監(jiān)督索引號53030011033200301000

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局

2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《曲靖市機構編制委員會關于曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局主要職責內設機構和人員編制的批復》（曲編〔2018〕11號），設立曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局，機構規(guī)格副處級，公益一類，為曲靖市水務局管理的財政全額撥款事業(yè)單位，主要職能為：

1.按照水利工程基本建設程序，負責組織車馬碧水庫項目建議書、可行性研究報告、初步設計及相關專題的編制、審查、上報以及項目開工前的各項工作。按照項目法人制、建設監(jiān)理制、招標投標制和合同管理制的要求，負責車馬碧水庫工程項目的建設和管理。

2.貫徹執(zhí)行國家和省、市水行政、水土保持、水產養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結合車馬碧水庫實際，起草車馬碧水庫管理的規(guī)范性管理文件，經批準后組織實施。

3.對水庫、受水區(qū)實行統(tǒng)一管理，擬定計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關標準，組織、指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國家資源與環(huán)境保護的相關法律、法規(guī)和標準，擬定車馬碧水庫的水資源保護利用規(guī)劃方案，實施監(jiān)督管理。

4.組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測、綜合防治和預防監(jiān)督工作；負責管理庫區(qū)漁業(yè)資源。

5.負責組織車馬碧水庫工程設施、水域及其岸線的管理和保護；負責水庫安全運行、供用水調度及大壩安全監(jiān)測管理和庫區(qū)范圍內的水情測報、水質監(jiān)測、防汛搶險工作。

6.配合做好車馬碧水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項設施的防護、恢復改建工作。

7.負責擬定建管中心內部的財務管理辦法，對資金的使用進行調節(jié)、控制并實施監(jiān)督管理，制定年度計劃，負責資產管理和綜合經營管理。

8.負責工程建設管理期間的安全保衛(wèi)工作；調解建管中心管轄范圍內的水事糾紛和協調工作；承辦上級有關部門交辦的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水務局交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年全面完成初設批復的工程建設任務，其中：二月進行導流洞封堵施工，水庫開始試蓄水，三月底完成封堵施工作業(yè)；三月底前完成輸水隧洞二襯砼澆筑，四月底前完成輸水隧洞回填和固結灌漿具備通水條件；同時做好水庫由建設轉為運行管理的一系列準備工作，起草水庫管理保護條例，制訂水庫運行管理的各種規(guī)章制度和崗位職責，特別是閘門、電氣操作、魚類增殖站孵化養(yǎng)殖等崗位，需做好崗前培訓，持證上崗等要求；實現初期蓄水目標，蓄水至水位1925米，庫容3700萬立方米，實現向曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)供水。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局共設置4個內設機構，包括辦公室、工程建設管理科、質量安全生產科、征地移民協調科共4個科室。

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局為曲靖市水務局二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局編制2022年部門決算單位共1個。其中：行政單位1個；參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及使用情況

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2022年末實有人員編制40人，其中：行政編制 0人（含行政工勤人員編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)編制0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休40人（離休0人，退休40人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表;

本單位2022年度無“三公經費”、行政參公單位機關運行經費，《“三公經費”、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2022年度收入合計180,733,937.79元。其中：財政撥款收入180,733,937.79元總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加163,019,705.10元，增長920.28%。其中：財政撥款收入增加163,019,705.10元，增長920.28%，上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%，主要原因是曲財農〔2022〕125號文件市級增加配套土地指標資金163,619,443.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2022年度支出合計257,942,003.06元。其中：基本支出6,789,494.79元，占總支出的2.63％；項目支出251,152,508.27元，占總支出的97.37％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加93,082,091.24元，增長56.46%。其中：基本支出減少598,737.90元，下降8.10%；項目支出增加92,483,353.34元，增長59.11%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年增加了市級配套資金。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的支出6,789,494.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,180,832.16元，占基本支出的91.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費608,662.63元，占基本支出的8.96％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出240,827,508.27元，與上年對比增加了92,483,353.34元，增長36.08%主要原因是車馬碧水庫工程主要原因2022年增加了市級配套資金（曲財農〔2022〕125號文件市級增加配套土地指標資金163,619,443.00元）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2022年度一般公共預算財政撥款支出247,617,003.06元,占本年支出合計的95.99%。與上年相比增加93,083,091.24元，增長144.64%,主要原因2022年增加了市級配套資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)（類）支出832,485.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于保障性繳費。

2.衛(wèi)生健康（類）支出315,549.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。主要用于醫(yī)療保險繳費。

3.農林水（類）支出245,901,594.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.31%。主要用于水利系統(tǒng)人員支出和水利工程建設支出。

4.住房保障（類）支出567,372.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于繳納住房公積金

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10,325,000.00元，占政府性基金預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于專項債券利息支付。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數沒有大于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2.購置車輛0輛。本年無購置車輛，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局2022年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，與上年對比無變化；主要原因是曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務員法管理的人員。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市車馬碧水庫工程建設管理局資產總額2,105,972,087.58元，其中，流動資產52,934,597.98元，固定資產0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,053,037,489.60元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加256,268,108.59元，其中固定資產增加0.00元，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購服務支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

車馬碧建管局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（三）基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

（四）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。

（五）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（六）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

附件：

1、2022年部門決算公開表

2、2022年度部門決算公開（績效自評部分）

3、2022年度部門決算公開表樣（國有資產使用情況部分）

監(jiān)督索引號53030011033200301111