監(jiān)督索引號53030012049900000

 

云南省曲靖市物資總公司2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省曲靖市物資總公司2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市物資總公司2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分云南省曲靖市物資總公司2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

云南省曲靖市物資總公司2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省曲靖市物資總公司為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物業(yè)保衛(wèi)處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

我部門為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員；按有關(guān)政策要求列支財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制0人（在職人員屬于國有企業(yè)編制，不屬于行政事業(yè)編制），其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 33人，其中： 離休4人，退休 29人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入80.63萬元，其中：一般公共預(yù)算收入80.63萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少58.81萬元，下降42%，主要原因：對于財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入80.63萬元，其中:本年收入80.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款80.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少58.81萬元，下降42%，主要原因：對于財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出80.63萬元。財(cái)政撥款安排支出 80.63萬元，其中：基本支出80.63萬元，與上年對比，減少58.81萬元，下降42%，主要原因：對于財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休49.45萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)10.61萬元，離退休費(fèi)38.84萬元。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.66萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20萬元，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.75萬元，主要用于退休公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，主要用于附加商業(yè)險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助：27.75萬元（其中：基本支出27.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)：2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)：4.16萬元（其中：基本支出4.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)：3.95萬元（其中：基本支出3.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：2.66萬元（其中：基本支出2.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)：0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)：38.84萬元（其中：基本支出38.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出80.63萬元，與上年對比，減少58.81萬元，下降42%，主要原因：對于財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，云南省曲靖市物資總公司財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

云南省曲靖市物資總公司2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市物資總公司2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年相比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南省曲靖市物資總公司2021年無項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市物資總公司為市屬國有企業(yè)，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市物資總公司資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比無變化，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

云南省曲靖市物資總公司2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

 

云南省曲靖市物資總公司2022年部門預(yù)算表

 

（附件：云南省曲靖市物資總公司2022年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030012049900111