監(jiān)督索引號53030012050000000

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

2022年預算公開目錄

第一部分 曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分  曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

 

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會職能設置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職責是：

根據(jù)市人民政府授權，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責，承擔監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值責任；依法對國有資本進行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產保值增值指標體系，維護國有資本出資人權益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導推進市屬國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結構，推動國有經(jīng)濟布局和結構調整;負責所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉的國有企業(yè)黨組織建設工作;負責市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產基礎管理；承擔曲靖市國有企業(yè)改革領導小組辦公室的具體工作，負責市屬企業(yè)改制、兼并、破產、重組等工作；依法對縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產管理工作進行指導；負責行政事業(yè)單位及人民團體經(jīng)營性國有資產監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運營與產權管理科、資產統(tǒng)計與財務監(jiān)督科、績效考核與分配科，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2022年度，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會重點推動做好以下工作:完成2大集團實質性整合重組工作及子企業(yè)公司制改革工作；全面推進縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進經(jīng)營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；推動國有企業(yè)退休人員社會化移交管理工作；加強市屬企業(yè)國有資產監(jiān)督管理，完成2022年國有資本保值增值目標100%；完成國有企業(yè)歷史遺留問題解決及市委、市政府交辦的其他工作事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，超編原因是機構改革、人員轉隸及軍轉安置。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入11736.98萬元，其中：一般公共預算收入827.23萬元，政府性基金預算收入10000萬元，國有資本經(jīng)營預算收入825萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入84.75萬元。

與上年對比，減少7174.12萬元，下降37.94%，主要原因是2021年向市發(fā)展投資集團注資18000萬元，2022年新增市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產無償劃轉相關經(jīng)費10000萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入11652.23萬元，其中:本年收入11652.23萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款827.23萬元（本級財力827.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款10000萬元（本級財力安排10000萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款825萬元。

與上年對比，減少7258.87萬元，下降38.38%，主要原因是2021年向市發(fā)展投資集團注資18000萬元，2022年新增市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產無償劃轉相關經(jīng)費10000萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出11736.98萬元。財政撥款安排支出11652.23萬元，其中：基本支出532.23萬元，與上年對比，減少85.86萬元，下降13.89%，主要原因是人員減少及公用經(jīng)費比例降低；項目支出11120萬元，與上年對比，減少7173.01萬元，下降39.21%，主要原因是2021年向市發(fā)展投資集團注資18000萬元，2022年新增市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產無償劃轉相關經(jīng)費10000萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出0.22萬元，主要用于繳納職工離退休工會經(jīng)費、福利費等經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47萬元，主要用于繳納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位繳納部分支出；

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.26萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助12.93萬元，主要用于繳納職工公務員醫(yī)療補助支出；

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.29萬元，主要用于繳納職工附加商業(yè)險支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出10000萬元，主要用于保障市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產無償劃轉相關經(jīng)費支出；

7.資源勘探信息等支出-國有資產監(jiān)管-行政運行406.63萬元，主要用于機關有效履行國資監(jiān)管職責運行費用；

8.資源勘探信息等支出-國有資產監(jiān)管-一般行政管理事務295萬元，主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領導小組及國有資本經(jīng)營收入征收管理經(jīng)費支出；

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金33.91萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分經(jīng)費支出；

10.國有資本經(jīng)營預算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-“三供一業(yè)”移交補助支出300萬元，主要用于保障市屬企業(yè)“三供一業(yè)”改造經(jīng)費支出；

11.國有資本經(jīng)營預算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出325萬元，主要用于保障市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出；

12.國有資本經(jīng)營預算支出-其他國有資本經(jīng)營預算支出200萬元，主要用于保障市屬企業(yè)外部董事薪酬支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出532.23萬元，項目支出11120萬元）。

1.工資福利支出—基本工資133.39萬元（其中：基本支出133.39萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出—津貼補貼185.83萬元（其中：基本支出185.83萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出—獎金11.12萬元（其中：基本支出11.12萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47萬元（其中：基本支出47萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費28.26萬元（其中：基本支出28.26萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費12.72萬元（其中：基本支出12.72萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出—其他社會保障繳費3.28萬元（其中：基本支出3.28萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出—住房公積金33.91萬元（其中：基本支出33.91萬元，項目支出0萬元）；

9.商品和服務支出—辦公費103.32萬元（其中：基本支出22.32萬元，項目支出81萬元）；

10.商品和服務支出—印刷費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；

11.商品和服務支出—差旅費4.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出3萬元）；

12.商品和服務支出—租賃費35萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出35萬元）；

13.商品和服務支出—會議費6.08萬元（其中：基本支出1.08萬元，項目支出5萬元）；

14.商品和服務支出—培訓費30.13萬元（其中：基本支出2.13萬元，項目支出28萬元）；

15.商品和服務支出—公務接待費2.4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.4萬元）；

16.商品和服務支出—勞務費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；

17.商品和服務支出—委托業(yè)務費310萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出310萬元）；

