第一部分 曲靖市水務(wù)局概況
     一、主要職能
     二、部門基本情況
     第二部分 2020年度部門決算表
     一、收入支出決算總表
     二、收入決算表
     三、支出決算表
     四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
     七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
     八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
     九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
     第三部分  2020年度部門決算情況說明
     一、收入決算情況說明
     二、支出決算情況說明
     三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
     四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
     第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
     一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
     二、國有資產(chǎn)占用情況
     三、政府采購支出情況
     四、部門績效自評情況
  （一）部門整體支出績效自評情況
  （二）部門整體支出績效自評表
  （三）項(xiàng)目支出績效自評表
     五、其他重要事項(xiàng)情況說明
     六、相關(guān)口徑說明
     第五部分  名詞解釋
   
 
 

          一、主要職能
     （一）主要職能
       曲靖灌區(qū)管理局始建于2000年12月，根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會 <關(guān)于進(jìn)一步健全完善曲靖灌區(qū)管理體制核定編制請示的批復(fù)>通知》（曲編[2000]20號），曲靖市編委同意將曲靖灌區(qū)水務(wù)管理局更名為曲靖灌區(qū)管理局，級別副縣級不變，隸屬于曲靖市水務(wù)局管理。
       曲靖灌區(qū)管理局單位性質(zhì)為獨(dú)立核算自收自支事業(yè)單位，主要職能為：負(fù)責(zé)建設(shè)管理南盤江上游至沾益東風(fēng)閘，下至陸良縣西橋閘河段，沾、曲、陸壩子六座水庫和水庫干渠。（這六座水庫分別為：水城、瀟湘、西河、白浪、花山和湯皮亮水庫），灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、申報(bào)、下達(dá)、批建項(xiàng)目的施工管理；負(fù)責(zé)灌區(qū)工程的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、歲修及蓄水、調(diào)水，保證灌區(qū)水利工程建設(shè)及已建水利工程正常、安全運(yùn)行提供管理保障；負(fù)責(zé)陸良縣、沾益、麒麟?yún)^(qū)的水資源保護(hù)和開發(fā)利用工作。
      為盤活曲靖灌區(qū)水利國有資產(chǎn)，理順整合水利國有資產(chǎn)關(guān)系，加快曲靖灌區(qū)及全市水利工程建設(shè)步伐，2004年6月22日，經(jīng)曲靖市第二屆人民政府第二十次常務(wù)會議專題研究決定：“按照政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、公司化經(jīng)營、企業(yè)化管理的原則，組建曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司，保留曲靖灌區(qū)管理局繼續(xù)行使現(xiàn)有行政職能，人員身份不變，人員經(jīng)費(fèi)來源渠道不變”。根據(jù)曲靖市人民政府常務(wù)會議精神，經(jīng)工商部門批準(zhǔn)并辦理注冊登記，2004年8月6日曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司正式掛牌運(yùn)作。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。
      （二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
       1、曲靖市花山水庫除險(xiǎn)加固工程總投資8810.14萬元，2020年7月20日開工，涉及臨時(shí)占用林地問題已于9月21日取得曲靖市林業(yè)和草原局準(zhǔn)予林政許可決定書。11月30日中央資金3200萬到位。12月底主壩防滲墻、西副壩防浪墻、變配電工程及溢洪道完成。輸水隧洞及金屬結(jié)構(gòu)工程完成過半。
       主要工程量為：土石方16000m³，混凝土1600m³，防滲墻3500 m²，鋼筋制安 93t，帷幕灌漿12300m，定制復(fù)合涂塑鋼管144m、調(diào)流閥5個(gè)、蝶閥1個(gè)；固濱籠4000 m²，綠濱墊1000m2。
       2、黑灘河水庫為大型水庫，總庫容12430萬方，總投資為：25.6億元。2019年9月獲得省搬遷安置辦公室批復(fù)，省政府11月下達(dá)“封庫令”；2019年度完成工程項(xiàng)目建議書、可行性研究階段勘察設(shè)計(jì)工作及相應(yīng)的科研試驗(yàn)和專題報(bào)告編制工作。2020年4月將項(xiàng)目全部移交給黑灘河水庫項(xiàng)目指揮部。
        3、曲靖灌區(qū)管理局水利救災(zāi)資金主要實(shí)施的項(xiàng)目為：水城水庫輸水隧洞閘門維修改造工程、湯皮亮渠道清淤及水庫維修養(yǎng)護(hù)工程、沾益云龍社區(qū)溝渠治理及清淤工程、水城水庫干渠維修工程、西引供水管道維修工程，通過以上工程的實(shí)施，水利工程設(shè)施水毀修復(fù)2處，排除水利工程險(xiǎn)情5處，減少受災(zāi)面積0.6萬畝，保障水利工程完整及安全運(yùn)行，保障工程安全度汛。
        4、確保水庫安全穩(wěn)定運(yùn)行。按照上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)工作的落實(shí)、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時(shí)進(jìn)行整改，保證水庫樞紐工程設(shè)施安全運(yùn)行和各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作順利開展，2020年未發(fā)生任何安全事故。
        二、部門基本情況
     （一）部門決算單位構(gòu)成
納入部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
      （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
       部門2020年末實(shí)有人員編制158人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制182人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
       離退休人員80人。其中：離休0人，退休80人。
       實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
                               第二部分  2020年度部門決算表
                                                   （詳見附件）
          一、收入決算情況說明
        2020年曲靖灌區(qū)管理局決算總收入3256萬元，（收入來源主要是項(xiàng)目建設(shè)資金），其中 ：財(cái)政撥款收入3256萬元，占總收入的100%；總收入與上年對比增加426.84%。原因是本年增加了中央基建投資花山水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目3200萬。同比去年降幅較大。
       二、支出決算情況說明
       2020年度我單位支出合計(jì)3175.37萬元，其中項(xiàng)目支出3175.37萬元，占總支出的100%。
      （一）基本支出情況
