第一部分 曲靖市阿水庫工程建設管理局概況
    一、主要職能
    二、部門基本情況
    第二部分  曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
    九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
    第三部分  曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
    一、機關運行經費支出情況
    二、國有資產占用情況
    三、政府采購支出情況
    四、部門績效自評情況
    （一）部門整體支出績效自評情況
    （二）部門整體支出績效自評表
    （三）項目支出績效自評表
    五、其他重要事項情況說明
    六、相關口徑說明
    第五部分  名詞解釋

 

    一、主要職能
    （一）主要職能
    根據《曲靖市機構編制委員會關于曲靖市阿崗水庫工程建設管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》（曲編[2018]10號），設立曲靖市阿崗水庫工程建設管理局，為曲靖市水務局下設工作機構，副處級，主要職能為：
    1、按照水利工程基本建設程序，負責組織阿崗水庫項目建議書、可行性研究報告、初步設計及相關專題的編制、審查、上報以及項目開工前的各項工作。按照項目法人制、建設監(jiān)理制、招標投標制和合同管理制的要求，負責阿崗水庫工程項目的建設和管理。
    2、貫徹執(zhí)行國家和省、市水行政、水土保持、水產養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結合阿崗水庫實際，起草阿崗水庫管理的規(guī)范性管理文件，經批準后組織實施。
    3、對水庫、灌區(qū)實行統(tǒng)一管理，擬定計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，組織、指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國家資源與環(huán)境保護的相關法律、法規(guī)和標準，擬定阿崗水庫的水資源保護利用規(guī)劃方案，實施監(jiān)督管理。
    4、組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測、綜合防治和預防監(jiān)督工作；負責管理庫區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》。
    5、負責組織阿崗水庫工程設施、水域及其岸線的管理和保護；負責水庫安全運行、供用水調度及大壩安全監(jiān)測管理和庫區(qū)范圍內的水情測報、水質監(jiān)測、防汛搶險工作。
    6、配合做好阿崗水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項設施的防護、恢復改建工作。
    7、負責擬定建管局內部的財務管理辦法，對資金的使用進行調節(jié)、控制并實施監(jiān)督管理，制定年度計劃，負責資產管理和綜合經營管理。
    8、負責工程建設管理期間的安全保衛(wèi)工作；調解建管局管轄范圍內的水事糾紛和協(xié)調工作；承辦上級有關部門交辦的其它工作。
    9、完成市委、市政府和市水務局交辦的其他任務。
   （二）2020年度重點工作任務介紹
    1、主要工程項目完成情況。阿崗水庫是2014年國務院常務會議確定的全國172件重大水利工程，在國家水利部、省水利廳的關心支持下，在市委、市政府的高度重視下，在市水務局的堅強領導下，阿崗水庫建管局團結帶領全體干部職工，緊緊圍繞“10月主體工程完工，12月初具下閘蓄水條件”的目標，駐守一線，攻堅克難，真抓實干，全力推進阿崗水庫工程建設和征地移民工作，圓滿完成了各項目標任務。一是導流泄洪隧洞、輸水發(fā)電隧洞、挖玉沖改河隧洞工程已完工，導流隧洞、挖玉沖改河隧洞已經投入使用；二是主壩壩體、基礎帷幕灌漿、左岸滑坡體和右岸卸荷變形體處理等已全部完成，正在施工防浪墻、后壩坡植草護坡；三是溢洪道土建工程、閘門啟閉機安裝已經完工；四是副壩壩體混凝土澆筑、基礎帷幕灌漿及閘門、啟閉機安裝已經完工；五是壩后電站土建部分已接近尾聲，壓力管道已安裝結束，開始安裝橋式起重機，水輪發(fā)電機組、變壓器、閥門、電氣、監(jiān)控等設備生產制造廠家已完成設備生產，將有序入場安裝；六是魚類增殖站、集魚系統(tǒng)主體工程已完工，設備安裝基本結束；七是綜合信息化管理系統(tǒng)工程正在有序進行相關監(jiān)測設備和電纜的埋設工作；八是輸水干渠改擴建工程委托羅平縣水務局組織實施，已完成總工程量的90%。
    2、建設征地和移民安置工作完成情況。建設征地和移民安置工作順利推進。一是8個移民安置點基礎設施建設基本完成。二是羅平縣已簽訂移民搬遷安置協(xié)議1275戶，協(xié)議簽訂比例98.3%，建設安置房屋857套；陸良縣已簽訂搬遷安置協(xié)議550戶，建設安置房屋408套，其中395套已分配給移民。三是戈維小學、阿里市小學已建設完成并投入使用,大澤德和小澤德幼兒園已完成施工圖設計，準備招標。四是羅平縣、陸良縣輸變電設施改復建工程已完成，阿崗水庫工程淹沒影響涉及通信設施改復建工程陸良縣正在開展基站遷移選址工作。五是陸良縣方家橋文物加固保護正在實施，施工單位已進場。六是實物指標調查工作，截至12月16全部完成。七是工程建設及淹沒占用的土地、林地已全部完成征收，征地移民手續(xù)也全部辦完，墳墓搬遷和專項設施補償基本結束。截至2020 年11 月30 日，阿崗水庫工程羅平縣征收土地11091.81 畝，占規(guī)劃報告征收面積12214.69 畝的90.81%。陸良縣已征收土地2502.57 畝，占規(guī)劃報告征收面積比例100%。麒麟區(qū)已征收土地42.76 畝，已將土地補償補助費99.37 萬元兌付至村小組，完成比例100%。截至2020 年11 月30 日，羅平縣兌付補償墳墓760 冢，零星樹木74110 株。陸良縣兌付補償墳墓288 冢，零星樹木121318 株。
    3、其他相關工程完成情況。相關水土保持和環(huán)境保護措施項目與主體工程同步實施。
    4、完成投資情況。建設管理規(guī)范有序、建設資金保障有力、投資計劃正常執(zhí)行，2020年度完成投資21836萬元。
    二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構成
    納入曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個為曲靖市阿崗水庫工程建設管理局。
    （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
    曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。
    實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 

