監(jiān)督索引號53030022200500000

曲靖市人民政府金融工作辦公室

2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 曲靖市人民政府金融工作辦公室

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地金融運行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議。負責市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責推進金融服務實體經(jīng)濟工作，引導和鼓勵駐曲金融機構(gòu)服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展，促進金融機構(gòu)加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務;協(xié)調(diào)推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關工作，促進多層次資本市場發(fā)展;牽頭推進地方金融監(jiān)管信息化建設;協(xié)調(diào)推進地方金融機構(gòu)組織體系建設協(xié)調(diào)推進金融招商、對外交流合作工作;協(xié)助指導全市金融機構(gòu)加強人才隊伍建設，按要求組織有關考核和獎勵工作。負責監(jiān)督管理有關地方金融市場主體，根據(jù)授權(quán)對小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當行融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)實施監(jiān)管;根據(jù)授權(quán)組織協(xié)調(diào)市級相關行業(yè)主管部門和縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會強化對地方各類交易場所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風險防范處置和維護地方金融穩(wěn)定的政策建議;負責牽頭組織協(xié)調(diào)有關部門整頓規(guī)范地方金融秩序;承擔曲靖市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室日常工作，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防范和打擊非法集資等非法金融活動。指導縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會地方金融監(jiān)管工作，對縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會和行業(yè)主管部門履行相關監(jiān)督管理和防范處置風險職責的情況進行督導、檢查。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合科、地方金融監(jiān)管科、金融合作發(fā)展科。

我單位為一級預算部門，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

研究制定促進金融發(fā)展的支持政策。牽頭起草《曲靖市提升金融服務質(zhì)效若干措施》《曲靖市推進企業(yè)上市倍增實施方案（2022—2024年）》等文件，通過出臺文件，進一步加大對金融業(yè)的政策引領和支持，促進金融加大對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障力度，為金融業(yè)發(fā)展提供政策支撐。

持續(xù)推進政銀企對接工作。加大政銀企對接力度，召開項目融資簽約會議，全年不少于2次（根據(jù)疫情防控和融資需求情況具體調(diào)節(jié)）；積極推進銀行通過產(chǎn)品創(chuàng)新、擴大貸款規(guī)模、爭取上級行支持、保存量，求增量等方式，加大對項目、企業(yè)貸款投入力度；加強與省級銀行合作，全年簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議不少于3家，爭取省級銀行對曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展的支持。

積極培育發(fā)展資本市場。加強宣傳培訓，深入企業(yè)調(diào)研督導，積極推進重點企業(yè)上市培育工作，不斷充實上市企業(yè)后備資源庫，對入庫企業(yè)實行動態(tài)管理，積極爭取納入省“金種子”企業(yè)，加快推進“金種子”企業(yè)上市步伐。

著力防范和化解金融風險。牽頭制定《曲靖市防范化解重大金融風險問責辦法》；建立監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，形成監(jiān)管合力；加強指導督辦督導，壓實監(jiān)管機構(gòu)、金融機構(gòu)、地方政府責任；深入開展防范和處置非法集資工作。在市防范和處置非法集資工作領導小組的領導下，認真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》，開展好宣傳培訓、監(jiān)測預警、風險排查、專項整治等工作，嚴厲打擊非法集資行為，穩(wěn)妥有序推進轄內(nèi)重大案件（風險）處置，切實維護金融安全穩(wěn)定大局；協(xié)調(diào)加強銀行信用風險、互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P機構(gòu)等金融風險防范處置，維護金融穩(wěn)定。

全力配合，加強監(jiān)管。依據(jù)省地方金融監(jiān)管局通知要求，進一步配合省局做好小額貸款公司、融資擔保公司、典當行監(jiān)管工作,深入開展統(tǒng)計系統(tǒng)監(jiān)測、監(jiān)管評級分類、現(xiàn)場檢查和風險排查整治工作，有力遏制了地方類金融亂象滋生蔓延，積極維護了人民群眾的利益，促進了社會和諧穩(wěn)定。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因為：2022年根據(jù)組織部任命從市工業(yè)和信息化局調(diào)任1名副主任。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入 292.66萬元，其中：一般公共預算收入282.66萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入10萬元。

