監(jiān)督索引號53030012050001000

 

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職能是：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對國有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度，市國資委重點推動做好以下工作:完成2戶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司組建工作，完成直接整合類國有企業(yè)劃轉(zhuǎn)工作；完成市級經(jīng)營性國有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關(guān)工作；完成市屬國有企業(yè)公司制改革工作；全面啟動縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強市屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2021年國有資本保值增值目標(biāo)100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，單位名稱為：曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年末實有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），超編原因是機構(gòu)改革、人員轉(zhuǎn)隸及軍轉(zhuǎn)安置。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年度收入合計18911.1萬元。其中：財政撥款收入18911.1萬元，占總收入的100%。與上年對比增加14434.76萬元，增長322.47%，增長的主要原因是根據(jù)市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊資本金18000萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年度支出合計18911.1萬元。其中：基本支出618.09萬元，占總支出的3.27％；項目支出18293.01萬元，占總支出的96.73％。與上年對比增加14434.76萬元，增長322.47%，增長的主要原因是根據(jù)市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊資本金18000萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出618.09萬元。與上年對比增加17.96萬元，增加2.99%，主要原因是人員增加及正常晉升工資津貼。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出577.5萬元，占基本支出的93.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費40.59萬元，占基本支出的6.57％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18293.01萬元。與上年對比增加14416.8萬元，增長371.93%,主要原因是根據(jù)市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊資本金18000萬元。具體項目開支及開展工作情況：辦公用房租賃費35萬元，主要用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會有效履行國資監(jiān)管職責(zé)；市深化國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組專項經(jīng)費17.5萬元，主要用于保障深化國有企業(yè)改革、解決企業(yè)歷史遺留問題支出；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征收管理專項經(jīng)費7.2萬元，主要用于保障市國資委有效履行國有資本收益征收管理支出；企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費148.84萬元，主要用于保障市國資委有效履行國有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；“三供一業(yè)”移交補助支出84.47萬元，主要用于保障市屬國有企業(yè)退休人員分離移交支出；國企改革專項經(jīng)費18000萬元，主要用于向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊資本金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18826.63萬元,占本年支出合計的99.55%。與上年對比增加18030.6萬元，增長2265.07%,主要原因是根據(jù)市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊資本金18000萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出48.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.26%。主要用于繳納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位繳納部分經(jīng)費支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出44.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.24%。其中：行政單位醫(yī)療27.8萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助13.33萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.38萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務(wù)員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出；

3.資源勘探信息（類）支出18699.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出99.32%。主要用于機關(guān)有效履行國資監(jiān)管職責(zé)運行費用及向企業(yè)增加注冊資本金支出；

4.住房保障（類）支出33.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.18%。主要用于繳納職工住房公積金單位部分經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.37萬元，支出決算為0.3669萬元，完成預(yù)算的99.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會嚴(yán)格按照中央省市相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.43萬元，減少53.96%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.43萬元，減少53.96%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會嚴(yán)格按照中央省市相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.37萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.37萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.37萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國資監(jiān)管及國企改革發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出40.59萬元，與上年對比增加3.09萬元，增長8.24%，增長的主要原因是2021年人員工資增長增加，及國企改革人員出差次數(shù)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運行的印刷費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費及福利費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)總額221.77萬元，其中，流動資產(chǎn)5.43萬元，固定資產(chǎn)216.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6535.9萬元，其中固定資產(chǎn)減少2844.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額94.65萬元，其中：政府采購貨物支出10.5萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出84.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。