監(jiān)督索引號53030011033200300000

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織車馬碧水庫項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及相關(guān)專題的編制、審查、上報以及項目開工前的各項工作。按照項目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)車馬碧水庫工程項目的建設(shè)和管理。

2.貫徹執(zhí)行國家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合車馬碧水庫實際，起草車馬碧水庫管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

3.對水庫、受水區(qū)實行統(tǒng)一管理，擬定計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國家資源與環(huán)境保護的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定車馬碧水庫的水資源保護利用規(guī)劃方案，實施監(jiān)督管理。

4.組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》。

5.負(fù)責(zé)組織車馬碧水庫工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護；負(fù)責(zé)水庫安全運行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測管理和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報、水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險工作。

6.配合做好車馬碧水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項設(shè)施的防護、恢復(fù)改建工作。

7.負(fù)責(zé)擬定建管中心內(nèi)部的財務(wù)管理辦法，對資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實施監(jiān)督管理，制定年度計劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營管理。

8.負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級有關(guān)部門交辦的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科。

本單位為曲靖市水務(wù)局二級單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

2022年全面完成初設(shè)批復(fù)的工程建設(shè)任務(wù)，其中：二月進(jìn)行導(dǎo)流洞封堵施工，水庫開始試蓄水，三月底完成封堵施工作業(yè)；三月底前完成輸水隧洞二襯砼澆筑，四月底前完成輸水隧洞回填和固結(jié)灌漿具備通水條件；同時做好水庫由建設(shè)轉(zhuǎn)為運行管理的一系列準(zhǔn)備工作，起草水庫管理保護條例，制訂水庫運行管理的各種規(guī)章制度和崗位職責(zé)，特別是閘門、電氣操作、魚類增殖站孵化養(yǎng)殖等崗位，需做好崗前培訓(xùn)，持證上崗等要求；實現(xiàn)初期蓄水目標(biāo)，蓄水至水位1925.0米，庫容3700萬立方米，實現(xiàn)向曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供水。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有38人，其中： 財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中： 離休 0人，退休 40人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 1682.72萬元，其中：一般公共預(yù)算收入649.72萬元，政府性基金預(yù)算收入1033萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少1.51萬元，下降0.09%，主要原因分析2023年的養(yǎng)老保險、個人醫(yī)保單位部分比例調(diào)整，各項保障性繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 1682.72萬元，其中:本年收入1682.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款649.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款1033萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少1.51萬元，下降0.09%，主要原因分析2023年的養(yǎng)老保險、個人醫(yī)保單位部分比例調(diào)整，各項保障性繳費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 1682.72萬元。財政撥款安排支出 1682.72萬元，其中：基本支出649.72萬元，與上年對比，減少2.01萬元，下降0.31%，主要原因分析2023年的養(yǎng)老保險、個人醫(yī)保單位部分比例調(diào)整，各項保障性繳費減少；項目支出1033萬元，與上年對比，增加0.5萬元，增長0.05%，主要原因分析小數(shù)點四舍五入。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

“2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理” 支出489.94萬元，主要用于機關(guān)水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支出11.66萬元；主要用于單位的事業(yè)退休職工工會費和福利費支出；

“2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出”支出2.48萬元，主要用于單位機關(guān)事業(yè)單位離退休費用、基本養(yǎng)老保險金繳費支出、撫恤優(yōu)撫支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出24.12萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出3.49萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出52.51萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

“2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出”支出1033萬元，主要用于政府專項債券利息支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出3676.09元（其中：基本支出3676.09萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—基本工資173.74萬元，（其中：基本支出173.74萬元，項目支出0萬元）；

 工資福利支出—津貼補貼85.77萬元，（其中：基本支出85.77萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金14.48萬元，（其中：基本支出14.48萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資167.11萬元，（其中：基本支出167.11萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.07萬元，（其中：基本支出59.07萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費24.12萬元，（其中：基本支出24.12萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出繳費3.49萬元，（其中：基本支出3.49萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保障繳費2.48萬元，（其中：基本支出2.48萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金52.51萬元，（其中：基本支出52.21萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出48.84萬元，（其中：基本支出48.84萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費6.87萬元，（其中：基本支出6.87萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費8萬元，（其中：基本支出8萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費2.86萬元，（其中：基本支出2.86項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費7.16萬元，（其中：基本支出7.16萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費7.94萬元，（其中：基本支出7.94萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—遺屬補助6.46萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出6.46萬元）；

對個人和家庭的補助—福利費4.92萬元，（其中：基本支出4.92萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—工會費4.41萬元，（其中：基本支出4.41萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—公用經(jīng)費1.95萬元，（其中：基本支出1.95萬元，項目支出0萬元）；

