第一部分 曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局概況
      一、主要職能
    二、部門基本情況
    第二部分 2020年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
    第三部分 2020年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    二、國有資產(chǎn)占用情況
    三、政府采購支出情況
    四、部門績效自評情況
    （一）部門整體支出績效自評情況
   （二）部門整體支出績效自評表
   （三）項目支出績效自評表
     五、其他重要事項情況說明、
     第五部分  名詞解釋
 

    一、主要職能
    （一）主要職能
    根據(jù)《曲靖市機構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編[2018]11號），設(shè)立曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局，機構(gòu)規(guī)格副處級，公益一類，為曲靖市水務(wù)局管理的財政全額撥款事業(yè)單位，主要職能為：
    1、按照水利工程基本建設(shè)程序，負責(zé)組織車馬碧水庫項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及相關(guān)專題的編制、審查、上報以及項目開工前的各項工作。按照項目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負責(zé)車馬碧水庫工程項目的建設(shè)和管理。
    2、貫徹執(zhí)行國家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合車馬碧水庫實際，起草車馬碧水庫管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
    3、對水庫、受水區(qū)實行統(tǒng)一管理，擬定計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國家資源與環(huán)境保護的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定車馬碧水庫的水資源保護利用規(guī)劃方案，實施監(jiān)督管理。
    4、組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負責(zé)管理庫區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》。
    5、負責(zé)組織車馬碧水庫工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護；負責(zé)水庫安全運行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測管理和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報、水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險工作。
    6、配合做好車馬碧水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項設(shè)施的防護、恢復(fù)改建工作。
    7、負責(zé)擬定建管中心內(nèi)部的財務(wù)管理辦法，對資金的使用進行調(diào)節(jié)、控制并實施監(jiān)督管理，制定年度計劃，負責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營管理。
    8、負責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級有關(guān)部門交辦的其它工作。
    9、完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。
    （二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
    1、投資計劃下達、資金到位、投資完成、主要工程量匯總完成情況
   （1）投資計劃下達情況。2020年根據(jù)《云南省發(fā)展和改革委員會  云南省水利廳關(guān)于下達重大水利工程專項2020年第一批中央預(yù)算內(nèi)和省級投資計劃的通知》（曲財建〔2020〕81號）的要求，2020年車馬碧水庫工程共下達投資計劃15310.00萬元；曲財農(nóng)〔2020〕58號市級配套35000.00萬元（政府專項資金）。
資金到位情況。截至2020年12月31日，累計到位資金184964.30萬元，其中：中央資金111310.00萬元，省級資金21230.00萬元，市級資金51419.30萬元，縣級資金1005.00萬元。
   （3）投資完成情況。截至2020年12月31日，樞紐工程建設(shè)方面，泄洪放空隧洞（兼導(dǎo)流洞）已通水，溢洪道完成引渠段、泄槽段和聯(lián)合消力池以及護坦段混凝土澆筑，大壩填筑至高程1943.20米；2020年6月底，完成混凝土面板澆筑，2020年9月底，大壩防浪墻澆筑完成，2020年12月，水庫外壩坡干砌塊石護坡完成施工，現(xiàn)正抓緊開展溢洪道閘門安裝；輸水隧洞建設(shè)方面，11條施工支洞全部貫通，1號支洞至4號支洞上游、5號支洞下游至7號支洞上游、8號支洞下游至出口段主洞貫通，輸水隧洞主洞累計掘進28.9公里，占主洞總長的97.6%，輸水主洞鋼筋混凝土二次襯砌13公里。
    （4）2020年專項工程工作進展情況。
    住房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已全面完成并組織了自驗，共建移民安置房392套，513戶2125人移民已全部搬遷入住新居。2020年12月21日-22日，曲靖市人民政府組織開展了下閘蓄水階段移民安置初驗（自驗）會議；2021年1月20日，云南省搬遷安置辦公室組織召開了下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置終驗會議，目前庫區(qū)基本滿足下閘蓄水要求。
    2、環(huán)境保護工作。主體工程建設(shè)區(qū)的施工期環(huán)境保護措施與主體施工合同范圍由施工單位同步實施；完成過魚魚道和魚道及魚類增殖站建設(shè)方面，于2020年9月14日與施工單位簽訂了施工合同，目前正在做開工建設(shè)的準(zhǔn)備工作；旁路系統(tǒng)專題設(shè)計報告云南省水利廳已召開審查會議正在修改完善設(shè)計方案。
    3、水土保持工作。主體工程建設(shè)區(qū)的水土保持措施納入主體招標(biāo)范圍同步實施，主體工程的棄渣場已經(jīng)全部建成并投入使用。
    （5）2020年工程質(zhì)量安全情況
    在質(zhì)量管理方面，成立了主體工程4個標(biāo)段、監(jiān)理和建管局質(zhì)量安全科為主的質(zhì)量管理機構(gòu)，各負其責(zé)，責(zé)任到人的崗位職責(zé)，明確1名負責(zé)人和2名工作人員開展質(zhì)量工作，細化了質(zhì)量管理崗位責(zé)任，建立健全了質(zhì)量管理制度。嚴(yán)格按照國家、水利行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及設(shè)計文件和施工合同的要求進行施工。加強工程質(zhì)量控制、質(zhì)量評定與驗收等工作制度，采取現(xiàn)場記錄、發(fā)布文件、旁站、巡視檢驗、跟蹤檢測、平行檢驗等多種方式，切實全過程抓好工程建設(shè)質(zhì)量工作，質(zhì)量評定情況：車馬碧水庫工程項目劃分單位工程8個、分部工程82個、單元工程9468個。樞紐工程及輸水隧洞工程單元工程完成5628個，已評定5399個，分部驗收評定24個，核備35個重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程，核備15個分部工程。
    在安全生產(chǎn)管理方面，建管局成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了設(shè)計單位安全責(zé)任、施工單位主體責(zé)任、監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責(zé)任，項目法人與施工單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，督促檢查施工單位嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)各項措施，確保人、機、物、環(huán)四要素處于安全狀態(tài)，督促檢查監(jiān)理單位把安全生產(chǎn)作為監(jiān)理工作的重中之重，統(tǒng)籌監(jiān)理力量做好安全生產(chǎn)工作，業(yè)主建管局督查科一周一督查，建管局領(lǐng)導(dǎo)一旬一督查，一月一會議督導(dǎo)，為安全生產(chǎn)隱患整治提供了堅實的組織及技術(shù)保障。積極主動創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級達標(biāo)活動，已于今年初取得了安全標(biāo)準(zhǔn)化證書和牌匾。積極主動參加水利部組織的“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果展”并獲得三等獎。目前工程安全管理嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求運行，持續(xù)提高安全生產(chǎn)管理水平。構(gòu)建五級設(shè)防“四位一體”的安全生產(chǎn)防控長效機制，定期和不定期組織安全生產(chǎn)隱患排查和治理。2020年1月至今共排查隱患100余項，整改率100%。開工至今，沒有發(fā)生過質(zhì)量安全責(zé)任事故。
    二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構(gòu)成
    納入曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個為曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局。
  （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
    曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    離退休人員38人。其中：離休0人，退休38人。
    實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

