監(jiān)督索引號53030012049901000

 

云南省曲靖市物資總公司2021年度部門決算

 

目 錄

第一部分  云南省曲靖市物資總公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省曲靖市物資總公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市物資總公司為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經營管理的同時，依循歷史沿革，管理原財政供養(yǎng)離退休人員。

（二）2021年度重點工作任務介紹

在企業(yè)經營管理上，完成曲靖市發(fā)展投資集團有限公司下達的目標任務。在財政撥款管理上，按相關政策、文件規(guī)定列支財政供養(yǎng)離退休人員經費。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省曲靖市物資總公司2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，即：云南省曲靖市物資總公司。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省曲靖市物資總公司2021年末實有人員編制0人（在職人員屬于國有企業(yè)編制，不屬于行政事業(yè)編制）。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

 

離退休人員33人。其中：離休4人，退休29人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市物資總公司2021年度收入合計141.37萬元。其中：財政撥款收入141.37萬元，占總收入的100%；與上年對比增加4.88萬元，增長3.58%，主要原因是離退休人員增資。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市物資總公司2021年度支出合計141.37萬元。其中：基本支出141.37萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元。與上年對比增加4.88萬元，增長3.58%，主要原因是離退休人員增資。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市物資總公司正常運轉的日常支出141.37萬元。與上年對比增加4.88萬元，增長3.58%，主要原因是離退休人員增資。其中：離退休費、津貼補貼等人員經費支出131.01萬元，占基本支出的93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費10.36萬元，占基本支出的7％。

（二）項目支出情況

2021年度云南省曲靖市物資總公司無項目支出。與上年對比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市物資總公司2021年度一般公共預算財政撥款支出141.37萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加4.88萬元，增長3.58%，主要原因是離退休人員增資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.208社會保障和就業(yè)支出113.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80%。主要用于20805行政事業(yè)單位離退休113.12萬元（其中：2080502事業(yè)單位離退休110.45萬元，2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.67萬元）。

2.210衛(wèi)生健康支出28.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療28.25萬元（其中：2101101行政單位醫(yī)療20萬元，2101103公務員醫(yī)療補助7.48萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元）。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省曲靖市物資總公司2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2020年無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省曲靖市物資總公司2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市物資總公司資產總額0萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比無變化。云南省曲靖市物資總公司為市屬國有獨資企業(yè)。在企業(yè)經營管理的同時，依循歷史沿革，管理原財政供養(yǎng)離退休人員。

三、政府采購支出情況

2021年度，云南省曲靖市物資總公司無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。無。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。無。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。無。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。無。

 

第五部分  名詞解釋

（1）財政補助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（2）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

附件：1.云南省曲靖市物資總公司2021年度部門決算公開表

    2.云南省曲靖市物資總公司2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

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