資本性支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1033萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1033萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出649.72萬元，與上年對比，減少2.01萬元，下降0.31%，主要原因分析個人醫(yī)保單位部分比例調(diào)整，各項保障性繳費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1033萬元，與上年對比，增加0.5萬元，增長0.05%，主要原因分析小數(shù)點四舍五入。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年沒有中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年沒有省級配套事項

（三）與市配套事項

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年沒有市級配套事項

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測試補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，較上年無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變動。

（一）因公出國（境）費

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為×0萬元，較上年無增減變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局財政項目數(shù)量共1個，項目總預(yù)算金額1033萬元。曲靖市車馬碧水庫是國務(wù)院確定的“十三五”期間172項重大工程之一，工程于2017年12月全面開工建設(shè)，設(shè)計總庫容1.24億立方米，概算總投資20.9456億元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見附表。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市車馬碧工程建設(shè)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%.

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額210597.72萬元（凈值210597.72萬元），其中，流動資產(chǎn)5293.97萬元，固定資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程205303.75萬元，無形資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無增減變化情況。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

2023年預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市車馬碧水庫

二、立項依據(jù)

云水規(guī)計〔2017〕48號《云南省水利廳 云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于曲靖市車馬碧水庫工程初步設(shè)計報告的批復(fù)》

三、項目實施單位

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

四、項目基本概況

車馬碧水庫位于金沙江水系牛欄江一級支流馬龍河干流下游，水庫壩址位于曲靖市馬龍區(qū)扯馬碧村附近，距馬龍縣城約25km，距曲靖市麒麟?yún)^(qū)49km，壩址以上徑流面積595km2，水庫總庫容12449萬m3，為大（二）型水庫，工程為Ⅱ等。工程由樞紐工程和水庫至曲靖灌區(qū)輸水隧洞兩部分組成，樞紐工程主要建筑物有大壩、溢洪道和泄洪放空隧洞（兼導(dǎo)流隧洞），大壩為混凝土面板堆石壩,壩頂長224m,最大壩高52m；輸水隧洞總長29.623km，設(shè)計輸水流量5.4m3/s。工程建設(shè)任務(wù)為工業(yè)供水和農(nóng)業(yè)灌溉供水，并為改善河道內(nèi)受水區(qū)水環(huán)境創(chuàng)造條件。工業(yè)直接供水對象為曲靖市西城工業(yè)園區(qū)、壩址下游的舊縣和馬過河工業(yè)園區(qū),改善灌溉面積5.48萬畝，灌溉范圍為西河水庫灌區(qū)、瀟湘水庫灌區(qū)和蓮花田水庫灌區(qū)。

五、項目實施內(nèi)容

2022年全面完成初設(shè)批復(fù)的工程建設(shè)任務(wù)，其中：二月進(jìn)行導(dǎo)流洞封堵施工，水庫開始試蓄水，三月底完成封堵施工作業(yè)；三月底前完成輸水隧洞二襯砼澆筑，四月底前完成輸水隧洞回填和固結(jié)灌漿具備通水條件；同時做好水庫由建設(shè)轉(zhuǎn)為運行管理的一系列準(zhǔn)備工作，起草水庫管理保護條例，制訂水庫運行管理的各種規(guī)章制度和崗位職責(zé)，特別是閘門、電氣操作、魚類增殖站孵化養(yǎng)殖等崗位，需做好崗前培訓(xùn)，持證上崗等要求；實現(xiàn)初期蓄水目標(biāo)，蓄水至水位1925.0米，庫容3700萬立方米，實現(xiàn)向曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供水。

六、資金安排情況

截至2022年12月31日，項目到位資金184964.3萬元，其中：中央預(yù)算資金111310.00萬元，省級補助資金21230萬元，市級資金51419.30萬元（含地方政府專項債券資金35000萬元），縣級資金1005萬元。

七、項目實施計劃

2023年全面完成初設(shè)批復(fù)的工程建設(shè)任務(wù)，做好水庫由建設(shè)轉(zhuǎn)為運行管理的一系列準(zhǔn)備工作，起草水庫管理保護條例，制訂水庫運行管理的各種規(guī)章制度和崗位職責(zé)，特別是閘門、電氣操作、魚類增殖站孵化養(yǎng)殖等崗位，需做好崗前培訓(xùn)，持證上崗等要求；實現(xiàn)初期蓄水目標(biāo)，蓄水至水位1925.0米，庫容3700萬立方米，實現(xiàn)向曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供水。

八、項目實施成效

項目已經(jīng)接近尾聲，由于省級配套資金23298萬元沒有到位，收不了尾。

 

曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011033200300111