監(jiān)督索引號53030011033200401000

曲靖市獨木水庫管理局2021年度部門決算

 

目 錄

第一部分 曲靖市獨木水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 曲靖市獨木水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和《云南省曲靖獨木水庫保護條例》，行使獨木水庫相對集中行政處罰權(quán)；

2.組織擬定水庫的保護、開發(fā)利用規(guī)劃，綜合整制方案及保護管理配套辦法，報市政府批準后，負責監(jiān)督實施；

3.協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)部門和縣（區(qū)）依法保護水庫、水質(zhì)；

4.參與水庫徑流區(qū)內(nèi)開發(fā)和污染治理項目的審批，并對實施項目進行監(jiān)督；

5.負責水庫樞紐工程的管理、養(yǎng)護，保證工程安全和正常運行；

6.做好水庫防汛調(diào)度和蓄水、供水工作，保證城市及工農(nóng)業(yè)正常供水；

7.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.全力做好黨建工作，各項工作穩(wěn)步提升

按照黨要管黨、全面從嚴治黨的要求，管理局黨總支不斷加強黨組織建設(shè)和黨員隊伍教育管理，提升黨建工作質(zhì)量和水平，強化黨員干部政治理論學習，提高黨員干部的宗旨意識、理論水平和履職能力，穩(wěn)步推進各項黨建工作有序開展。

2.水庫管理穩(wěn)步推進，各項工作取得實效

管理局以“提高管理水平、發(fā)揮綜合效益”為重點，以“保蓄水、治污水、供凈水、管洪水”為目標，以認真負責的態(tài)度、求真務(wù)實的作風，全力做好水庫各項管理運行工作。全年做好水庫安全運行和防汛工作，抓好水利工程維修養(yǎng)護，保證水庫灌區(qū)麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)、羅平縣阿崗鎮(zhèn)、陸良縣活水鄉(xiāng)13.2萬畝農(nóng)業(yè)灌溉供水以及曲靖中心城區(qū)生活用水需求，2021年供水8128.53萬立方米（曲靖中心城區(qū)供水2203.03萬立方米、農(nóng)業(yè)供水1800.2萬立方米、生態(tài)流量1620.7萬立方米、九龍河河道補水1987.2萬立方米和泄洪517.4萬立方米）。此外，完成2021年下達的蓄水任務(wù)。

3.嚴格貫徹執(zhí)行《條例》，做好水源保護工作

按照職責任務(wù)認真負責做好水庫水源保護工作，大力宣傳《云南省曲靖獨木水庫保護條例》和相關(guān)法律法規(guī)，加強水庫保護區(qū)日常巡查、重點巡查和專項巡查力度，預(yù)防、遏制違法行為。針對性地采取一系列措施，加大庫區(qū)集鎮(zhèn)及村莊生活污染治理力度，開展庫區(qū)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護，有效地打擊和遏制了保護區(qū)范圍內(nèi)的違法違規(guī)行為，水庫污染防治工作取得實效。經(jīng)水質(zhì)監(jiān)測部門檢測，獨木水庫除總氮、錳季節(jié)性超標外，其他指標均達到了Ⅱ類水質(zhì)標準，水質(zhì)明顯改善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市獨木水庫管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市獨木水庫管理局2021年末實有人員編制79人。其中：事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員43人。其中：離休0人，退休43人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度獨木水庫管理局決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度獨木水庫管理局決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市獨木水庫管理局2021年度收入合計1139.62萬元。其中：財政撥款收入901.48萬元，占總收入的79.1%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入238.13萬元，占總收入的20.9%；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比財政撥款收入增加了266.8萬元，主要原因是,2021年項目支出增加了260萬元，分別是美麗河湖省級獎補資金220萬元和獨木水庫大壩安全鑒定40萬元；經(jīng)營收入增加了48.25萬元，主要原因是獨木水庫每月供水10萬立方米，為了保障曲靖中心城區(qū)飲用水，從2021年7月開始，曲靖灌區(qū)管理局每月預(yù)付20萬元水費。

二、支出決算情況說明

曲靖市獨木水庫管理局2021年度支出合計1139.62萬元。其中：基本支出611.48萬元，占總支出的53.66％；項目支出290萬元，占總支出的25.44％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共238.13萬元，占總支出的20.9％。與上年度對比，基本支出增加了17.8萬元，主要原因是2021年退休了2人，9月底新進職工2人；項目支出增加了249萬元，分別是美麗河湖省級獎補資金220萬元和獨木水庫大壩安全鑒定40萬元；經(jīng)營支出減少了348.32萬元，主要原因是今年未把本年資產(chǎn)折舊391.56萬元放入決算報表統(tǒng)計。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市獨木水庫管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出611.48萬元。與上年度對比，基本支出增加了17.8萬元，主要原因是2021年退休了2人，9月底新進職工2人。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出607.58萬元，占基本支出的99.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3.9萬元，占基本支出的0.64％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市獨木水庫管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出290萬元。與上年對比增加了249萬元,主要原因分析是美麗河湖省級獎補資金220萬元和獨木水庫大壩安全鑒定40萬元。具體項目分別是獨木水庫美麗河湖保護提升項目、庫尾馬場生態(tài)濕地項目和獨木水庫大壩安全鑒定項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市獨木水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出901.48萬元,占本年支出合計的79.1%。與上年對比增加了266.8萬元,主要原因是2021年項目支出增加了260萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出84.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.42%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、失業(yè)保險繳費、死亡撫恤支出。其中：

2080502事業(yè)單位離退休48.81萬元，主要用于事業(yè)單位離退休費支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.18萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分支出；

2080899其他優(yōu)撫支出1.39萬元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

2089999其他社會保障和就業(yè)支出2.51萬元，主要用于失業(yè)保險金單位繳納部分支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出21.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.34%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等繳費支出。其中：

2101102事業(yè)單位醫(yī)療19.35萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療費單位繳納部分支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.73萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷、生育等醫(yī)療保險繳費支出。

3.農(nóng)林水（類）支出751.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.34%，主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水庫運行與維護、防汛抗旱和各項管理保護活動等的支出。其中：

2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理40萬元，主要用于獨木水庫大壩安全鑒定的支出；

2130306水利運行與維護486.26萬元，主要用于人員工資、水庫運行與維護和日常管理方面的支出；

2130314防汛5萬元，主要用于防汛物資購置管護及防汛設(shè)備網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、水毀設(shè)施修復(fù)、山洪災(zāi)害防治等支出；

2130319江河湖庫水系綜合整治220萬元，主要用于美麗河湖保護提升綜合項目的支出；

4.住房保障（類）支出44.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.91%，主要用于事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市獨木水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是獨木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財政撥款全部用于支付人員經(jīng)費。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算與上年對比無變化。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化的主要原因是獨木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財政撥款全部用于支付人員經(jīng)費。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市獨木水庫管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化,主要原因分析是獨木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財政撥款全部用于支付人員經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市獨木水庫管理局資產(chǎn)總額11411.83萬元，其中，流動資產(chǎn)19.72萬元，固定資產(chǎn)698.17萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)10693.94萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)27項，賬面原值16.93萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2.75萬元，其中：政府采購貨物支出2.75萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.75萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護、防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
    （二）抗旱:反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等。

 

附件：1、2021年度曲靖市獨木水庫管理局決算公開表樣（部門決算表）

 

監(jiān)督索引號53030011033200401111