監(jiān)督索引號53030012050000000

 

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會職能設置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職責是：

根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責，承擔監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值責任；依法對國有資本進行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產保值增值指標體系，維護國有資本出資人權益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產經營、管理、處置等重大事宜；指導推進市屬國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結構，推動國有經濟布局和結構調整;負責所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉的國有企業(yè)黨組織建設工作;負責市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產基礎管理；承擔曲靖市國有企業(yè)改革領導小組辦公室的具體工作，負責市屬企業(yè)改制、兼并、破產、重組等工作；依法對縣（市、區(qū)）國有企業(yè)的國有資產管理工作進行指導；負責行政事業(yè)單位及人民團體經營性國有資產監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運營與產權管理科、資產統計與財務監(jiān)督科、績效考核與分配科，

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2023年度，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會重點推動做好以下工作：完成2大集團實質性整合重組工作及子企業(yè)公司制改革工作；全面推進縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進經營性國有資產集中統一監(jiān)管工作；推動國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；推動國有企業(yè)退休人員社會化移交管理工作；加強市屬企業(yè)國有資產監(jiān)督管理，完成2023年國有資本保值增值目標100%；完成國有企業(yè)歷史遺留問題解決及市委、市政府交辦的其他工作事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，超編原因是機構改革、人員轉隸及軍轉安置。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 6210.06萬元，其中：一般公共預算收入5185.06萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入1025.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少5526.92萬元，下降47.09%，主要原因是2022年支出盤活國有資產專項經費10000.00萬元，2023年新增市屬企業(yè)高質量發(fā)展專項資金4400.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 6210.06萬元，其中:本年收入 6210.06萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5185.06萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款1025.00萬元。

與上年對比，減少5526.92萬元，下降47.09%，主要原因是2022年支出盤活國有資產專項經費10000.00萬元，2023年新增市屬企業(yè)高質量發(fā)展專項資金4400.00萬元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 6210.06萬元。財政撥款安排支出 6210.06萬元，其中：基本支出510.06萬元，與上年對比，減少22.17萬元，下降4.17%，主要原因是人員減少及公用經費比例降低；項目支出5700.00萬元，與上年對比，減少5420.00萬元，下降48.74%，主要原因是2022年支出盤活國有資產專項經費10000.00萬元，2023年新增市屬企業(yè)高質量發(fā)展專項資金4400.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出1.3萬元，主要用于繳納職工離退休工會經費、福利費等經費支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.98萬元，主要用于繳納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位繳納部分支出；

3.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療16.54萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

4.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助12.28萬元，主要用于繳納職工公務員醫(yī)療補助支出；

5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.91萬元，主要用于繳納職工附加商業(yè)險支出；

6.2150899資源勘探工業(yè)信息等支出— 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出—其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出4400.00.00萬元，主要用于保障市屬企業(yè)高質量發(fā)展支出；

7.2150701資源勘探信息等支出—國有資產監(jiān)管—行政運行423.03萬元，主要用于機關有效履行國資監(jiān)管職責運行費用及人員工資、獎金支付；

8.2150702資源勘探信息等支出—國有資產監(jiān)管—一般行政管理事務240.00萬元，主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領導小組及國有資本經營收入征收管理經費支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金42.02萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分經費支出；

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資119.60.00萬元（其中：基本支出119.60.00萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補貼154.08萬元（其中：基本支出154.08萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎金50.31萬元（其中：基本支出50.31萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.98萬元（其中：基本支出46.98萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費16.54萬元（其中：基本支出16.54萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費12.28萬元（其中：基本支出12.28萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.91萬元（其中：基本支出2.91萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金42.02萬元（其中：基本支出42.02萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30201商品和服務支出—辦公費90.27萬元（其中：基本支出20.27萬元，項目支出70.00萬元）；

10.30202商品和服務支出—印刷費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4萬元）；

11.30211商品和服務支出—差旅費4.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出3.00萬元）；

12.30214商品和服務支出—租賃費35.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出35.00萬元）；

13.20215商品和服務支出—會議費3.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項目支出3.00萬元）；

14.30216商品和服務支出—培訓費26.9萬元（其中：基本支出1.9萬元，項目支出25.00萬元）；

15.30217商品和服務支出—公務接待費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費620.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出620.00萬元）；

17.30228商品和服務支出—工會經費6.01萬元（其中：基本支出6.01萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30229商品和服務支出—福利費6.80萬元（其中：基本支出6.80萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30239商品和服務支出—其他交通費用26.93萬元（其中：基本支出26.93萬元，項目支出0.00萬元）；

20.31002資本性支出—辦公設備購置15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

21.31204對企業(yè)補助—費用補貼支出4514.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4514.00萬元）;

22.39999其他支出—其他支出411.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出411.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出5185.06萬元，與上年對比，增加4357.83萬元，增長526.80%，主要原因是增加市屬企業(yè)高質量發(fā)展專項資金4400.00萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，減少10000.00萬元，減少100%，主要原因是2022年支出市級行政事業(yè)單位經營性資產無償劃轉相關經費10000.00萬元。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出1025.00萬元，與上年對比，增加200.00萬元，增長24.24%，主要原因是專職外部董事薪酬專項資金支出增加300.00萬，“三供一業(yè)”移交補助支出減少100.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

國有資本經營預算支出—解決歷史遺留問題及改革成本支出—國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出325.00萬元，主要用于保障市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

國有資本經營預算支出—解決歷史遺留問題及改革成本支出—“三供一業(yè)”移交補助支出86.00萬元，主要用于保障市屬企業(yè)“三供一業(yè)”改造經費支出。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額115.00萬元，其中：政府采購貨物預算15.00萬元、政府采購服務預算100.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.50萬元，較上年減少0.90萬元，下降37.50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年比較無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年公務接待費預算為1.50萬元，較上年減少0.90萬元，下降37.50%，國內公務接待批次為13次，共計接待130人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行有關規(guī)定和要求，壓縮“三公”經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年比較無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年比較無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年比較無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年財政撥款預算項目7個共5700.00萬元，主要包括：企業(yè)國資監(jiān)管專項經費200.00萬元、曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會辦公用房租賃專項經費35.00萬元、市深化國企改革領導小組辦公室專項經費40.00萬元、退休人員社會化管理服務經費325.00萬元、專職外部董事薪酬專項資金500.00萬元、“三供一業(yè)”分離移交經費200.00萬元、市屬企業(yè)高質量發(fā)展專項資金4400.00萬元；財政撥款5700.00萬元；所有預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表（本級下達）。

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質分為人員經費和日常公用經費。

2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據政府職能分類，反映政府支出的內容和方向,支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類：主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途,支出經濟分類設置類、款兩級科目。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2023年機關運行經費安排65.33萬元，與上年對比，減少11.17萬元，下降14.6%。其中，辦公經費61.01萬元，與上年對比，減少9.88萬元，下降13.94%；會議費0.92萬元，與上年對比，減少0.16萬元，下降14.81%；培訓費1.90萬元，與上年對比，減少0.23萬元，下降10.80%；公務接待費1.50萬元，與上年對比，減少0.90萬元，下降37.5%；主要原因是機關人員退休、調出等減少及嚴控辦公經費支出，主要用于保障委機關機構正常運轉的日常支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會資產總額448.59萬元（凈值183.97萬元），其中，流動資產5.72萬元，固定資產442.87萬元、凈值178.25萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加5.29萬元，主要是流動資產增加0.29萬元、固定資產增加5.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。