監(jiān)督索引號53030005034800100000

曲靖市地方公路管理處2023年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市地方公路管理處2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市地方公路管理處2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市地方公路管理處2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市地方公路管理處2023年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護、地方公路路政管理；

2.全市公路交通重特大自然災(zāi)害應(yīng)急搶險；

3.全市交通建設(shè)工程造價管理；

4.全市農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護規(guī)劃；

5.全市農(nóng)村公路大中修工程設(shè)計審批；

6.完成市交通運輸局和省公路局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、管養(yǎng)科、財務(wù)科、安全科、計統(tǒng)科、總工辦。

本單位為曲靖市交通運輸局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加快推進“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建工作，按照 “好中選好、優(yōu)中選優(yōu)”和 “經(jīng)驗突出、可推廣、可復(fù)制”的原則,開展 “四好農(nóng)村路”示范縣、示范鄉(xiāng)、示范村創(chuàng)建活動，并進一步完善縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)管責(zé)任機制，層層分解和落實建管養(yǎng)責(zé)任，積極探索建立符合農(nóng)村公路管養(yǎng)的路政管理和養(yǎng)護管理模式，建全符合公路巡查、檢查、考評和監(jiān)督機制，建立常態(tài)化公路管養(yǎng)機制，實現(xiàn)“暢、安、舒、美”的農(nóng)村公路管養(yǎng)目標(biāo)。

2.建立健全養(yǎng)護管理責(zé)任體系，按照“縣道縣管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合、鄉(xiāng)村道鄉(xiāng)管，縣級指導(dǎo)”的管養(yǎng)責(zé)任體系，各縣應(yīng)充分發(fā)揮鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在鄉(xiāng)、村公路管養(yǎng)中的作用，建立縣對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有效的責(zé)任制和考核辦法，確保“四好農(nóng)村路”建設(shè)中的“管好”、“護好”兩項任務(wù)落到實處。

3.加強地方配套資金的落實和資金的使用管理。加強市補資金匯報協(xié)調(diào)力度，督促各縣將縣級配套資金兌現(xiàn)。

4.要結(jié)合行業(yè)特點，進一步研究完善單位黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，尤其是要制定好黨員干部理論學(xué)習(xí)制度，要細(xì)化學(xué)習(xí)階段、內(nèi)容，打牢拒腐防變的思想根基。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 34人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有30人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員少編原因是單位人員結(jié)構(gòu)老齡化，退休人員逐年增加，且近幾年很少招錄新員工。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入598.84萬元，其中：一般公共預(yù)算收入586.84萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入00.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入12.00萬元。

與上年對比，增加151.61萬元，增長33.9%，主要原因是保險計提基數(shù)變化以及本年較上一年度新增4名在職人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費有所增加以及本年度有自有資金預(yù)算項目上年度沒有。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入586.84萬元，其中:本年收入586.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款586.84萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加139.61萬元，增長31.22%，主要原因是保險計提基數(shù)變化以及本年較上一年度新增4名在職人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出598.84萬元。財政撥款安排支出586.84萬元，其中：基本支出586.84萬元，與上年對比，增加139.61萬元，增長31.22%，主要原因是保險計提基數(shù)變化以及本年較上一年度新增4名在職人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費有所增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休5.19萬元，主要用于退休辦公經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.39萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤2.18萬元，主要用于遺屬生活費。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療18.79萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助17.76萬元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.71萬元，主要用于單位職工其他社會保障繳費支出。

2140199交通運輸支出—公路水路運輸—其他公路水路運輸支出437.96萬元，主要用于保障本單位日常運轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金47.86萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

 1.301工資福利支出509.63萬元（其中：基本支出509.63萬元，項目支出0.00萬元），主要用于人員工資獎金各類保險繳費支出等人員經(jīng)費支出。

30101基本工資128.71萬元（其中：基本支出128.71萬元，項目支出0.00萬元）,主要用于在職職工人員工資。

30102津貼補貼182.13萬元（其中：基本支出182.13萬元，項目支出0.00萬元）,主要用于在職職工人員工資。

30103獎金57.28萬元（其中：基本支出57.28萬元，項目支出0.00萬元）, 主要用于職工年終一次性獎金。

30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.39萬元（其中：基本支出53.39萬元，項目支出0.00萬元）, 主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出。

30110基本醫(yī)療保險繳費18.79萬元（其中：基本支出18.79萬元，項目支出0.00萬元）, 主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費17.76萬元（其中：基本支出17.76萬元，項目支出0.00萬元），主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

30112其他社會保障繳費3.71萬元（其中：基本支出3.71萬元，項目支出0.00萬元）, 主要用于單位職工其他社會保障繳費支出。

30113住房公積金47.86萬元（其中：基本支出47.86萬元，項目支出0.00萬元），主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

2.302商品和服務(wù)支出75.03萬元（其中：基本支出75.03萬元，項目支出0.00萬元），主要用于單位日常公用經(jīng)費開支。

30201辦公費22.10萬元（其中：基本支出22.10萬元，項目支出0.00萬元） ，主要用于本單位辦公業(yè)務(wù)日常工作支出。

30211差旅費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元），主要用于業(yè)務(wù)出差發(fā)生的差旅費支出。

30216培訓(xùn)費支出2.06萬元（其中：基本支出2.06萬元，項目支出0.00萬元），主要用于相關(guān)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

30217公務(wù)接待費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項目支出0.00萬元），主要用于業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的接待支出。

30228工會經(jīng)費8.36萬元（其中：基本支出8.36萬元，項目支出0.00萬元），主要用于繳納工會費。

30229福利費9.23萬元（其中：基本支出9.23萬元，項目支出0.00萬元），主要用于本單位職工福利支出。

30239其他交通費用30.23萬元（其中：基本支出30.23萬元，項目支出0.00萬元），主要用于本單位公務(wù)交通補貼發(fā)放。

3.303對個人和家庭的補助2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項目支出0.00萬元），主要用于遺屬生活補助。

30305生活補助2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項目支出0.00萬元），主要用于遺屬生活補助。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出586.84萬元，與上年對比，增加139.61萬元，增長31.22%，主要原因是保險計提基數(shù)變化以及本年較上一年度新增4名在職人員，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費有所增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市地方公路管理處2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市地方公路管理處2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市地方公路管理處2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市地方公路管理處2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市地方公路管理處2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市地方公路管理處2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.05萬元，較上年減少0.02萬元，下降28.57%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市地方公路管理處2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市地方公路管理處2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.05萬元，較上年減少0.02萬元，下降28.57%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計接待5人次。

減少原因為本年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市地方公路管理處2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。共計購置公務(wù)用0車輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市地方公路管理處2023年無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。

5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項支出。

7.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

8.機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市地方公路管理處2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排75.03萬元，與上年對比，增加8.76萬元，增長13.2%，主要原因是人員工資變化增加了日常公用經(jīng)費的相關(guān)計提基數(shù)。2023年機關(guān)運行經(jīng)費主要是辦公費22.10萬元、差旅費3.00萬元、培訓(xùn)費2.06萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、工會經(jīng)費8.36萬元、福利費9.23萬元、其他交通費30.23萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市地方公路管理處資產(chǎn)總額343.39萬元（凈值76.93萬元），其中，流動資產(chǎn)16.42萬元，固定資產(chǎn)269.23萬元、凈值30.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)57.74萬元、凈值29.66萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.25萬元，主要是流動資產(chǎn)增加11.92萬元，固定資產(chǎn)增加5.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市地方公路管理處2023年部門

預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

曲靖市地方公路管理處2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市地方公路管理處2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005034800100111