監(jiān)督索引號(hào)53030011033200100000

 曲靖灌區(qū)管理局

2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖灌區(qū)管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖灌區(qū)管理局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖灌區(qū)管理局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖灌區(qū)管理局

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖灌區(qū)管理局始建于2000年12月，根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì) <關(guān)于進(jìn)一步健全完善曲靖灌區(qū)管理體制核定編制請(qǐng)示的批復(fù)>通知》（曲編〔2000〕20號(hào)），曲靖市編委同意將曲靖灌區(qū)水務(wù)管理局更名為曲靖灌區(qū)管理局，級(jí)別副縣級(jí)不變，隸屬于曲靖市水務(wù)局管理。

曲靖灌區(qū)管理局單位性質(zhì)為獨(dú)立核算自收自支事業(yè)單位，主要職能為：負(fù)責(zé)建設(shè)管理南盤江上游至沾益東風(fēng)閘，下至陸良縣西橋閘河段，沾、曲、陸壩子六座水庫(kù)和水庫(kù)干渠。（這六座水庫(kù)分別為：水城、瀟湘、西河、白浪、花山和湯皮亮水庫(kù)），灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、申報(bào)、下達(dá)、批建項(xiàng)目的施工管理；負(fù)責(zé)灌區(qū)工程的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、歲修及蓄水、調(diào)水，保證灌區(qū)水利工程建設(shè)及已建水利工程正常、安全運(yùn)行提供管理保障；負(fù)責(zé)陸良縣、沾益、麒麟?yún)^(qū)的水資源保護(hù)和開發(fā)利用工作。

為盤活曲靖灌區(qū)水利國(guó)有資產(chǎn)，理順整合水利國(guó)有資產(chǎn)關(guān)系，加快曲靖灌區(qū)及全市水利工程建設(shè)步伐，2004年6月22日，經(jīng)曲靖市第二屆人民政府第二十次常務(wù)會(huì)議專題研究決定：“按照政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、公司化經(jīng)營(yíng)、企業(yè)化管理的原則，組建曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司，保留曲靖灌區(qū)管理局繼續(xù)行使現(xiàn)有行政職能，人員身份不變，人員經(jīng)費(fèi)來源渠道不變”。根據(jù)曲靖市人民政府常務(wù)會(huì)議精神，經(jīng)工商部門批準(zhǔn)并辦理注冊(cè)登記，2004年8月6日曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司正式掛牌運(yùn)作。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。

主要工作職責(zé)為：負(fù)責(zé)灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、申報(bào)、下達(dá)、批建項(xiàng)目的實(shí)施管理;負(fù)責(zé)灌區(qū)工程的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、維修及蓄水、調(diào)水，保證灌區(qū)工程安全進(jìn)行。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)科室包括：辦公室、建設(shè)管理科、工程管理科、財(cái)務(wù)科和6座水庫(kù)：花山水庫(kù)、水城水庫(kù)、瀟湘水庫(kù)、西河水庫(kù)。我單位屬于二級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，曲靖灌區(qū)管理局將積極搶抓水利改革發(fā)展新機(jī)遇，持續(xù)加強(qiáng)抗旱應(yīng)急和供水保障工程建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置能力，著力解決曲靖中心城區(qū)用水緊缺問題，向曲靖中心城區(qū)應(yīng)急供水，保障滿足中心城區(qū)用水需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制182人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制182人。在職實(shí)有155人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 80人，其中： 離休 0人，退休 80人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1035.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入1035.4萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加1035.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析2022年增加了專項(xiàng)債券資金1035.4萬(wàn)元用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 1035.4萬(wàn)元，其中:本年收入1035.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1035.4萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券1035.4萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，增加1035.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析2022年增加了專項(xiàng)債券資金1035.4萬(wàn)元用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 1035.4萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1035.4萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1035.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析增加了專項(xiàng)債券資金1035.4萬(wàn)元用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程；項(xiàng)目支出1035.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1035.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析增加了專項(xiàng)債券資金1035.4萬(wàn)元用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2120804農(nóng)林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出”支出1035.4萬(wàn)元；主要用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)支出。

  (二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

“31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”支出1035.4萬(wàn)元；主要用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)支出。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1035.4萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1035.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析增加了專項(xiàng)債券資金1035.4萬(wàn)元用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

曲靖灌區(qū)管理局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖灌區(qū)管理局無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖灌區(qū)管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖灌區(qū)管理局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖灌區(qū)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖灌區(qū)管理局部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年無變動(dòng)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖灌區(qū)管理局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖灌區(qū)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖灌區(qū)管理局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上無變動(dòng)。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年部門預(yù)算曲靖市灌區(qū)管理局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)建科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖灌區(qū)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。主要原因曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，部門預(yù)算中無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。自2004年成立曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司以來，曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。資產(chǎn)全部劃撥至曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司（以下稱公司），公司資產(chǎn)報(bào)國(guó)資委，由國(guó)資委監(jiān)管。

曲靖灌區(qū)管理局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖灌區(qū)管理局2022年部門預(yù)算表

（詳情見附表）

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200100111