曲靖市南盤江管理所2020年度部門決算

目錄

 

第一部分  曲靖市南盤江管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市南盤江管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《河道管理?xiàng)l例》，依法管理水工程和水資源，防止水土流失和水污染，保護(hù)水利工程。

（二）負(fù)責(zé)南盤江干流東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘以及一級支流中河閘、中河排澇站已建水利工程的正常運(yùn)行、日常管理、設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行維修、養(yǎng)護(hù)等工作，確保水利工程安全運(yùn)行。

（三）負(fù)責(zé)上述“五閘一站”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水調(diào)度、防洪調(diào)度、水情、雨情測報以及資料整編等工作。

（四）負(fù)責(zé)南盤江沾益東風(fēng)閘至麒麟?yún)^(qū)下橋閘沿岸40余公里、8個街道（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、40余個村委會（辦事處、社區(qū)）10.26萬畝的農(nóng)田灌溉服務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，根據(jù)曲靖市人民政府第11號令《曲靖市南盤江管理暫行辦法》，曲靖市南盤江管理所負(fù)責(zé)南盤江沾麒段“五閘一站”（即東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘、中河排澇站）的日常運(yùn)行管理維護(hù)以及對流域內(nèi)各水庫的聯(lián)合調(diào)度灌溉。管理機(jī)構(gòu)按曲靖市人民政府曲政復(fù)［2004］110號文件定性為純公益性財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，人員編制為22人。具體負(fù)責(zé)南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運(yùn)行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護(hù)等工作，保障南盤江上游沾益縣城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益縣、麒麟?yún)^(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.4萬畝農(nóng)田灌溉。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市南盤江管理所部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市南盤江管理所部門2020年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市南盤江管理所部門2020年度收入合計(jì)351.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入351.63萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與2019年度財(cái)政撥款348.44萬元相比，在財(cái)政撥款數(shù)上比上年度增長3.19萬元，增長率為1%，主要原因?yàn)?020年中央抗旱專項(xiàng)資金下達(dá)40000元，基本支出人員工資增加，形成同比2019年增加1%。

二、支出決算情況說明

曲靖市南盤江管理所部門2020年度支出合計(jì)351.63萬元。其中：基本支出327.63萬元，占總支出的93%，項(xiàng)目支出24萬元，占總支出的7%。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。2019年曲靖市南盤江管理所財(cái)政撥款基本支出318.18萬元，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30.26萬元，2020年同比基本支出增加9.45萬元，增加3%，原因?yàn)槿藛T工資晉升增加，項(xiàng)目支出同比減少6.26萬元，減少21%，原因?yàn)?020年上級專項(xiàng)撥款減少6.26萬元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市南盤江管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出315.36萬元。與上年對比增加9.45萬元，增加3%，主要原因?yàn)槿藛T工資晉升增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出315.36萬元，占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)12.27萬元，占基本支出的4％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障曲靖市南盤江管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24萬元。與上年對比減少6.26萬元，減少21%，原因?yàn)?020年上級專項(xiàng)撥款同比減少6.26萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市南盤江管理所部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出351.63萬元,占本年支出合計(jì)的100%。2020年曲靖市南盤江管理所財(cái)政撥款支出351.63萬元，其中（1.水利工程運(yùn)行與維護(hù)2130306科249.53萬元，占總收入的71%，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科32.17萬元，占總收入的9%，3.住房公積金2210201科19.81萬元，占總收入的6%，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科16.34萬元，占總收入的5%，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.15萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.53萬元，7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2080505科27.09萬元，占總收入的8%，8.抗旱2130315科4萬元，占總收入的1%，）?；局С?/span>327.63萬元，占總支出的93%，項(xiàng)目支出24萬元，占總支出的7%。同比增長3.19萬元，增長率為1%，主要原因?yàn)?020年中央抗旱專項(xiàng)資金下達(dá)4萬元及基本支出人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市南盤江管理所部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.09萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的53%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的38%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為按照國家規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮開支，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，三公經(jīng)費(fèi)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.48萬元，下降45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.46萬元，下降61%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為按照國家規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮開支，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，三公經(jīng)費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.28萬元，占48%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占52%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.28萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.28萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于具體負(fù)責(zé)南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運(yùn)行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護(hù)等工作，保障南盤江上游沾益縣城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益縣、麒麟?yún)^(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.4萬畝農(nóng)田灌溉。 所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.3萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運(yùn)行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護(hù)等工作，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市南盤江管理所部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市南盤江管理所資產(chǎn)總額44.88萬元，其中，流動資產(chǎn)24.31萬元，固定資產(chǎn)20.57萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.54萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	44.88	24.31	20.57	9.55					11.2
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.12萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

• 部門績效自評情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，曲靖市南盤江管理所對2020年部門預(yù)算整體支出和市財(cái)政資金安排的24萬元維修養(yǎng)護(hù)資金開展了績效自評，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，2020年度部門財(cái)政整體支出績效自評綜合得分98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

（八）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動的材料、人工等支出。

（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（十八）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。