監(jiān)督索引號(hào)53030011033200101000

 

曲靖灌區(qū)管理局2021年度部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  曲靖灌區(qū)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  曲靖灌區(qū)管理局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖灌區(qū)管理局始建于2000年12月，根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì) <關(guān)于進(jìn)一步健全完善曲靖灌區(qū)管理體制核定編制請(qǐng)示的批復(fù)>通知》（曲編〔2000〕20號(hào)），曲靖市編委同意將曲靖灌區(qū)水務(wù)管理局更名為曲靖灌區(qū)管理局，級(jí)別副縣級(jí)不變，隸屬于曲靖市水務(wù)局管理。

曲靖灌區(qū)管理局單位性質(zhì)為獨(dú)立核算自收自支事業(yè)單位，主要職能為：負(fù)責(zé)建設(shè)管理南盤江上游至沾益東風(fēng)閘，下至陸良縣西橋閘河段，沾、曲、陸壩子六座水庫(kù)和水庫(kù)干渠。（這六座水庫(kù)分別為：水城、瀟湘、西河、白浪、花山和湯皮亮水庫(kù)），灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、申報(bào)、下達(dá)、批建項(xiàng)目的施工管理；負(fù)責(zé)灌區(qū)工程的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、歲修及蓄水、調(diào)水，保證灌區(qū)水利工程建設(shè)及已建水利工程正常、安全運(yùn)行提供管理保障；負(fù)責(zé)陸良縣、沾益、麒麟?yún)^(qū)的水資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用工作。

為盤活曲靖灌區(qū)水利國(guó)有資產(chǎn)，理順整合水利國(guó)有資產(chǎn)關(guān)系，加快曲靖灌區(qū)及全市水利工程建設(shè)步伐，2004年6月22日，經(jīng)曲靖市第二屆人民政府第二十次常務(wù)會(huì)議專題研究決定：“按照政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、公司化經(jīng)營(yíng)、企業(yè)化管理的原則，組建曲靖市水利水電開(kāi)發(fā)投資有限公司，保留曲靖灌區(qū)管理局繼續(xù)行使現(xiàn)有行政職能，人員身份不變，人員經(jīng)費(fèi)來(lái)源渠道不變”。根據(jù)曲靖市人民政府常務(wù)會(huì)議精神，經(jīng)工商部門批準(zhǔn)并辦理注冊(cè)登記，2004年8月6日曲靖市水利水電開(kāi)發(fā)投資有限公司正式掛牌運(yùn)作。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開(kāi)發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.曲靖大型灌區(qū)2021年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目于2021年11月底完成了項(xiàng)目的招標(biāo)工作，項(xiàng)目總投資10002.84萬(wàn)元，2021年12月10日曲靖灌區(qū)管理局組織召開(kāi)了項(xiàng)目開(kāi)工動(dòng)員會(huì)，并以曲灌﹝2021﹞8號(hào)下發(fā)了開(kāi)工通知，11月25日中央預(yù)算內(nèi)資金3173.847萬(wàn)元到位。截至12月底，33.345km長(zhǎng)的干支渠已經(jīng)完成改造50%。

曲靖大型灌區(qū)2021年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目實(shí)施已完成主要工程量：明挖土方17.69萬(wàn)m3，淤泥開(kāi)挖3.49萬(wàn)m3，土石方回填11.41萬(wàn)m3，土夾石填筑（堤頂?shù)缆罚?.15萬(wàn)m3，漿砌塊石9.86萬(wàn)m3，基礎(chǔ)拋石2.78萬(wàn)m3，混凝土澆筑0.26萬(wàn)m3，鋼筋制安1.12t，ø50塑料排水管9479m，300g土工布789m2，土石圍堰26543萬(wàn)m³。

