監(jiān)督索引號53030011033200500000

曲靖市南盤江管理所

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市南盤江管理所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市南盤江管理所2023年預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市南盤江管理所2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市南盤江管理所

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于<曲靖市南盤江管理處管理體制改革方案>的批復(fù)》（曲政復(fù)〔2004〕110號）文件精神，于2004年2月由原曲靖市南盤江管理處變更為曲靖市南盤江管理所，曲靖市南盤江管理所為曲靖市水務(wù)局的下級直屬單位，屬財政全額撥款的公益性事業(yè)單位，曲靖市南盤江管理所擔(dān)負(fù)著南盤江主河道（沾曲段）上“五閘一站”的防洪、供水調(diào)配及工程的安全運行、維修養(yǎng)護任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市南盤江管理所共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、東風(fēng)閘管理所、豐收閘管理所、恭家壩閘管理所、下橋閘管理所，本單位為曲靖市水務(wù)局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

根據(jù)曲靖市人民政府第11號令《曲靖市南盤江管理暫行辦法》，曲靖市南盤江管理所負(fù)責(zé)南盤江沾麒段“五閘一站”（即東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘、中河排澇站）的日常運行管理維護以及對流域內(nèi)各水庫的聯(lián)合調(diào)度灌溉。管理機構(gòu)按曲靖市人民政府曲政復(fù)［2004］110號文件定性為純公益性財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制為22人。具體負(fù)責(zé)南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護等工作，保障南盤江上游沾益縣城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益縣、麒麟?yún)^(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.40萬畝農(nóng)田灌溉。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中： 離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入324.03萬元，其中：一般公共預(yù)算收入324.03萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加 14.50萬元，增加4.68%，增加原因是：社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。形成預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 324.03萬元，其中:本年收入324.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款324.03萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

2023年財政撥款收入比2022年增加14.50萬元，增加4.68%，增加原因是：社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。形成預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出324.03萬元。財政撥款安排支出324.03萬元，其中：基本支出324.03萬元，2023年基本支出比上年增加14.50萬元，增加4.68%，增加原因是：社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。形成預(yù)算增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理” 支出249.29萬元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支出4.02萬元；主要用于單位的退休工資統(tǒng)籌支出；

“2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出29.45萬元，主要用于單位的基本養(yǎng)老、保險等支出；

“2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出”支出1.24萬元，主要用于單位失業(yè)保險金繳費支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出12.03萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.59萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、工傷保險繳費支出；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出26.41萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出294.77元（其中：基本支出294.77萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出—基本工資86.88萬元，（其中：基本支出86.88萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出—津貼補貼42.86萬元，（其中：基本支出42.86萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出—獎金7.24萬元，（其中：基本支出7.24萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出—績效工資87.07萬元，（其中：基本支出87.07萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.45萬元，（其中：基本支出29.45萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費12.03萬元，（其中：基本支出12.03萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出—其他社會保障繳費2.83萬元，（其中：基本支出2.83萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出—住房公積金26.41萬元，（其中：基本支出26.41萬元，項目支出0.00萬元）；

2.商品和服務(wù)支出26.26萬元，（其中：基本支出29.26萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費16.42萬元，（其中：基本支出16.42萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費1.38萬元，（其中：基本支出1.38萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.18萬元，（其中：基本支出0.18萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費5.28萬元，（其中：基本支出5.28萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費5.72萬元，（其中：基本支出5.72萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費0.28萬元，（其中：基本支出0.28萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出324.03萬元，與上年對比，增加14.50萬元，增加4.68%，增加原因是：社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。形成預(yù)算增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市南盤江管理所2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市南盤江管理所2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市南盤江管理所2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市南盤江管理所2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市南盤江管理所2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市南盤江管理所部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0.00個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市南盤江管理所2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.46萬元，較上年減少0.04萬元，下降8.70%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市南盤江管理所2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市南盤江管理所2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.18萬元，較上年減少0.32萬元，下降64.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待72人次。曲靖市南盤江管理所厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費開支,公務(wù)接待費2023年預(yù)算較上年下降64.00%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市南盤江管理所2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年部門預(yù)算曲靖市南盤江管理所無重點項目預(yù)算。

2023年曲靖市南盤江管理所預(yù)算項目0個。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.  經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.  功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市南盤江管理所2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年相比，無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市南盤江管理所資產(chǎn)總額1114.44萬元（凈值26.44萬元），其中，流動資產(chǎn)10.83萬元，固定資產(chǎn)1103.61萬元、凈值15.61萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.19萬元，主要是流動資產(chǎn)減少2.00萬元，固定資產(chǎn)減少2.19萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市南盤江管理所

2023年預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市南盤江管理所2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市南盤江管理所2023年部門預(yù)算表）