監(jiān)督索引號(hào)53030011033200200000

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織阿崗水庫(kù)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專題的編制、審查、上報(bào)以及項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)工作。按照項(xiàng)目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)阿崗水庫(kù)工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合阿崗水庫(kù)實(shí)際，起草阿崗水庫(kù)管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.對(duì)水庫(kù)、受水區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定阿崗水庫(kù)的水資源保護(hù)利用規(guī)劃方案，實(shí)施監(jiān)督管理。

4.組織開展水庫(kù)庫(kù)區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫(kù)區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》。

5.負(fù)責(zé)組織阿崗水庫(kù)工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)水庫(kù)安全運(yùn)行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測(cè)管理和庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的水情測(cè)報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛搶險(xiǎn)工作。

6.配合做好阿崗水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民搬遷安置及庫(kù)區(qū)專項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)、恢復(fù)改建工作。

7.負(fù)責(zé)擬定建管中心內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實(shí)施監(jiān)督管理，制定年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營(yíng)管理。

8.負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科。本單位為曲靖市水務(wù)局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

阿崗水庫(kù)建管局2023年工作目標(biāo)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)阿崗水庫(kù)工程建設(shè)和運(yùn)行管理的決策部署，年內(nèi)全面完成工程結(jié)算和審計(jì)、竣工技術(shù)預(yù)驗(yàn)收、爭(zhēng)取完成竣工驗(yàn)收，辦理取水許可證，水庫(kù)正常運(yùn)行管理等工作。圍繞這一目標(biāo)，將從以下六個(gè)方面抓好工作。

1.全力推進(jìn)綠美河湖建設(shè)。結(jié)合水保措施，重點(diǎn)開展水庫(kù)樞紐區(qū)景觀綠化工作。計(jì)劃分兩階段實(shí)施，一是盡快完成連接道路兩邊沿線綠化和水保措施，二是在2023年根據(jù)到位資金情況，開展樞紐區(qū)景觀綠化工作。

 2.全力抓好配套工程收尾。繼續(xù)全面完成水保綠化等收尾工程建設(shè)，施工單位全部撤出工地現(xiàn)場(chǎng)。配合市搬遷安置完成墊高防護(hù)、新增生產(chǎn)道路等工程及移民搬遷安置收尾工作。

3.全面完成工程結(jié)算、驗(yàn)收。全面完成合同工程結(jié)算及審計(jì)，完成竣工技術(shù)預(yù)驗(yàn)收，爭(zhēng)取完成專項(xiàng)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作。同時(shí)，完成辦理取水許可證工作。

4.進(jìn)一步完善水庫(kù)運(yùn)行管理工作。明確崗位工作職責(zé)，落實(shí)崗位責(zé)任人，完善管理規(guī)章制度，確保阿崗水庫(kù)安全運(yùn)行、蓄水調(diào)度，充分、穩(wěn)定地發(fā)揮效益。

5.強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)保水保措施落實(shí)。2023年8月底前完成庫(kù)區(qū)周邊植綠補(bǔ)綠和樞紐區(qū)景觀綠化工作。2023年底前完成水土保持專項(xiàng)驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)驗(yàn)收。

6.抓緊實(shí)現(xiàn)電站并網(wǎng)發(fā)電。加快電站110KV阿崗變接入系統(tǒng)建設(shè)和并網(wǎng)前檢測(cè)試驗(yàn)，抓緊辦理并網(wǎng)發(fā)電手續(xù)，爭(zhēng)取2023年5月底前全部機(jī)組投入發(fā)電。

7.全面加強(qiáng)自身建設(shè)。嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)要求抓好黨支部建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)黨支部工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。爭(zhēng)取新招考專業(yè)技術(shù)人員，充實(shí)人才力量，同時(shí)注重在一線培養(yǎng)和鍛煉干部，凝聚干部職工精氣神，全面提升建管局的建設(shè)管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。主要原因是2022年在職轉(zhuǎn)退休3人，導(dǎo)致在職人員較上年減少，空編3個(gè)。

離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年阿崗建管局財(cái)務(wù)總收入9,872.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入588.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入9,284.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少265.17萬(wàn)元，下降2.62%，主要原因是專項(xiàng)基金貸款進(jìn)入還本年度，還本7,250.00萬(wàn)元后貸款利息減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年阿崗建管局財(cái)政撥款收入9,872.27萬(wàn)元，其中:本年收入9,872.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.27萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力588.27萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款9,284.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排9,284.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0.00萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少265.17萬(wàn)元，下降2.62%，主要原因是專項(xiàng)基金貸款進(jìn)入還本年度，本金減少后貸款利息減少，財(cái)政撥款預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出9,872.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出9,872.27萬(wàn)元，其中：基本支出588.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少37.17萬(wàn)元，下降5.94%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休3人均為高職，在職人員較上年減少；項(xiàng)目支出9,284.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少228.00萬(wàn)元，下降2.40%，主要原因是專項(xiàng)基金貸款進(jìn)入還本年度，本金減少后貸款利息減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理440.14萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)水利事業(yè)類的工資、辦公等支出。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休13.06萬(wàn)元；主要用于單位的事業(yè)退休工資統(tǒng)籌支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.12萬(wàn)元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、保險(xiǎn)等支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤7.49萬(wàn)元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)用、死亡撫恤優(yōu)撫支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.23萬(wàn)元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)用、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出、撫恤優(yōu)撫支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療21.69萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.35萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金47.19萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2120804城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出9,284.00萬(wàn)元，主要用于政府專項(xiàng)債券利息支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出523.93萬(wàn)元（其中：基本支出523.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30101工資福利支出—基本工資156.66萬(wàn)元，（其中：基本支出156.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

