監(jiān)督索引號53030011033200201000

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

2021年度部門決算

 

目 錄

 

第一部分  曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《曲靖市機構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編〔2018〕10號），設(shè)立曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局，為曲靖市水務(wù)局下設(shè)工作機構(gòu)，副處級，主要職能為：

1.按照水利工程基本建設(shè)程序，負責(zé)組織阿崗水庫項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及相關(guān)專題的編制、審查、上報以及項目開工前的各項工作。按照項目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負責(zé)阿崗水庫工程項目的建設(shè)和管理。

2.貫徹執(zhí)行國家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合阿崗水庫實際，起草阿崗水庫管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

3.對水庫、灌區(qū)實行統(tǒng)一管理，擬定計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國家資源與環(huán)境保護的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定阿崗水庫的水資源保護利用規(guī)劃方案，實施監(jiān)督管理。

4.組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負責(zé)管理庫區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》。

5.負責(zé)組織阿崗水庫工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護；負責(zé)水庫安全運行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測管理和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報、水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險工作。

6.配合做好阿崗水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項設(shè)施的防護、恢復(fù)改建工作。

7.負責(zé)擬定建管局內(nèi)部的財務(wù)管理辦法，對資金的使用進行調(diào)節(jié)、控制并實施監(jiān)督管理，制定年度計劃，負責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營管理。

8.負責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管局管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級有關(guān)部門交辦的其它工作。

9.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

在市水務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，阿崗水庫建管局全體干部職工攻堅克難，千方百計推進阿崗水庫收尾工程建設(shè)和環(huán)保水保措施落實，年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)順利完成。

1.收尾工程進展順利。2021年3月，阿崗水庫完成導(dǎo)流隧洞封堵。2021年8月底，樞紐主體工程、魚類增殖站、白臘山干渠改擴建工程全面完成收尾，壩后電站設(shè)備全部安裝完畢，綜合信息化系統(tǒng)室外設(shè)備埋設(shè)、安裝及線纜鋪設(shè)全部完成。目前，阿崗水庫建管局正組織有關(guān)參建單位抓緊實施綜合信息化系統(tǒng)中心機房改建及軟件調(diào)試、場內(nèi)道路硬化、石料場植被恢復(fù)建設(shè)、壩后電站機電及電氣設(shè)備試驗和調(diào)試。工程建設(shè)全年未發(fā)生質(zhì)量和安全事故。

2.征地移民工作全面完成。按照“政府領(lǐng)導(dǎo)、分級負責(zé)、縣為主體、項目法人參與”的移民工作管理體制，阿崗水庫建管局全面履行項目法人參與的移民工作職責(zé)，積極協(xié)調(diào)市移民開發(fā)局、3縣（區(qū)）人民政府落實好移民工作協(xié)議，征地移民工作全面完成。2021年9月23日，云南省搬遷安置辦公室對阿崗水庫工程下閘蓄水階段建設(shè)征地和移民安置進行了終驗。阿崗水庫共完成征地17008畝，搬遷1853戶6873人。

3.結(jié)算、驗收有序推進。在抓好收尾工程建設(shè)的同時，建管局同步對完工項目開展結(jié)算和驗收。一是、樞紐工程，已完成導(dǎo)流泄洪隧洞、輸水發(fā)電隧洞、挖玉沖改河隧洞、主壩完成38個分部工程驗收，質(zhì)量全部合格，優(yōu)良率達到75%以上。二是環(huán)保工程，按“三同時”的要求，完成魚類增殖站、移民安置點污水處理站完成65個分部工程驗收、1個單位工程和2個合同工程完工驗收。三是2021年5月30日，阿崗水庫通過省水利廳組織的下庫蓄水階段驗收。

4.建設(shè)、管理平穩(wěn)過渡。建管局超前謀劃阿崗水庫建成后的運行管理工作，理清運行管理工作崗位，提前安排職工參與設(shè)施設(shè)備安裝調(diào)試和操作培訓(xùn)，以便平穩(wěn)交接。在建管局內(nèi)部組建了防汛值班組，負責(zé)每日的水位及水情觀測、登記、報送工作。通過公開招標(biāo)委托了魚類增殖站、集運魚系統(tǒng)運行維護單位和壩后電站發(fā)電運行單位。