 

    一、收入決算情況說明
    曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度收入合計44078.88萬元（含2020年度新增地方政府專項債券資金40000萬元）。其中：財政撥款收入44078.88萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
    總收入與上年對比增加13762萬元，增加了46%，主要原因是阿崗水庫項目地方到位資金增加，新增地方政府專項債券資金40000萬元。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度支出合計32078.88萬元，年末結轉12000萬元。其中：基本支出727.88萬元，占總支出的2.27％；項目支出31351萬元，占總支出的97.73％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
    總支出與上年對比增加1762.23萬元，增加了5.81%，主要原因是阿崗水庫項目地方到位資金增加，相對應增加了項目支出。
    （一）基本支出情況
    曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度用于保障阿崗建管局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出727.88萬元。與上年對比減少24%，主要原因一是2019年度根據曲編[2018]10號《曲靖市機構編制委員會關于曲靖市阿崗水庫工程建設管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》，2019年度新增在職人員32人、退休39人，并且在2019年年度內調整增加工資、補報2018年經費。二是2020年度內在職轉退休人員增加，相對應經費減少。所以本年人員經費較上年減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出679.33萬元，占基本支出的93.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費48.55萬元，占基本支出的6.67％。
    （二）項目支出情況
    曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度用于保障阿崗水庫工程建管局為完成工程建設管理目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出31351萬元。與上年對比增加1981萬元，增加了6.74％,主要原因阿崗水庫項目地方投資增加，建設工程已接近尾聲，工程款支付增加。具體項目開支是用于阿崗水庫工程項目建設31351萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度一般公共預算財政撥款支出4078.88萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少26237.77萬元，減少了86.54%,主要原因是阿崗水庫項目工程建設已接近尾聲，中央投資資金減少導致一般公共預算財政撥款減少。
    （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    1.一般公共服務支出50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%,主要用于筆墨小河中水截流外排工程項目前期費支出。
    2.社會保障和就業(yè)支出168.8萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.14%,主要用于職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費支出。
    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%,主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險繳費支出。
    4.農林水支出3779.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.65%,主要用于反映職工人員支出及阿崗水庫項目工程建設支出。
    5.住房保障支出42.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.04%,主要用于職工住房公積金繳費支出。
    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
    曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的100%。曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經費相應支出在在建工程－項目建設管理費中反應。
    曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與2019年度均為0萬元，增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經費在在建工程－項目建設管理費中反應。
    (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
    曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況等。
    2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
    公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。
    公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。無相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
    3.公務接待費支出0萬元。其中：
    國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
    國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