與上年對比，增加26.81萬元，增長10.08%，主要原因為：2023年醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及住房公積金基數(shù)調(diào)整導致社保經(jīng)費預算增加，增加了編外人員工資保險預算。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 282.66萬元，其中:本年收入282.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款282.66萬元（本級財力282.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加16.81萬元，增長6.32%，主要原因為：2023年醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及住房公積金基數(shù)調(diào)整導致社保經(jīng)費預算增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 292.66萬元。財政撥款安排支出 282.66萬元，其中：基本支出233.66萬元，與上年對比，增加47.81萬元，增加25.72%，主要原因為：2023年醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及住房公積金基數(shù)調(diào)整導致社保經(jīng)費預算增加，增加了編外人員工資保險預算。項目支出49萬元，與上年對比，減少31萬元，下降38.75%，主要原因為：因2022年預算支出將上級預計下達補助資金納入年初預算，實際未收到，故2023年未納入預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行180.99萬元，主要用于日常工作的經(jīng)費保障；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.65萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出0.25萬元，主要用于退休人員退休費；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療7.25萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助5.04萬元，主要用于繳納公務員醫(yī)療補助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.25萬元，主要用于繳納職工其他基本醫(yī)療保險；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金18.24萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

2179999金融支出—金融部門行政支出—金融部門其他行政支出49.00萬元，主要用于維護保障金融秩序穩(wěn)定工作開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出233.66萬元，項目支出49萬元）。

30101工資福利支出—基本工資51.97萬元（其中：基本支出51.97萬元，項目支出0萬元）；

30102工資福利支出—津補貼68.17萬元（其中：基本支出68.17萬元，項目支出0萬元）；

30103工資福利支出—獎金22.49萬元（其中：基本支出22.49萬元，項目支出0萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.65萬元（其中：基本支出20.65萬元，項目支出0萬元）；

30110工資福利支出—工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費7.25萬元（其中：基本支出7.25萬元，項目支出0萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費5.04萬元（其中：基本支出5.04萬元，項目支出0萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出11.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出11.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.25萬元（其中：基本支出1.25萬元，項目支出0萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金18.24萬元（其中：基本支出18.24萬元，項目支出0萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費45.2萬元（其中：基本支出7.2萬元，項目支出38萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；

30215商品和服務支出—會議費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費7.83萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出7萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待0.97萬元（其中：基本支出0.97萬元，項目支出0萬元）；

30228商品和服務支出—工會費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；

30229商品和服務支出—福利費2.84萬元（其中：基本支出2.84萬元，項目支出0萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費12.87萬元（其中：基本支出12.87萬元，項目支出0萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出282.66萬元，與上年對比，增加16.81萬元，增長6.32%，主要原因為：2023年醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及住房公積金基數(shù)調(diào)整導致社保經(jīng)費預算增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市人民政府金融工作辦公室財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額4.00萬元，其中：政府采購貨物預算4.00萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.97萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年因公出國（境）費無預算，較上年對比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年公務接待費預算0.97萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.00%。

減少的主要原因：按財政三公經(jīng)費預算規(guī)定，正常壓減3%。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年比無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年財政項目有2個，分別為金融工作費29萬元、打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費20萬元。

部門整體績效目標：履行部門職能，促進曲靖市金融業(yè)全面發(fā)揮對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用，進一步防控地方金融風險，開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作，有效維護地方金融穩(wěn)定，防范區(qū)域性和系統(tǒng)性風險。組織全市金融辦系統(tǒng)工作人員及監(jiān)管業(yè)態(tài)從業(yè)人員培訓。在當前非法集資高發(fā)多發(fā)形勢下，要進一步做好全市防范和處置非法集資工作，開展打非宣傳月活動，完成全年專項整治工作，年底進行綜合治理考核評價，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，保護人民群眾合法權(quán)益。

