監(jiān)督索引號53030006035700201000

 

曲靖市圖書館2021年度部門決算

 

目  錄

 

第一部分  曲靖市圖書館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  曲靖市圖書館概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市圖書館為曲靖市文化和旅游局下屬的獨立核算事業(yè)單位，資金來源為財政全額撥款。單位的宗旨和業(yè)務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展，圖書資料借閱，圖書資料網(wǎng)絡系統(tǒng)建設，文獻數(shù)字化處理，圖書學研究。單位主要職能是收集、保管圖書文獻資料并提供市民免費借閱、查詢，實施公共圖書館免費開放，為群眾提供免費公益活動。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.持續(xù)加強圖書館內(nèi)部管理。加強員工政治理論學習和業(yè)務技能培訓，為圖書館事業(yè)發(fā)展提高人才儲備；加強單位制度化建設，完善單位各項規(guī)章制度和崗位目標，履行崗位職責，責任到人，用制度管人。

2.做好疫情防控工作。嚴格落實公共場所的消殺標準，嚴把防疫關，做好掃碼登記、體溫監(jiān)測、館舍消毒、人流管控等各項工作。排查住宿區(qū)外來人員情況，切實做好疫情防控工作。

3.繼續(xù)做好免費開放日常工作，為讀者提供細致周到的服務；利用館藏優(yōu)勢和館內(nèi)設施，在中國傳統(tǒng)節(jié)日繼續(xù)開展讀者主題閱讀活動、品牌閱讀活動、踐行社會主義核心價值觀活動。

4.開展專項整治，持續(xù)開展市容環(huán)境衛(wèi)生整治；繼續(xù)加強大貨車入城和散體貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ?；狠抓靜態(tài)交通秩序管控；抓好戶外廣告專項治理；開展拆違控違行動；常態(tài)化整治不文明行為和非機動車交通陋習；積極回應和解決好群眾的訴求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市圖書館部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。即曲靖市圖書館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市圖書館部門2021年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員：3人。

離退休人員19人。其中：離休1人，退休18人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖市圖書館2021年度收入合計962.20萬元。其中：財政撥款收入905.12萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比收入減少1,821.86萬元，減少66.81%，主要原因為2020年增加了圖書館建設及裝修布展經(jīng)費1,739.00萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市圖書館2021年度支出合計962.20萬元。其中：基本支出631.12萬元，占總支出的65.59%；項目支出331.08萬元，占總支出的34.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比總支出減少1,821.86萬元，減少66.81%，主要原因為2020年增加了圖書館建設及裝修布展經(jīng)費1,739.00萬元、2021年圖書購置經(jīng)費較2020年減少8萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市圖書館機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出631.12萬元。與上年對比增加16.64萬元，增長2.71%，主要原因為人員工資晉級晉檔，所以基本支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等支出543.99萬元，占基本支出的91.19%；辦公費、印刷費、水電費、維修（護）費、培訓費等公用經(jīng)費34.56萬元，占基本支出的8.81%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市圖書館完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出331.08萬元。與上年對比減少1,821.86萬元，減少66.81%。主要原因為2020年增加了圖書館建設及裝修布展經(jīng)費1,739.00萬元、2021年圖書購置經(jīng)費較2020年減少8萬元。

具體項目開展情況：

1.曲靖市圖書館（含曲靖市少兒圖書館）免費開放專項經(jīng)費100.00萬元，主要用于圖書館舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，基層文化骨干業(yè)務輔導，文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務及設備運行維護，流動圖書借閱與送書下鄉(xiāng)服務，業(yè)務活動用房小型修繕及零星業(yè)務設備更新。

2.曲靖市圖書館新增藏書購置專項經(jīng)費36.00萬元，主要用于圖書館新書購置、報刊雜志訂閱。

3.曲靖市圖書館運營專項經(jīng)費45.00萬元，主要用于圖書館物業(yè)服務費、場館運營水費、電費等支出。

4.圖書館總分館虛擬網(wǎng)建設中央補助資金28.00萬元，主要用于圖書館總分館虛擬網(wǎng)建設支出。

5.圖書館數(shù)字資源共享平臺建設中央補助資金52.00萬元，主要用于數(shù)字資源共享平臺建設支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市圖書館2021年度一般公共預算財政撥款支出954.20 萬元，占本年支出合計的99.17%。與上年對比減少1,903.54萬元，減少66.61%，主要原因為2020年增加了圖書館建設及裝修布展經(jīng)費1,739.00萬元、2021年圖書購置經(jīng)費較2020年減少8萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出763.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.97%。主要用于單位人員工資、津貼及日常經(jīng)費開支，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出113.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.91%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費和離退休人員經(jīng)費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出39.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.10%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出；

4.住房保障（類）支出38.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.02%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市圖書館2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.20萬元，支出決算為2.17萬元，完成預算的81.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為1.74萬元，完成預算的126.38%；公務接待費支出決算為0.44萬元，完成預算的97.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為1.預算編制口徑以上年度決算為依據(jù)，2020年受疫情影響，相關培訓、業(yè)務活動未能正常開展，年終公務用車運行維護費被收回3,994.85元，因此2021年預算數(shù)較2020年相比，下浮了50%；2.2021年度開展公共文化服務體系建設指導、赴宣威館、陸良館、富源館等縣級館進行總分館建設指導用車次數(shù)增加；3.參加省圖書館召開的工作會議及當年對外學習培訓次數(shù)增多。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.92萬元，增加73.60%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0.94萬元，增加117.50%；公務接待費支出決算減少0.1萬元，下降3%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為該車輛于2013年購置，購置年限較早、養(yǎng)護成本較以往年度有不同程度的增加；2021年受油價漲幅的影響，油料費支出占公務用車運行維護費總額50%。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出1.74萬元，占79.97%；公務接待費支出0.44萬元，占20.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.74萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.74萬元，我單位車輛非財政供養(yǎng)車輛。主要用于總分館建設指導、對外培訓學習用車過程中發(fā)生的車輛燃料費、維修費、通行費、保險費等。年末公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出0.44萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.44萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流學習發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市圖書館2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比增加0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市圖書館資產(chǎn)總額3,187.49萬元（凈值2,500.22萬元），其中，流動資產(chǎn)274.37萬元，固定資產(chǎn)2,367.95萬元、凈值2,066.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)545.17萬元、凈值159.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加83.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額53.63萬元，其中：政府采購貨物支出53.63萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市圖書館用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市圖書館用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市圖書館用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指曲靖市圖書館用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市圖書館用于其他社會保障和就業(yè)支出；

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市圖書館用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市圖書館用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（三）公務員醫(yī)療補助（項）：指曲靖市圖書館用于機關繳納公務員醫(yī)療補助的經(jīng)費。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市圖書館用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：指曲靖市圖書館用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務的支出。

（一）圖書館（項）：指曲靖市圖書館的基本支出。

（二）其他文化和旅游支出（項）：指公共圖書館免費開放方面的支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指曲靖市圖書館按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

附件：1.2021年度部門決算公開表-圖書館（部門決算表）

       2.2021年度部門決算公開表-圖書館（績效自評信息表）

 

監(jiān)督索引號53030006035700201111