監(jiān)督索引號(hào)53030012049900000

 

云南省曲靖市物資總公司2023年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省曲靖市物資總公司2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市物資總公司2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南省曲靖市物資總公司2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 云南省曲靖市物資總公司2023年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省曲靖市物資總公司為市屬國(guó)有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物業(yè)保衛(wèi)處。

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

我部門為市屬國(guó)有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員；按有關(guān)政策要求列支財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制0人（屬于國(guó)有企業(yè)），其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 32人，其中：離休3人，退休29人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入81.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入81.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.79%，主要原因：2023年離退休人員增資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入81.27萬(wàn)元，其中:本年收入81.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.79%，主要原因：2023年離退休人員增資。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出81.27萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出81.27萬(wàn)元，其中：基本支出81.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.79%，主要原因：2023年離退休人員增資；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休50.16萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)10.48萬(wàn)元，離休費(fèi)39.68萬(wàn)元。

2080801撫恤—死亡撫恤2.66萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療20萬(wàn)元，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.71萬(wàn)元，主要用于退休公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.74萬(wàn)元，主要用于附加商業(yè)險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助：20萬(wàn)元（其中：基本支出20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助：2.66萬(wàn)元（其中：基本支出2.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)：39.68萬(wàn)元（其中：基本支出39.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)：2.32萬(wàn)元（其中：基本支出2.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)：4.2萬(wàn)元（其中：基本支出4.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)：3.96萬(wàn)元（其中：基本支出3.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)：0.74萬(wàn)元（其中：基本支出0.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：7.71萬(wàn)元（其中：基本支出7.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出81.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.79%，主要原因：2023年離退休人員增資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，云南省曲靖市物資總公司財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市物資總公司2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南省曲靖市物資總公司2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市物資總公司2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.13萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因:2022年有退休老同志病故，2023年退休人員減少。其中：辦公費(fèi)2.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.18萬(wàn)元，下降7.76%，主要原因:2022年有退休老同志病故，2023年退休人員減少；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%，主要原因:2023年離退休人員增資；福利費(fèi)4.2萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.95%，主要原因:2023年離退休人員增資。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占萬(wàn)元有使用情況

截至2022年12月31日，云南省曲靖市物資總公司資產(chǎn)總額0.00萬(wàn)元（凈值0萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

云南省曲靖市物資總公司2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

 

云南省曲靖市物資總公司2023年

部門預(yù)算表

（附件：云南省曲靖市物資總公司2023年部門預(yù)算表）

 

 

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