2.曲靖市花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程總投資8810.14萬(wàn)元，設(shè)計(jì)總工期28個(gè)月。工程已于2020年7月20日正式開(kāi)工建設(shè)，2020年已完成投資3200萬(wàn)元。2021年4月26日，云南省發(fā)展和改革委員會(huì)、云南省水利廳以云發(fā)改投資〔2021〕364號(hào)文下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資3848萬(wàn)元，截至2021年12月底，共完成總投資7100萬(wàn)元，今年主要完成防滲帷幕工程，綜合樓建設(shè)工程，低涵封堵以及部分壩坡整修等，工程主要工程量為：土石方4000m³，混凝土600m³，鋼筋制安 165t，帷幕灌漿3700m，新建房屋800m2.。

本次實(shí)施的除險(xiǎn)加固工程，將從根本上改善項(xiàng)目區(qū)的灌、排水條件，使大壩滲漏量減小至符合規(guī)范要求，保證水利工程安全，減少地方旱澇災(zāi)害；并通過(guò)配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管護(hù)，有效保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到水利工程興利除害的目的，真正實(shí)現(xiàn)區(qū)域水土資源的優(yōu)化配置和高效利用本次實(shí)施的除險(xiǎn)加固工程，將從根本上改善項(xiàng)目區(qū)的灌、排水條件，使大壩滲漏量減小至符合規(guī)范要求，保證水利工程安全，減少地方旱澇災(zāi)害；并通過(guò)配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管護(hù)，有效保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到水利工程興利除害的目的，真正實(shí)現(xiàn)區(qū)域水土資源的優(yōu)化配置和高效利用。

3.曲靖灌區(qū)管理局中央水利救災(zāi)資金主要實(shí)施的項(xiàng)目為：曲靖灌區(qū)2021年供水設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工程、曲靖灌區(qū)管理局2021年西河水庫(kù)溢洪道清淤維修工程、采購(gòu)防汛物資，通過(guò)以上工程的實(shí)施，水利工程設(shè)施水毀修復(fù)1處，排除水利工程險(xiǎn)情4處，減少受災(zāi)面積0.8萬(wàn)畝，保障水利工程完整及安全運(yùn)行，保障工程安全度汛。

4.2021年完成省級(jí)美麗河湖獎(jiǎng)補(bǔ)資金106萬(wàn)元，接到獎(jiǎng)補(bǔ)資金下達(dá)的通知后，曲靖灌區(qū)管理局組織會(huì)議決定，將資金集中用于建設(shè)瀟湘水庫(kù)飲用水水源地隔離措施，工程采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式確定施工隊(duì)伍，主要從水庫(kù)左岸管理所圍墻沿正常蓄水位向庫(kù)位延伸，經(jīng)過(guò)2個(gè)月的緊張施工，現(xiàn)已竣工驗(yàn)收，制作安裝隔離網(wǎng)3.89公里，安裝監(jiān)控設(shè)備一套4個(gè)攝像頭，實(shí)際完成投資110.86萬(wàn)元。隔離工程建成后有效阻止隔離垂釣、露營(yíng)、燒烤、放牧、游玩等人員，對(duì)水環(huán)境保護(hù)和起到城市飲用水安全至關(guān)重要的作用。

5.確保水庫(kù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。按照上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)工作的落實(shí)、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時(shí)進(jìn)行整改，保證水庫(kù)樞紐工程設(shè)施安全運(yùn)行和各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作順利開(kāi)展，2021年未發(fā)生任何安全事故。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：曲靖灌區(qū)管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門2021年末實(shí)有人員編制182人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制182人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員155人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員80人。其中：離休0人，退休80人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖灌區(qū)管理局2021年收入合計(jì)41,142.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款41,142.84萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，2021年決算41,142.84萬(wàn)元與2020年決算3,256萬(wàn)元對(duì)比增加37886.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1163.6%。原因是今年撥入2021年第二批地方政府新增專項(xiàng)債券資金33，400萬(wàn)元，用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)項(xiàng)目；國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)第二批中央基建投資預(yù)算撥款3,173.84萬(wàn)元，撥入省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)（第一批）撥款500萬(wàn)元，用于曲靖灌區(qū)大型續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目。去年未設(shè)置相關(guān)項(xiàng)目的資金撥付。同比上年變動(dòng)較大。