2023年曲靖市人民政府金融工作辦公室無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

5.“三公”經(jīng)費預算：指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年機關運行經(jīng)費安排27.36萬元，與上年對比增加0.67萬元，上升2.5%，主要原因2023年人員職級變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府金融工作辦公室資產(chǎn)總額58.58萬元（凈值36.35萬元），其中：流動資產(chǎn)0.92萬元，固定資產(chǎn)57.66萬元，凈值35.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加6.01萬元，流動資產(chǎn)減少6.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年

   部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱：

金融工作費

二、立項依據(jù)

根據(jù)《曲靖市互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組關于開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作的通知》（曲互聯(lián)網(wǎng)整治小組〔2016〕1號）、《曲靖市人民政府辦公室關于服務金融機構(gòu)改善金融發(fā)展環(huán)境的意見》和《曲靖市人民政府辦公室關于成立曲靖市推進企業(yè)上市和“新三板”掛牌工作領導小組的通知》要求，結(jié)合單位“三定方案”明確的職能職責，為有效維護地方金融穩(wěn)定，防范區(qū)域性和系統(tǒng)性風險，建立金融工作費項目。

三、項目實施單位

曲靖市人民政府金融工作辦公室

四、項目基本概況

不斷優(yōu)化曲靖市地方金融生態(tài)環(huán)境，促進金融運行平穩(wěn)，加大金融服務市場主體力度，深化政銀企合作，深入推進企業(yè)上市工作，持續(xù)做好金融風險和互聯(lián)網(wǎng)金融風險防范化解，“四類業(yè)態(tài)”現(xiàn)場監(jiān)管全面覆蓋，確保不發(fā)生區(qū)域性金融風險和大型非法集資案件，堅持在發(fā)展中化解風險，全面提升金融服務質(zhì)效。

五、項目實施內(nèi)容

履行部門職能，促進曲靖市金融業(yè)全面發(fā)揮對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用，進一步防控地方金融風險，開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作，有效維護地方金融穩(wěn)定，防范區(qū)域性和系統(tǒng)性風險。組織全市金融辦系統(tǒng)工作人員及監(jiān)管業(yè)態(tài)從業(yè)人員培訓。穩(wěn)妥推進企業(yè)上市工作。

六、資金安排情況

2023年項目預算金額49萬元。

七、項目實施計劃

1.召開政銀企融資對接會，加大融資力度；

2.持續(xù)開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險排查，掌握風險底數(shù)；

3.與金融監(jiān)管機構(gòu)建議協(xié)同機制，開展金融風險預警監(jiān)測，積極推進金融風險依法防范化解工作，著力化解銀行信用風險，力爭做到全市不良貸款余額、不良率實現(xiàn)雙降，不良率降至全省平均水平；

4.積極推進企業(yè)上市工作，不斷充實企業(yè)上市后備資料庫。

八、項目實施成效

促進曲靖市金融業(yè)全面發(fā)揮對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用，加大融資力度，切實解決企業(yè)融資難問題；信用風險化解成效明顯，P2P互聯(lián)網(wǎng)金融風險整治效果突出，有關金融服務P2P互聯(lián)網(wǎng)金融借貸平臺清零，全市列入全省高風險金融機構(gòu)名單清零，全市不良貸款存量化解成效明顯，全市不良貸款余額、不良率實現(xiàn)雙降，不良率降至全省平均水平，有效維護地方金融穩(wěn)定，確保不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風險，確實提高金融服務質(zhì)效。

 

曲靖市人民政府金融工作辦公室

2023年部門預算表

（附件：曲靖市人民政府金融工作辦公室2023年部門預算表）

 

 

監(jiān)督索引號53030022200500111