 30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼76.94萬(wàn)元，（其中：基本支出76.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金13.05萬(wàn)元，（其中：基本支出13.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30107工資福利支出—績(jī)效工資149.70萬(wàn)元，（其中：基本支出149.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.12萬(wàn)元，（其中：基本支出53.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.69萬(wàn)元，（其中：基本支出21.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.58萬(wàn)元，（其中：基本支出5.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出—住房公積金47.19萬(wàn)元，（其中：基本支出47.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

302商品和服務(wù)支出56.85萬(wàn)元，（其中：基本支出56.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)22.14萬(wàn)元，（其中：基本支出22.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)7.62萬(wàn)元，（其中：基本支出7.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.58萬(wàn)元，（其中：基本支出2.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.81萬(wàn)元，（其中：基本支出11.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)12.70萬(wàn)元，（其中：基本支出12.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助7.49萬(wàn)元，（其中：基本支出7.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出588.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少37.17萬(wàn)元，下降5.94%，主要原因分析是在職人員較上年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出9,284.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少228.00萬(wàn)元，下降2.40%，主要原因分析是專項(xiàng)基金貸款進(jìn)入還本年度，本金減少后貸款利息減少。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年無(wú)省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年無(wú)市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額20.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加20.00萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20.00萬(wàn)元，較上年增加20.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)20.00萬(wàn)元，較上年增加20.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)預(yù)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因是原公務(wù)用車?yán)吓f，即將報(bào)廢，需更換。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年曲靖市阿崗水庫(kù)工程項(xiàng)目將按照驗(yàn)收計(jì)劃有序推進(jìn)工程驗(yàn)收并全力抓好配套工程收尾，一是完成工程完工驗(yàn)收工作；二是主體工程完工率達(dá)100%；三是安全事故發(fā)生率為0；四是竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%；五是受益人群覆蓋率達(dá)90%；六是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)90%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見(jiàn)附表。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化，主要原因分析是曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局屬公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，非行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額218,438.91萬(wàn)元（凈值218,266.50萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,265.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)216.25萬(wàn)元（凈值43.84萬(wàn)元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程207,956.75萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加143.25萬(wàn)元，主要是因資產(chǎn)賬面調(diào)整，流動(dòng)資產(chǎn)減少2127.65萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加2253.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加17.89萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市阿崗水庫(kù)工程項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

云水規(guī)計(jì)〔2016〕112號(hào)《云南省水利廳 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于曲靖市阿崗水庫(kù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局

四、項(xiàng)目基本概況

阿崗水庫(kù)位于曲靖市羅平縣西北部九龍河上游的篆長(zhǎng)河上。該工程是經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定的172項(xiàng)重大水利工程之一。工程建設(shè)任務(wù)以供水、灌溉為主，兼顧改善九龍瀑布景觀用水條件、發(fā)電等綜合利用。水庫(kù)總庫(kù)容12993萬(wàn)立方米。工程建成后，多年平均供水量13703萬(wàn)立方米，其中城鄉(xiāng)生活及工業(yè)供水2622萬(wàn)立方米、農(nóng)業(yè)灌溉供水10302萬(wàn)立方米、九龍瀑布景觀補(bǔ)水779萬(wàn)立方米。設(shè)計(jì)灌溉面積19.44萬(wàn)畝。壩后電站裝機(jī)10.5兆瓦，多年平均發(fā)電量4131萬(wàn)千瓦時(shí)。工程概算總投資225,533.00萬(wàn)元。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

工程主要包括樞紐工程和白臘山引水干渠改擴(kuò)建工程兩部分。水庫(kù)樞紐工程建設(shè)內(nèi)容包括主壩、副壩、溢洪道、導(dǎo)流泄洪洞、挖玉沖改河隧洞、輸水發(fā)電隧洞和電站廠房組成。白臘山引水干渠按原渠道工程布置進(jìn)行局部改擴(kuò)建，干渠全長(zhǎng)約13公里。

六、資金安排情況

2023年資金來(lái)源為市級(jí)安排項(xiàng)目資金9,284.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

完成水保綠化等收尾工程建設(shè)，施工單位全部撤出工地現(xiàn)場(chǎng)，配合市搬遷安置完成墊高防護(hù)、新增生產(chǎn)道路等工程及移民搬遷安置收尾工作。全面完成合同工程結(jié)算及審計(jì)，完成技術(shù)預(yù)驗(yàn)收、爭(zhēng)取完成專項(xiàng)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作，完成阿崗水庫(kù)工程建設(shè)資料整編。推進(jìn)環(huán)保水保措施落實(shí)，2023年8月底前完成庫(kù)區(qū)周邊植綠補(bǔ)綠和樞紐區(qū)景觀綠化工作，2023年底前完成水土保持專項(xiàng)驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)驗(yàn)收。加快電站110KV阿崗變接入系統(tǒng)建設(shè)和并網(wǎng)前檢測(cè)試驗(yàn)，抓緊辦理并網(wǎng)發(fā)電手續(xù)，早日投入發(fā)電。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

收尾工程進(jìn)展順利，工程結(jié)算、驗(yàn)收有序推進(jìn)，環(huán)境保護(hù)措施扎實(shí)推進(jìn)，完成了阿崗水庫(kù)工程完工驗(yàn)收，標(biāo)志著阿崗水庫(kù)工程已經(jīng)按照批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容全部建成。

 

曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200200111