       2020年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0萬元。與上年對比無增減,主要原因分析：曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司是“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的0％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0％。
     （二）項(xiàng)目支出情況
       2020年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3175.37萬元，項(xiàng)目支出與上年對比增加1134.95萬元，增長179.78%，主要原因是：一是由于花山水庫除險(xiǎn)加固工程財(cái)政撥款增加3200萬元，用于支付項(xiàng)目支出，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)黑灘河水庫前期工作經(jīng)費(fèi)資金在本年度支出。具體項(xiàng)目開支情況是：花山水庫除險(xiǎn)加固工程3050.62萬元，黒灘河水庫前期經(jīng)費(fèi)68.75萬元，2020年中央防汛資金20萬元，省級防汛資金10萬元，2020年中央抗旱資金6萬元，省級抗旱資金10萬元，2020年市級水利工程運(yùn)行與維護(hù)，瀟湘大碌碑淹沒補(bǔ)助10萬元。
       三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
     （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
     2020年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3175.37萬元，占本年支出合計(jì)100%，與上年對比增加1134.95萬元，增長179.78%，主要原因是：本年增加了中央基建投資花山水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目3200萬。
     （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
農(nóng)林水支出3175.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%，主要用于花山水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工程的支出及抗旱、防汛支出。
      2130305水利工程建設(shè) 中央基建投資資金花山水庫除險(xiǎn)加固工程3050.621萬元。
      2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù) 市級資金瀟湘水庫大碌碑淹沒補(bǔ)助10萬元。
      2130308水利前期工作 省級黑灘河水庫前期工作68.75萬元。
      2130314防汛 中央防汛救災(zāi)資金湯皮亮水庫維修養(yǎng)護(hù)10萬元、沾益云龍社區(qū)溝渠治理及清淤10萬元；省級防汛西引供水管道維修10萬元。
     2130315抗旱 中央抗旱水城水庫輸水隧洞閘門維修改造6萬元；省級抗旱救災(zāi)資金水城水庫干渠維護(hù)10萬元。
       四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
      (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
      曲靖灌區(qū)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0的主要原因是：曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司是“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
       2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0的主要原因是：曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司是“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
       (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
       2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
       1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
       2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
       公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
       公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
       3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
       國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
       國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
       2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化,主要原因分析曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。
       二、國有資產(chǎn)占用情況
       截至2020年12月31日，曲靖灌區(qū)管理局資產(chǎn)總額64119.10萬元，其中，流動資產(chǎn)3564.23萬元，固定資產(chǎn)1493.19萬元，對外投資及有價(jià)證券56893.53萬元，在建工程3487.56萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1421.93萬元，其中固定資產(chǎn)減少35.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值35.75萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。主要原因是花山水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃有序推進(jìn),增加了中央基建資金3200萬元，部分項(xiàng)目尚在建設(shè)中。
       三、政府采購支出情況
       2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
       四、部門績效自評情況
       部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
       五、其他重要事項(xiàng)情況說明
       無其他重要事項(xiàng)說明。
       六、相關(guān)口徑說明
    （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。     （一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
    （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
   （三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。
   （四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
   （五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
   （六）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
   （七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。


附件： 曲靖灌區(qū)管理局2020年部門決算公開附表.xls