監(jiān)督索引號53030011033200401000

曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市獨(dú)木水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市獨(dú)木水庫管理局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和《云南省曲靖獨(dú)木水庫保護(hù)條例》，行使獨(dú)木水庫相對集中行政處罰權(quán)；

2.組織擬定水庫的保護(hù)、開發(fā)利用規(guī)劃，綜合整治方案及保護(hù)管理配套辦法，報(bào)市政府批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；

3.協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)部門和縣（區(qū)）依法保護(hù)水庫、水質(zhì)；

4.參與水庫徑流區(qū)內(nèi)開發(fā)和污染治理項(xiàng)目的審批，并對實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)水庫樞紐工程的管理、養(yǎng)護(hù)，保證工程安全和正常運(yùn)行；

6.做好水庫防汛調(diào)度和蓄水、供水工作，保證城市及工農(nóng)業(yè)正常供水；

7.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其它工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.確保水庫安全穩(wěn)定運(yùn)行。按照上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)工作的落實(shí)、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時進(jìn)行整改，保證水庫樞紐工程設(shè)施安全運(yùn)行和各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作順利開展，2022年未發(fā)生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正確處理好防洪和蓄水的矛盾。2截至2022年12月31日，水庫蓄水7783萬立方米，累計(jì)供水9104.15萬立方米，其中曲靖中心城區(qū)供水1186.63萬立方米，農(nóng)田灌溉供水4480.89萬立方米，生態(tài)流量1189.5萬立方米，九龍河河道補(bǔ)水1939.33萬立方米，泄洪307.8萬立方米。

3.進(jìn)一步貫徹落實(shí)《云南省曲靖獨(dú)木水庫保護(hù)條例》。通過大力宣傳和嚴(yán)格執(zhí)法，庫區(qū)周邊企業(yè)、群眾法治意識和法治觀念明顯增強(qiáng)，綜合行政執(zhí)法人員執(zhí)法水平和業(yè)務(wù)能力不斷提高，水庫污染得到有效控制，水庫水源得到有效保護(hù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

獨(dú)木水庫管理局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法律法規(guī)科（加掛綜合執(zhí)法大隊(duì)牌子）、防汛調(diào)度辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科。

本單位為曲靖市水務(wù)局二級單位，所屬單位2個，分別是：

1.工程供水管理站。

2.農(nóng)田灌溉管理站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年末實(shí)有人員編制79人。其中：事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。年末公務(wù)用車保有量為4輛。主要原因是本單位使用單位自有資金支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，財(cái)政撥款預(yù)算均用于發(fā)放差額人員工資。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年度收入合計(jì)10,722,230.34元。其中：財(cái)政撥款收入6,725,886.79元，占總收入的62.73%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入3,996,343.55元，占總收入的37.27%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少673,927.05元，下降5.91%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少2,288,942.03元，經(jīng)營收入增加1,615,014.98元。其中：財(cái)政撥款收入減少2,288,942.03元，下降25.39%，主要原因是2021年項(xiàng)目支出增加了美麗河湖省級獎補(bǔ)資金2,200,000.00元，而2022年沒有該筆獎補(bǔ)資金；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加1,615,014.98元，增長67.82%，主要原因是2022年干旱，供水收入較上年增加1,615,014.98元；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年度支出合計(jì)10,722,230.34元。其中：基本支出6,325,886.79元，占總支出的59%；項(xiàng)目支出400,000.00元，占總支出的3.73%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出3,996,343.55元，占總支出的37.27％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少673,927.05元，下降5.91%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出增加211,057.97元，增長3.45%，主要原因是住房公積金調(diào)增和每年正常薪級工資調(diào)增；項(xiàng)目支出減少2,500,000.00元，下降86.21%，主要原因是2021年美麗河湖省級獎補(bǔ)資金2,200,000.00元和獨(dú)木水庫大壩安全鑒定400,000.00元，2022年無上述支出；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加1,615,014.98元，增長67.82%，主要原因是2022年7月起正常發(fā)放人員工資和補(bǔ)繳了拖欠的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市獨(dú)木水庫管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,325,886.79元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,988,376.45元，占基本支出的94.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)337,510.34元，占基本支出的5.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市獨(dú)木水庫管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出400,000.00元。具體項(xiàng)目分別為獨(dú)木水庫日常維修養(yǎng)護(hù)250,000.00元，防汛50,000.00元，抗旱100,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,725,886.79元，占本年支出合計(jì)的62.73%。與上年相比減少2,288,942.03元，下降25.39%，主要原因是2021年項(xiàng)目支出增加了美麗河湖省級獎補(bǔ)資金2,200,000.00元，而2022年沒有該筆獎補(bǔ)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出695,966.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.35%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險繳費(fèi)、死亡撫恤支出。其中：

2080502事業(yè)單位離退休203,401.53元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出337,368.40萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位繳納部分支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21,742.60萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位繳納部分支出；

2080801死亡撫恤支出107,235.00萬元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

2089999其他社會保障和就業(yè)支出26,219.46元，主要用于失業(yè)保險金單位繳納部分支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出183,520.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.73%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等繳費(fèi)支出。其中：

2101102事業(yè)單位醫(yī)療165,207.92萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出；
     2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,312.64萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷、生育等醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

3.農(nóng)林水（類）支出5,293,125.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.7%。主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水庫運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱和各項(xiàng)管理保護(hù)活動等的支出。其中：

2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理4,893,125.61元，主要用于人員工資和日常管理方面的支出；

2130306水利水利運(yùn)行與維護(hù)250,000.00萬元，主要用于水庫運(yùn)行與維護(hù)和日常管理方面的支出；

2130314防汛50,000.00元，主要用于防汛物資購置管護(hù)及防汛設(shè)備網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、水毀設(shè)施修復(fù)、山洪災(zāi)害防治等支出；

2130315抗旱100,000.00元，主要用于抗旱物資購置管護(hù)、抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等的支出；

2130399其他水利支出3,996,343.55元，主要用于單位自有資金的支出：差額人員工資和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充等支出；

4.住房保障（類）支出553,273.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.23%。主要用于事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是獨(dú)木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)。。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2021年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減變化的主要原因是獨(dú)木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化,主要原因分析是獨(dú)木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市獨(dú)木水庫管理局資產(chǎn)總額114,559,452.29元，其中，流動資產(chǎn)638,348.09元，固定資產(chǎn)11,376,731.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)102,544,372.55元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加441,114.68元，其中流動資產(chǎn)增加441,114.68元，固定資產(chǎn)增加4,395,053.68元，其他資產(chǎn)減少4,395,053.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值72,650.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、一般公共服務(wù)支出（類）反映政府提供其他一般公共服務(wù)的支出。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

五、衛(wèi)生健康支出（類）反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

六、農(nóng)林水支出（類）反映政府農(nóng)林水方面的支出。

七、住房保障支出（類）反映政府用于住房方面的支出。

 

附件：

1、曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖市獨(dú)木水庫管理局2022年公開表樣（決算報(bào)表部分）

監(jiān)督索引號53030011033200401111