監(jiān)督索引號53030011033200501000

曲靖市南盤江管理所2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  曲靖市南盤江管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市南盤江管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《河道管理條例》，依法管理水工程和水資源，防止水土流失和水污染，保護水利工程。

2.負責(zé)南盤江干流東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘以及一級支流中河閘、中河排澇站已建水利工程的正常運行、日常管理、設(shè)施設(shè)備的運行維修、養(yǎng)護等工作，確保水利工程安全運行。

3.負責(zé)上述“五閘一站”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水調(diào)度、防洪調(diào)度、水情、雨情測報以及資料整編等工作。

4.負責(zé)南盤江沾益東風(fēng)閘至麒麟?yún)^(qū)下橋閘沿岸40余公里、8個街道（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、40余個村委會（辦事處、社區(qū)）10.26萬畝的農(nóng)田灌溉服務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，根據(jù)曲靖市人民政府第11號令《曲靖市南盤江管理暫行辦法》，曲靖市南盤江管理所負責(zé)南盤江沾麒段“五閘一站”（即東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘、中河排澇站）的日常運行管理維護以及對流域內(nèi)各水庫的聯(lián)合調(diào)度灌溉。管理機構(gòu)按曲靖市人民政府曲政復(fù)［2004］110號文件定性為純公益性財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制為22人。具體負責(zé)南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護等工作，保障南盤江上游沾益縣城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益縣、麒麟?yún)^(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.4萬畝農(nóng)田灌溉。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市南盤江管理所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：曲靖市南盤江管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市南盤江管理所2021年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市南盤江管理所2021年度收入合計381.43萬元。其中：財政撥款收入381.43萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與2020年度財政撥款351.63萬元相比，在財政撥款數(shù)上比上年度增長29.8萬元，增長率為8.47%，主要原因為2021年中央防汛、抗旱水利救災(zāi)資金下達250000元，基本支出人員工資增加，形成同比2020年增加8.47%。

二、支出決算情況說明

曲靖市南盤江管理所2021年度支出合計381.43萬元。其中：基本支出336.43萬元，占總支出的88%，項目支出45萬元，占總支出的12%。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。2020年曲靖市南盤江管理所財政撥款基本支出327.63萬元，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12.27萬元，2021年同比基本支出增加8.8萬元，增加3%，原因為人員工資晉升增加，項目支出同比增加21萬元，增加88%，原因為2021年上級專項撥款增加21萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市南盤江管理所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出336.43萬元。與上年對比增加8.8萬元，增加3%，主要原因為人員工資晉升增加，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出317.29萬元，占基本支出的94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費19.14萬元，占基本支出的6％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市南盤江管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出45萬元。與上年對比增加21萬元，增加88%，原因為2021年上級專項撥款同比增加21萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市南盤江管理所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出381.43萬元,占本年支出合計的100%。2021年曲靖市南盤江管理所財政撥款支出381.43萬元，其中（1.水利工程運行與維護2130306科252.05萬元，占總收入的66%，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科34.08萬元，占總收入的9%，3.住房公積金2210201科19.44萬元，占總收入的5%，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科16.02萬元，占總收入的4%，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.11萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.51萬元，7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505科26.62萬元，占總收入的7%，8.死亡撫恤2080801科5.59萬元，占總收入的2%，9.防汛2130314科5萬元，占總收入的2%，10.抗旱2130315科20萬元，占總收入的5%）?；局С?36.43萬元，占總支出的88%，項目支出45萬元，占總支出的12%。同比增長29.8萬元，增長率為8%，主要原因為2021年中央防汛、抗旱專項資金下達25萬元及基本支出人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)支出67.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.67%。主要用于南盤江管理所工資、福利社會保障和就業(yè)支出。

2.農(nóng)林水支出277.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.63%。主要用于南盤江管理所項目支出、辦公經(jīng)費等農(nóng)林水支出。

3.住房保障支出19.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.1%。主要用于南盤江管理所住房保障支出。

4.衛(wèi)生健康支出17.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.6%。主要用于南盤江管理所衛(wèi)生健康支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市南盤江管理所2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.53萬元，支出決算為0.52萬元，完成預(yù)算的98.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的96%；公務(wù)接待費支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為按照國家規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮開支，嚴格控制三公經(jīng)費支出，三公經(jīng)費減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.06萬元，下降9%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.02萬元，下降8%；公務(wù)接待費支出決算減少0.04萬元，下降15%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為按照國家規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮開支，嚴格控制三公經(jīng)費支出，三公經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.26萬元，占50%；公務(wù)接待費支出0.26萬元，占50%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.26萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.26萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于具體負責(zé)南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護等工作，保障南盤江上游沾益縣城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益縣、麒麟?yún)^(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.4萬畝農(nóng)田灌溉。 所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.26萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.26萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護等工作，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市南盤江管理所2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市南盤江管理所資產(chǎn)總額1116.45萬元，其中，流動資產(chǎn)12.83萬元，固定資產(chǎn)1103.62萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.25萬元，減少32%，其中固定資產(chǎn)減少2.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，曲靖市南盤江管理所對2021年部門預(yù)算整體支出和市財政資金安排的45萬元維修養(yǎng)護資金開展了績效自評，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進行全面詳細分析計算，2021年度部門財政整體支出績效自評綜合得分98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項目、防汛抗旱類項目等。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

（八）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

（十一）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（十二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（十三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（十四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

 

附件：1、曲靖市南盤江管理所2021年度決算公開表

 

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