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曲靖灌區(qū)管理局2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖灌區(qū)管理局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖灌區(qū)管理局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖灌區(qū)管理局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

 曲靖灌區(qū)管理局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖灌區(qū)管理局始建于2000年12月，根據(jù)《曲靖市機構編制委員會 <關于進一步健全完善曲靖灌區(qū)管理體制核定編制請示的批復>通知》（曲編〔2000〕20號），曲靖市編委同意將曲靖灌區(qū)水務管理局更名為曲靖灌區(qū)管理局，級別副縣級不變，隸屬于曲靖市水務局管理。

曲靖灌區(qū)管理局單位性質為獨立核算自收自支事業(yè)單位，主要職能為：負責建設管理南盤江上游至沾益東風閘，下至陸良縣西橋閘河段，沾、曲、陸壩子六座水庫和水庫干渠。（這六座水庫分別為：水城、瀟湘、西河、白浪、花山和湯皮亮水庫），灌區(qū)建設項目的規(guī)劃、設計、計劃、申報、下達、批建項目的施工管理；負責灌區(qū)工程的維護、養(yǎng)護、歲修及蓄水、調水，保證灌區(qū)水利工程建設及已建水利工程正常、安全運行提供管理保障；負責陸良縣、沾益區(qū)、麒麟區(qū)的水資源保護和開發(fā)利用工作。

為盤活曲靖灌區(qū)水利國有資產，理順整合水利國有資產關系，加快曲靖灌區(qū)及全市水利工程建設步伐，2004年6月22日，經曲靖市第二屆人民政府第二十次常務會議專題研究決定：“按照政府引導、市場運作、公司化經營、企業(yè)化管理的原則，組建曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司，保留曲靖灌區(qū)管理局繼續(xù)行使現(xiàn)有行政職能，人員身份不變，人員經費來源渠道不變”。根據(jù)曲靖市人民政府常務會議精神，經工商部門批準并辦理注冊登記，2004年8月6日曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司正式掛牌運作。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關職能和業(yè)務全部由水投公司履行和承擔。

主要工作職責為：負責灌區(qū)建設項目的規(guī)劃、設計、計劃、申報、下達、批建項目的實施管理;負責灌區(qū)工程的維護、養(yǎng)護、維修及蓄水、調水，保證灌區(qū)工程安全進行。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設科室，包括：辦公室、建設管理科、工程管理科、財務科、安全科、水政監(jiān)察大隊、水質檢測中心。

本單位為水務局二級單位，所屬單位六個，分別是：

1.花山水庫

2.水城水庫

3.瀟湘水庫

4.西河水庫

5.白浪水庫

6.湯皮亮水庫

（三）重點工作概述

2023年，曲靖灌區(qū)管理局將積極搶抓水利改革發(fā)展新機遇，持續(xù)加強抗旱應急和供水保障工程建設，提升水資源優(yōu)化配置能力，著力解決曲靖中心城區(qū)用水緊缺問題，向曲靖中心城區(qū)應急供水，保障滿足中心城區(qū)用水需求。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制182人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制182人。在職實有148人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員84人，其中：離休0人，退休84人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。超編原因曲靖灌區(qū)管理局單位保障用車13年6月購入，現(xiàn)折舊已提足，但仍在執(zhí)行各水庫庫區(qū)巡查及曲靖辦公點與水庫和縣區(qū)工地之間的交通應急保障工作。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1, 036.00萬元，其中：一般公共預算收入0.00萬元，政府性基金預算收入1,036.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加0.60萬元，增長0.06%，主要原因分析專項債券利息增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,036.00萬元，其中:本年收入1,036.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00萬元。政府性基金預算財政撥款1,036.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加0.60萬元，增長0.06%，主要原因分析專項債券利息增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1,036.00萬元。財政撥款安排支出1,036.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，與上年對比無變化；項目支出1,036.00萬元，與上年對比增加0.60萬元，增長0.06%，主要原因分析專項債券利息增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2120804城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出-農林基礎設施建設支出1,036.00萬元；主要用于獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程建設支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

31005資本性支出-基礎設施建設支出1,036.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,036.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出1,036.00萬元，與上年對比增加0.60萬元，增長0.06%，主要原因分析專項債券利息增加。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一)與中央配套事項

曲靖灌區(qū)管理局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖灌區(qū)管理局2023年無與省配套事項。

• 與市配套事項

曲靖灌區(qū)管理局2023年無與市配套事項。

• 按既定政策標準測算補助事項

曲靖灌區(qū)管理局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

• 經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖灌區(qū)管理局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

• 財政專戶管理資金情況

2023年曲靖灌區(qū)管理局財政專戶管理資金預算收入支出均為0.00萬元，與上年對比無增減變化。

• 政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖灌區(qū)管理局部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00萬元，較上年無變動。

（一）因公出國（境）費

曲靖灌區(qū)管理局2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖灌區(qū)管理局2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變動，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖灌區(qū)管理局2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變動。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費0.00萬元，較上無變動。年末公務用車保有量為1輛。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局公務用車運行維護費由水投公司承擔。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年部門預算曲靖市灌區(qū)管理局無重點項目預算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經建科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的只用分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖灌區(qū)管理局2023年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無變動。主要原因曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關職能和業(yè)務全部由水投公司履行和承擔。財政只撥入建設項目專項資金，部門預算中無機關運行費用支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖灌區(qū)管理局資產總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產0.00萬元，固定資產0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加（減少）0.00萬元，主要是0.00資產增加（減少）0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數(shù)。

曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。自2004年成立曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司以來，曲靖灌區(qū)管理局所有的相關職能和業(yè)務全部由水投公司履行和承擔。資產全部劃撥至曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司（以下稱公司），公司資產報國資委，由國資委監(jiān)管。曲靖灌區(qū)管理局在財政資產庫中無賬戶。

 

曲靖灌區(qū)管理局2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

  無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

  無

四、項目基本概況

  無

五、項目實施內容

  無

六、資金安排情況

  無

七、項目實施計劃

  無

八、項目實施成效

  無

 

曲靖灌區(qū)管理局2023年部門預算表

（附件：曲靖灌區(qū)管理局2023年部門預算表）

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