二、支出決算情況說(shuō)明

2021年度我單位支出合計(jì)41，292.23萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出41，292.23萬(wàn)元，占總支出的100%，與2020年3,256萬(wàn)元對(duì)比增加37886.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1163.6%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)增減,主要原因分析：曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開(kāi)發(fā)投資有限公司是“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無(wú)基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度我單位總支出41，292.23萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出221萬(wàn)元，占總支出0.54%，與上年對(duì)比增加了175萬(wàn)元，增加的20.81%主要是中央抗旱救災(zāi)資金同比去年增加了84萬(wàn)元，用于各供水設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工程、西河水庫(kù)溢洪道清淤維修工程；中央防汛救災(zāi)資金同比去年減少了25萬(wàn)元；今年只安排了5萬(wàn)元用于各供水設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工程；增加了省級(jí)美麗河湖專項(xiàng)資金：106萬(wàn)元，用于瀟湘水庫(kù)飲用水水源地隔離措施建設(shè)。資本性支出（基本建設(shè)）7671.23萬(wàn)元，占總支出的18.58%，與上年對(duì)比增加了4620.61萬(wàn)元，增加的39.77%主要是：第一批水安全保障工程專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算3，848萬(wàn)元，用于花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)，同比去年該項(xiàng)目增加了797.38萬(wàn)元；增加了省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元、國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)第二批中央基建投資3，173.84萬(wàn)元，用于曲靖灌區(qū)大型續(xù)建和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目。資本性支出33，400萬(wàn)元，占總支出的80.88%，與上年對(duì)比增加了33,400萬(wàn)元，增加的100%主要是第二批地方政府新增專項(xiàng)債券資金33，400萬(wàn)元，用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7742.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的18.75%。主要原因分析去年財(cái)政撥款收入3256萬(wàn)元，全部用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，今年財(cái)政撥入同比增加了第二批地方政府新增專項(xiàng)債券資金33，400萬(wàn)元，用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程項(xiàng)目。同比去年降幅較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.農(nóng)林水支出7892.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.11%，主要用于2021年大型灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造工程的支出以及2021年度抗旱、防汛支出和美麗河湖建設(shè)。

2.其他支出33,400萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.89%，用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)項(xiàng)目。

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖灌區(qū)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)改變,主要原因分析曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開(kāi)發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖灌區(qū)管理局資產(chǎn)總額74281.52萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4646.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1680.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券56893.53萬(wàn)元，在建工程11060.85萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10162.42萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加186.97萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。主要原因是花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目、21年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目和抗旱救災(zāi)項(xiàng)目根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃有序推進(jìn)，是增加了中央資金7276.22萬(wàn)元，部分項(xiàng)目尚在建設(shè)中。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，曲靖灌區(qū)管理局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7,892.23萬(wàn)元和資本性支出33，400萬(wàn)元。一般公共預(yù)算：中央基建投資7，671.23萬(wàn)元，中央抗旱資金：100萬(wàn)元，中央防汛資金：5萬(wàn)元，省級(jí)美麗河湖資金：106萬(wàn)元，市級(jí)水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金瀟湘大碌碑淹沒(méi)補(bǔ)助：10萬(wàn)元。資本性支出：第二批地方政府新增專項(xiàng)債券資金33，400萬(wàn)元。

績(jī)效評(píng)價(jià)涉及高效節(jié)水灌溉、農(nóng)田水利建設(shè)、水利工程維修養(yǎng)護(hù)等工程項(xiàng)目，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)明確，管理科學(xué)規(guī)范，資金及時(shí)到位，項(xiàng)目實(shí)施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表中固定資產(chǎn)金額為固定資產(chǎn)凈值，因曲靖灌區(qū)管理局屬企業(yè)化管理事業(yè)單位，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

 （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。

（四）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

 

附件：曲靖灌區(qū)管理局2021年度部門決算公開(kāi)表樣

 

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200101111