監(jiān)督索引號(hào)53030011033200400000

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)曲編〔2004〕8號(hào)文件精神，于2004年2月由原曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理處變更為曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局，隸屬曲靖市水務(wù)局。是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧防洪、發(fā)電及城市供水的大（二）型水庫(kù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

獨(dú)木水庫(kù)管理局為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，編制29人。管理局下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位：包括工程供水管理站和農(nóng)田灌溉管理站，屬于二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.確保水庫(kù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。按照上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)工作的落實(shí)、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時(shí)進(jìn)行整改，保證水庫(kù)樞紐工程設(shè)施安全運(yùn)行和各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作順利開展，2021年未發(fā)生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正確處理好防洪和蓄水的矛盾。截至12月31日，水庫(kù)蓄水6679萬(wàn)立方米，累計(jì)供水8128.48萬(wàn)立方米，其中曲靖中心城區(qū)供水2203.03萬(wàn)立方米，農(nóng)田灌溉供水1800.2萬(wàn)立方米，生態(tài)流量1620.7萬(wàn)立方米，九龍河河道補(bǔ)水1987.20萬(wàn)立方米。9月上旬超汛限水位，泄洪517.40萬(wàn)立方米。

3.進(jìn)一步貫徹落實(shí)《云南省曲靖獨(dú)木水庫(kù)保護(hù)條例》。通過(guò)大力宣傳和嚴(yán)格執(zhí)法，庫(kù)區(qū)周邊企業(yè)、群眾法治意識(shí)和法治觀念明顯增強(qiáng)，綜合行政執(zhí)法人員執(zhí)法水平和業(yè)務(wù)能力不斷提高，水庫(kù)污染得到有效控制，水庫(kù)水源的到有效保護(hù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實(shí)有51人，其中： 財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助27人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中： 離休 0人，退休 43人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入591.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入591.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2022年部門財(cái)務(wù)總收入比2021年減少4.58萬(wàn)元，下降0.77%，減少原因是：在職轉(zhuǎn)退休人員增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 591.91萬(wàn)元，其中:本年收入591.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款591.91萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力591.91萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2022年財(cái)政撥款收入比2021年減少4.58萬(wàn)元，下降0.77%，減少原因是：在職轉(zhuǎn)退休人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 591.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 591.91萬(wàn)元，其中：基本支出591.91萬(wàn)元，2022年基本支出比上年減少4.58萬(wàn)元，下降0.77%，原因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休人員增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2130304農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”支出466.03萬(wàn)元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休”支出20.37萬(wàn)元；主要用于單位的退休工資統(tǒng)籌支出；

“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出34.14萬(wàn)元，主要用于單位的基本養(yǎng)老、保險(xiǎn)等支出；

“2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤”支出1.45萬(wàn)元，主要用于單位遺屬生活補(bǔ)助支出；

“2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出2.62萬(wàn)元，主要用于單位失業(yè)保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”支出20.51萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.83萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出44.95萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出539.37元（其中：基本支出539.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-基本工資192.14萬(wàn)元，（其中：基本支出192.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

 工資福利支出-津貼補(bǔ)貼68.72萬(wàn)元，（其中：基本支出68.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金16.01萬(wàn)元，（其中：基本支出16.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資158.44萬(wàn)元，（其中：基本支出158.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.14萬(wàn)元，（其中：基本支出34.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.51萬(wàn)元，（其中：基本支出20.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.46萬(wàn)元，（其中：基本支出4.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金44.95萬(wàn)元，（其中：基本支出44.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出34.81萬(wàn)元，（其中：基本支出34.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)21.24萬(wàn)元，（其中：基本支出21.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.57萬(wàn)元，（其中：基本支出1.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.79萬(wàn)元，（其中：基本支出5.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.22萬(wàn)元，（其中：基本支出6.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.73萬(wàn)元，（其中：基本支出17.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)16.28萬(wàn)元，（其中：基本支出16.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助1.45萬(wàn)元，（其中：基本支出1.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出591.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少4.58萬(wàn)元，下降0.77%，原因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休人員增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局無(wú)政府基金預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事項(xiàng)

六、財(cái)政專戶管理資金情況

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，具體情況如下：

獨(dú)木水庫(kù)管理局為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。管理局下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位：工程供水管理站和農(nóng)田灌溉管理站，均為財(cái)政差額撥款事業(yè)單位;下設(shè)的兩個(gè)差額撥款事業(yè)單位的日常開支均由管理局統(tǒng)一核算, 單位執(zhí)行水管單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，賬務(wù)有經(jīng)營(yíng)收入、成本核算、資產(chǎn)折舊。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年部門預(yù)算曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

2022年曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市獨(dú)木水管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.81萬(wàn)元，2022年同比增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，原因?yàn)?022年人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局資產(chǎn)總額6980.06萬(wàn)元（凈值6588.50萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)698.17萬(wàn)元、凈值306.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)6262.17萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.75萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.75萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)27項(xiàng)，賬面原值16.93萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)