jī)云企貸”等業(yè)務(wù)開展，千方百計(jì)解決小微企業(yè)融資難題。截至2019年10月末，“助保貸”共支持小微企業(yè)8家，發(fā)放貸款3660萬元。  

積極培育發(fā)展資本市場。積極推進(jìn)企業(yè)上市掛牌，指導(dǎo)已上市掛牌企業(yè)再融資。建立了曲靖市上市企業(yè)后備資源庫，目前有12戶企業(yè)納入后備資源庫，對入庫企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)行上市重點(diǎn)培育，同時(shí)，將12家企業(yè)上報(bào)省推進(jìn)企業(yè)上市倍增三年行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，納入全省擬上市后備企業(yè)資源庫。

強(qiáng)化保險(xiǎn)證券業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的功能。繼續(xù)推進(jìn)曲靖市農(nóng)村小額人身意外傷害保險(xiǎn)試點(diǎn)工作、曲靖市政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”的作用。做好保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)金融回歸本源服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展評價(jià)工作。

著力防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。一是扎實(shí)開展金融風(fēng)險(xiǎn)排查工作。研究制定了曲靖市金融風(fēng)險(xiǎn)排查及防范化解工作方案，開展了全市金融風(fēng)險(xiǎn)摸底排查及防范化解工作，對各類業(yè)態(tài)的金融風(fēng)險(xiǎn)情況，包括銀行不良貸款風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)構(gòu)違法違規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等情況進(jìn)行了全面排查，摸清了風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。二是及時(shí)處置化解銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。開展信用風(fēng)險(xiǎn)防范處置工作，督促銀行制定、實(shí)施不良貸款壓降方案，督促全市各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在全面排查信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，制定了不良貸款壓降計(jì)劃和壓降方案，緩釋、化解和處置不良貸款風(fēng)險(xiǎn)。三是深入開展互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治工作。成立了市互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治工作。全面落實(shí)中央、省互聯(lián)網(wǎng)金融及P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的安排部署，推進(jìn)全市P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作。風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移，嚴(yán)防新增風(fēng)險(xiǎn)。在排查工作中同步開展風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。根據(jù)所有從事或疑似從事P2P網(wǎng)貸的機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)程度大小，相關(guān)部門分別采取了吊銷營業(yè)執(zhí)照、注銷、責(zé)令關(guān)閉門店網(wǎng)站、納入經(jīng)營異常名錄、責(zé)令變更經(jīng)營范圍等行政處置措施，最大限度防范、緩釋、化解風(fēng)險(xiǎn)。

深入扎實(shí)開展防范和處置非法集資工作。在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)整治工作。一是加大宣傳力度，增強(qiáng)防范意識(shí)。組織相關(guān)部門在媒體開設(shè)宣傳專欄，開展金融法律及防范非法集資知識(shí)的普及、宣傳工作。二是加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，開展風(fēng)險(xiǎn)排查。打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定了《曲靖市防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案》，按照工作方案開展排查工作。三是加大打處力度，做好維穩(wěn)工作。積極開展非法集資活動(dòng)的打擊和處置工作，對涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)、人員及時(shí)進(jìn)行打處，做好轄區(qū)內(nèi)“泛亞有色金屬”、“宏潤理財(cái)”等案件投資人的安撫、穩(wěn)控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，曲靖市人民政府金融工作辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人）。超編原因?yàn)椋焊鶕?jù)黨組字〔2019〕499號(hào)調(diào)出1名干部到曲靖市紅十字會(huì)，根據(jù)曲人發(fā)〔2020〕2號(hào)由銀保監(jiān)會(huì)曲靖分局調(diào)入1名干部，根據(jù)曲組公調(diào)任〔2020〕2號(hào)由人行曲靖中心支行調(diào)入1名干部，根據(jù)曲辦字〔2020〕40號(hào)安置軍轉(zhuǎn)干部2名，年末實(shí)有在職人員13人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度收入合計(jì)315.95萬元。其中：財(cái)政撥款收入308.12萬元，占總收入的97.5%；其他收入7.83萬元，占總收入的2.5%。

與上年對比增加176.04萬元，增幅125.8%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財(cái)務(wù)獨(dú)立，2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，在編人員增加4人。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度支出合計(jì)314.56萬元。其中：基本支出231.56萬元，占總支出的73.6％；項(xiàng)目支出83萬元，占總支出的26.4％。

與上年對比支出增加176.46萬元，增幅127.8%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財(cái)務(wù)獨(dú)立，2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，在編人員增加4人。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府金融工作辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出231.56萬元。與上年對比增加118.46萬元，增幅104.7%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財(cái)務(wù)獨(dú)立，2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，在編人員增加4人。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出199.65萬元，占基本支出的86.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)31.91萬元，占基本支出的13.8％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府金融工作辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83萬元。與上年對比增加58萬元，增幅232%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財(cái)務(wù)獨(dú)立，2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，2020年?duì)款^成立深圳“標(biāo)普”專班。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出57萬元，主要用于開展打非工作、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標(biāo)普風(fēng)險(xiǎn)、開展金融知識(shí)、法規(guī)普及等項(xiàng)目開支；

金融支出－其他金融支出20萬元，主要用于深圳標(biāo)普審計(jì)核查；

資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出6萬元，主要用于融資擔(dān)保體系建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出308.12萬元，占本年支出合計(jì)的98%。與上年對比增加188.21萬元，增幅157%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財(cái)務(wù)獨(dú)立，2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，在編人員增加4人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出179.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.17%。其中：一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行176.07萬元，主要用于全辦在職在編干部職工工資薪金發(fā)放及日常工作開展經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)支出－ 其他一般公共服務(wù)支出3.15萬元，主要用于日常工作開展經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.35萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出15.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。其中：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療10.45萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.28萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位支出1.12萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.資源勘探信息等（類）支出6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。其中：資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－ 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出6萬元，主要用于融資擔(dān)保體系建設(shè)。

5.金融（類）支出77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.99%。其中：金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出57萬元，主要用于開展打非工作、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標(biāo)普風(fēng)險(xiǎn)、開展金融知識(shí)、法規(guī)普及等項(xiàng)目開支；金融支出－其他金融支出20萬元，主要用于深圳標(biāo)普審計(jì)核查；

6.住房保障（類）支出12.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。其中：住房保障支出—住房改革支出—住房公積金12.7萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元、決算為0萬元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因疫情影響，無公務(wù)接待。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少1.13萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.13萬元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因疫情影響，無公務(wù)接待無

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.48萬元，與上年對比增加19.2萬元，增幅305.7%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財(cái)務(wù)獨(dú)立，2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，2020年?duì)款^成立深圳“標(biāo)普”專班。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常辦公開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市人民政府金融工作辦公室資產(chǎn)總額61.95萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.2萬元，固定資產(chǎn)58.75萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.53萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額9.06萬元，其中：政府采購貨物支出9.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（二）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十五）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

附件：曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算表

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監(jiān)督索引號(hào)53030022200501111