   一、機關運行經費支出情況
     曲靖市阿崗水庫工程建設管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務員法管理的人員，無相關機關運行經費。
    二、國有資產占用情況
    截至2020年12月31日，曲靖市阿崗水庫工程建設管理局資產總額218386.66萬元，其中，流動資產126745.8萬元，固定資產0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程91640.86萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加43867.41萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。主要原因是阿崗水庫項目根據工程建設計劃有序推進,在建工程增加，年度內增加市級配套40000.00萬元地方政府專項債券資金，中央下達投資1930萬元、市級財政資金1421萬元。
    三、政府采購支出情況
    曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
    四、部門績效自評情況
    為確實做好2020年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》的通知（曲財預〔2018〕85 號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關賬目，收集整理支出相關資料進行分析、總結，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：
    （一）、部門基本情況
    1、機構、人員構成
2018年8月，曲靖市機構編制委員會以曲編〔2018〕10號文《曲靖市機構編制委員會關于曲靖市阿崗水庫工程建設管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》批準全額財政撥款事業(yè)編制人員44名并明確了9項工作職責。下設辦公室、工程建設管理科、建設質量與安全科、移民安置協(xié)調科4個科室。
2、部門績效目標設立情況
按年度工程計劃設立部門績效目標。
    （二）、績效自評工作情況
    1、績效自評目的
    通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
    2、自評組織過程
    成立曲靖市阿崗水庫工程建設管理局整體支出績效和項目自評工作領導小組并明確相關責任人，負責部門財政支出績效自評的工作全面開展。
    3、評價情況分析及綜合評價結論
    建管局仍需進一步抓好支出進度管理工作，積極籌措資金，加快工程建設進度，使財政資金能夠高效、高質地用于主體工程建設及建設征地移民安置工作，提高經濟社會效益。
    4、存在的問題和整改情況
    省級配套資金不到位，嚴重阻礙工程建設的推進。
    5、績效自評結果應用
    績效自評的結果將在編制下一年預算中加以應用，通過總結，查缺補漏，優(yōu)化工作部署和工作流程，為預算編制水平和預算支出效益提高，提供更有力的基礎。
    6、主要經驗及做法
    ①領導重視，全程督促。建管局主要領導親自抓部門支出管理，組織召開專題工作會研究部署部門整體支出工作；分管領導作為項目督辦人，全程參與督促檢查項目準和實施。
    ②健全制度，規(guī)范管理。建管局制定并實施內部控制度等管理制度，為項目部門支出管理發(fā)揮預期績效提供了制度保障。
    ③落實責任，做好督查。建管局通過專題會匯報、現(xiàn)場監(jiān)督的多種形式，對項目實施進度進行的跟蹤檢查，落實方案編制、預算上報、招標采購、工程建設、驗收等控制點的完成時限，多措并舉保障了項目進行。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
    五、其他重要事項情況說明
    無其他重要事項情況說明。
    六、相關口徑說明
    （一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
    （二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
    （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    （四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

    （一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術咨詢服務取得的收入，科研單位技術開發(fā)轉讓取得的收入等。
    （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    （四）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
    （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    （六）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
    （七）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。
    （八）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。
    （九）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。如：用于經營活動的材料、人工等支出。
    （十）結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
    （十一）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
    （十二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。
    （十三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
    （十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
    （十五）農林水支出：反映政府農林水事務支出。
    （十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
    （十七）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
附件：曲靖市阿崗水庫工程建設管理局2020決算公開附表.xls