5.庫區(qū)社會穩(wěn)定，庫群關(guān)系和諧。與當(dāng)?shù)攸h委政府及市、縣搬遷安置部門密切聯(lián)系、互相支持配合，主動聯(lián)系和協(xié)調(diào)，高度重視輿情動態(tài)熱點、輿論風(fēng)向和群眾信訪。對重大事件、重要情況、重要社情民意中的傾向性、苗頭性問題，有針對性地進行引導(dǎo)，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時研究處理。對工程建設(shè)、征地補償、移民搬遷過程中群眾反映的問題和訴求，做到熱情接待、耐心細致地宣傳政策、標(biāo)準(zhǔn)，對反映的問題不推不扯，及時研究解決。對移民安置點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專項復(fù)建工程施工單位拖欠農(nóng)民工工資引起的上訪問題，建管局主動作為，多次協(xié)調(diào)和督促市、縣搬遷安置辦、設(shè)計單位，抓緊辦理移民設(shè)計變更、驗收等相關(guān)手續(xù)，抓緊移民資金支付。時至今日，還沒有因建管局的原因發(fā)生群眾到縣級以上上訪的情況。

6.內(nèi)部管理全面加強。加強基層黨組織建設(shè)，按照黨的組織生活會制度和“三重一大”議事規(guī)則，結(jié)合建管局人員多地分散辦公的實際，每月初定期召開一次全體干部職工會議，集中學(xué)習(xí)黨的政治理論和政策法規(guī)，通報上月工作安排下月工作，通過學(xué)習(xí)交流，統(tǒng)一了思想認識，壓實了工作責(zé)任，提高了全體干部職工干事的積極性。加強退休職工管理，安排專人負責(zé)退休職工工作，及時解決老同志的困難和問題。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的各項規(guī)定，進一步健全完善建管局工作規(guī)則及管理制度，規(guī)范內(nèi)部運轉(zhuǎn)。市水務(wù)局派駐阿崗水庫建管局紀(jì)檢組認真履行執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職責(zé)，為阿崗水庫工程建設(shè)全過程提供紀(jì)律保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年度收入合計15223.24萬元。其中：財政撥款收入15223.24萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。總收入與上年對比減少28855.64萬元，下降65.46%，主要原因一是上年度內(nèi)爭取到2020新增地方政府專項債券資金40000萬元，二是工程已基本完工，無上級項目建設(shè)資金，所以工程項目經(jīng)費差異較大。

二、支出決算情況說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年度支出合計15223.24萬元。其中：基本支出733.45萬元，占總支出的4.82%；項目支出14489.79萬元，占總支出的95.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元?？傊С雠c上年對比減少16861.21萬元，下降52.55%，主要原因是工程已基本完工，無上級項目建設(shè)資金，相對應(yīng)的項目支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出733.45萬元。與上年對比增加5.57萬元，增長0.77%，主要原因一是2021年事業(yè)招考新增在職2 人，相對應(yīng)經(jīng)費增加；二是年度內(nèi)在職轉(zhuǎn)退休人員增加，相對應(yīng)經(jīng)費減少，所以本年人員經(jīng)費較上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出671.95萬元，占基本支出的91.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費61.5萬元，占基本支出的8.39%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14489.79萬元。與上年對比減少16861.21萬元，下降53.78％, 主要原因是工程已基本完工，無上級項目建設(shè)資金，相對應(yīng)的項目支出減少。具體項目開支是用于阿崗水庫工程項目建設(shè)14489.79萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出733.45萬元，占本年支出合計的4.82%。與上年對比減少3345.43萬元，下降82.02%,主要原因是阿崗水庫項目工程建設(shè)已完工，中央投資資金減少，政府專項債券、貸款利息經(jīng)費從政府基金反映，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出186.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.46%。主要用于單位退休人員工資、職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費、死亡撫恤等支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出36.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.99%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險繳費支出。

3.農(nóng)林水（類）支出469.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.05%。主要用于反映職工人員工資及辦公費用支出。

4.住房保障（類）支出40.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.50%。主要用于職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費相應(yīng)支出在在建工程－項目建設(shè)管理費中反應(yīng)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年均為0萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算0萬元，與上年對比無變化。曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費相應(yīng)支出在在建工程－項目建設(shè)管理費中反應(yīng)。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無具體出國開支及開展工作情況等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無相關(guān)車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。無產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理屬財政全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員，無相關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額218295.66萬元，其中，流動資產(chǎn)12393.56萬元，固定資產(chǎn)204.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程205697.93萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加245.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加204.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

（八）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項目、防汛抗旱類項目等。

（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動的材料、人工等支出。

（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十七）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

 

 附件：1、曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年度部門決算公開表

2、曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030011033200201111