    一、收入決算情況說明
    曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年度收入合計51075.47萬元（含35000.00萬元的市級配套政府專項債券）。其中：財政撥款收入16075.47萬元，占總收入的31.47%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。總收入與上年對比增長18.45%，主要原因是車馬碧水庫2020年度市級配套資金增加了35000.00萬元（市級配套政府專項債券）。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年度支出合計28640.10萬元。其中：基本支出765.47萬元，占總支出的2.7％；項目支出27874.63萬元，占總支出的97.33％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。總支出與上年對比減少13012.11萬元，下降了31.24%，主要原因是2018年曲靖市水利電力工程安裝施工隊人員分流車馬碧建管局70人的人員工資追加在2019年的基本支出，其中：在職人員31人，退休人員39人，2020年的一個月額度績效工資放入2021年發(fā)放，導(dǎo)致基本支出支付減少187.44萬元，車馬碧水庫工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，工程款按照合同15%要項目審計后才能支付，導(dǎo)致項目支出減少12824.67萬元。
    （一）基本支出情況
    曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年度用于保障車馬碧水庫工程建管局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出765.47萬元。與上年對比減少187.44萬元，下降了19.67%,主要原因是2018年曲靖市水利電力工程安裝施工隊人員分流車馬碧建管局70人的人員工資追加在2019年的基本支出，其中：在職人員31人，退休人員39人，2020年的一個月額度績效工資放入2021年發(fā)放，導(dǎo)致基本支出支付減少。
    （二）項目支出情況
     曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年度用于保障車馬碧水庫工程建管局為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，項目經(jīng)費支出27874.63萬元。與上年對比減少12824.67萬元，下降31.51%,主要原因是車馬碧水庫工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，工程款按照合同15%的工程款要項目審計后才能支付，導(dǎo)致項目支出減少。
    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
     曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2658.15萬元,占本年支出合計的16.54%?？偸杖肱c上年對比減少25576.74萬元，下降了38.59%，主要原因是2018年曲靖市水利電力工程安裝施工隊人員分流車馬碧建管局70人的人員工資追加在2019年的基本支出，其中：在職人員31人，退休人員39人，2020年的一個月額度績效工資放入2021年發(fā)放，導(dǎo)致基本支出支付減少187.44萬元，車馬碧水庫工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，工程款按照合同15%要項目審計后才能支付，導(dǎo)致項目支出減少12824.67萬元。車馬碧水庫2020年度市級配套資金35000.00萬元是政府專項債券。
    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
    一般公共預(yù)算財政撥款（類）支出2658.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.54%。按支出功能分類,主要用于以下幾方面:
    1、社會保障和就業(yè)支出163.04萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.15%,主要用于職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費支出。
    2、衛(wèi)生健康支出41.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%,主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險繳費支出。
    3、農(nóng)林水支出1892.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.20%,主要用于反映職工人員支出及車馬碧水庫項目工程建設(shè)支出。
    4、住房保障支出45.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%,主要用于職工住房公積金繳費支出。
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
    曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.7萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局現(xiàn)處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費在在建工程-項目建設(shè)管理費中反應(yīng)。
    曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2019年度均為0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局現(xiàn)處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費在在建工程-項目建設(shè)管理費中反應(yīng)。
    (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
    曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無具體出國開支及開展工作情況等。
    2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
    公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。
    公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
    3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
    國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
    國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
    截至2020年12月31日，曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局部門資產(chǎn)總額185323.61萬元，其中，流動資產(chǎn)45110.40萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程140213.20萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50209.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元，在建工程50209.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。主要原因是車馬碧水庫項目根據(jù)工程建設(shè)計劃有序推進,增加市級配套35000.00萬元政府專項債券和中央配套15310.00萬元。
    三、政府采購支出情況
    2020年度，部門政府采購支出總額2.22萬元，其中：政府采購貨物支出2.22萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。       
    四、部門績效自評情況
    部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
    五、其他重要事項情況說明
    車馬碧建管局無其他重要事項情況說明。
    六、相關(guān)口徑說明
    （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

    （一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
    （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    （三）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項目、防汛抗旱類項目等。
    （四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
   （五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

附件：車馬碧水庫建管局2020年決算公開附表.xls
/uploadfile/2024/0223/20240223154538747.xls