18.商品和服務支出—工會經(jīng)費6.47萬元（其中：基本支出6.47萬元，項目支出0萬元）；

19.商品和服務支出—福利費7.34萬元（其中：基本支出7.34萬元，項目支出0萬元）；

20.商品和服務支出—其他交通費用33.26萬元（其中：基本支出33.26萬元，項目支出0萬元）；

21.對個人和家庭的補助—退休費0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項目支出0萬元）；

22.對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項目支出0萬元）；

23.資本性支出—辦公設備購置25萬元（其中：基本支出0萬元，項目支25萬元）；

24.資本性支出—無形資產購置10000萬元（其中：基本支出0萬元，項目支10000萬元）；

24.對企業(yè)補助—費用補貼支出300萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出300萬元）;

25.其他支出—其他支出325萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出325萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出827.23萬元，與上年對比，增加0.6萬元，增長0.07%，主要原因是人員正常晉升職級工資，相應繳費增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出10000萬元，與上年對比，增加10000萬元，增長100%，主要原因是增加市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產無償劃轉相關經(jīng)費支出10000萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出825萬元，與上年對比，增加355萬元，增長75.53%，主要原因是新增國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出325萬元，“三供一業(yè)”移交補助支出增加30萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

國有資本經(jīng)營預算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出325萬元，主要用于保障市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。預算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額125萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元、政府采購服務預算100萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年比較無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年公務接待費預算為2.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降4%，國內公務接待批次為18次，共計接待180人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行有關規(guī)定和要求，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年比較無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年比較無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年比較無變化。共計購置公務用0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年財政撥款預算項目8個共11120萬元，主要包括：企業(yè)國資監(jiān)管專項經(jīng)費200萬元、曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會辦公用房租賃專項經(jīng)費35萬元、市深化國企改革領導小組辦公室專項經(jīng)費40萬元、國有資本經(jīng)營預算收入征收管理專項經(jīng)費20萬元、退休人員社會化管理服務經(jīng)費325萬元、專職外部董事薪酬專項資金200萬元、“三供一業(yè)”分離移交經(jīng)費300萬元、盤活國有資產專項經(jīng)費10000萬元；財政撥款11120萬元；所有預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表（本級下達）。

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。
3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內容和方向,支出功能分類設置類、款、項三級科目。
4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質和具體用途,支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2022年機關運行經(jīng)費安排76.5萬元，與上年對比，減少3.73萬元，下降4.65%，主要原因是機關人員減少及辦公經(jīng)費下降，主要用于保障委機關機構正常運轉的日常支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會資產總額443.3萬元（凈值221.77萬元），其中，流動資產5.43萬元，固定資產437.87萬元、凈值216.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少2628.71萬元，其中固定資產減少2622.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

 

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

退休人員社會化管理服務經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)〈關于國有企業(yè)退休人員社會化管理的指導意見〉》的通知（廳〔2019〕19號）、《財政部 國資委關于支持地方做好中央企業(yè)下放企業(yè)退休人員社會化管理工作的通知》（財資〔2020〕1號）、《云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)云南省國有企業(yè)退休人員社會化管理工作方案的通知》（云政辦發(fā)〔2019〕93號）、《曲靖市國有企業(yè)退休人員社會化管理的實施意見的通知》（曲辦字〔2020〕33號）等文件。

三、項目實施單位

市屬國有企業(yè)與10個縣（市、區(qū)）。

四、項目基本概況

根據(jù)曲辦〔2020〕33號文件要求，2020年年底前，市屬國有企業(yè)與10個縣（市、區(qū)）完成資產無償劃轉和統(tǒng)籌外費用處理工作，完成國有企業(yè)退休人員檔案移交和黨組織關系轉移接收工作，實現(xiàn)國有企業(yè)退休人員管理服務屬地管理常態(tài)化；在一定時期內，對各縣市區(qū)接收市屬國有企業(yè)退休人員實際情況，按照260元/人/年進行補貼。

五、項目實施內容

為退休人員開展健康教育、疾病預防和保健工作；幫助高齡、孤寡、病殘等生活困難退休人員解決基本生活訴求；開展對退休人員的走訪和節(jié)日慰問工作，指導和幫助退休人員開展自我管理和互助服務；組織退休黨員參加黨組織活動；積極創(chuàng)造條件，保證退休人員能夠按照有關規(guī)定月度文件、了解情況、查閱信息、參加有關會議；組織和引導退休人員開展文體健身、社會公益等活動開支；支付國有企業(yè)退休人員社會化管理服務人員工資。

六、資金安排情況

市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理服務經(jīng)費主要用于補貼接收市屬國有企業(yè)退休人員的10個縣（市、區(qū)）開展國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，按照260元/人/年進行補貼，共計325萬元。

七、項目實施計劃

根據(jù)中央、省、市相關文件要求，2020年底完成分離移交屬地實行社會化管理后，在一定時期內，根據(jù)各縣（市、區(qū)）實際接收的市屬國有企業(yè)退休人員數(shù)量，按每人每年260元的標準給予補助。

八、項目實施成效

通過開展市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理服務，推動市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理服務工作，減輕企業(yè)負擔，提高退休人員幸福感、獲得感。