監(jiān)督索引號53030022200501000

 

曲靖市人民政府金融工作辦公室部門2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市人民政府金融工作辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市人民政府金融工作辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地金融運行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議。負責市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責推進金融服務實體經濟工作，引導和鼓勵駐曲金融機構服務地方經濟社會發(fā)展，促進金融機構加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農”等的金融服務；協(xié)調推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關工作，促進多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進地方金融監(jiān)管信息化建設；協(xié)調推進地方金融機構組織體系建設、協(xié)調推進金融招商、對外交流合作工作；協(xié)助指導全市金融機構加強人才隊伍建設，按要求組織有關考核和獎勵工作。負責監(jiān)督管理有關地方金融市場主體，根據(jù)授權對小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產管理公司等機構實施監(jiān)管；根據(jù)授權組織協(xié)調市級相關行業(yè)主管部門和縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管委會強化對地方各類交易場所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風險防范處置和維護地方金融穩(wěn)定的政策建議；負責牽頭組織協(xié)調有關部門整頓規(guī)范地方金融秩序；承擔曲靖市打擊和防范處置非法集資工作領導小組辦公室日常工作，負責統(tǒng)籌協(xié)調打擊和防范處置非法集資等非法金融活動。指導縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管委會地方金融監(jiān)管工作，對縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管委會和行業(yè)主管部門履行相關監(jiān)督管理和防范處置風險職責的情況進行督導、檢查。

（二）2021年度重點工作任務概述

研究制定促進金融發(fā)展的支持政策。牽頭起草《曲靖市提升金融服務質效若干措施》《曲靖市推進企業(yè)上市倍增實施方案（2022—2024年）》等文件，通過出臺文件，進一步加大對金融業(yè)的政策引領和支持，促進金融加大對經濟社會發(fā)展的保障力度，為金融業(yè)發(fā)展提供政策支撐。

持續(xù)推進政銀企對接工作。2022年以來，積極推動省級銀行與市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，進一步促進省級銀行加大對曲靖市經濟建設的投資力度，同時，以全市重點項目觀摩活動為契機，積極搭建重點項目及企業(yè)融資對接平臺，促進銀行與項目單位、企業(yè)簽訂貸款協(xié)議。2022年以來，全市各項存貸款同比增長11.38%，排全省第二位。

加快推進企業(yè)上市。全力實施企業(yè)上市三年行動計劃，2022年企業(yè)上市推進工作取得實質性進展。曲靖陽光能源硅材料有限公司已取得香港聯(lián)交所關于重大資產出售的無意見函，已完成股權分拆，預計2023年7月份提交上市申請材料，2024年4月完成上市工作。

強化保險證券業(yè)服務地方經濟發(fā)展的功能。繼續(xù)推進曲靖市農村小額人身意外傷害保險試點工作、曲靖市政策性農村住房保險試點工作，發(fā)揮保險業(yè)服務“三農”的作用。做好保險機構、證券機構回歸本源服從服務經濟社會發(fā)展評價工作，2022年全市證券交易同比增長7.40%。

穩(wěn)妥化解金融風險。積極推進地方商業(yè)銀行風險化解工作，牽頭組織完成了曲商行申請國家專項債一方案兩報告的起草和申報工作，由市政府分管領導帶隊到上海進行曲商行風險處置商談。2022年10月14日，率先在全省開通了曲靖金融投資咨詢熱線，被省地方金融監(jiān)管局給予肯定，并在全省推廣。

深入扎實開展防范和處置非法集資工作。在市打擊和處置非法集資工作領導小組的領導下，積極開展非法集資風險整治工作。一是加大宣傳力度，增強防范意識。組織相關部門在媒體開設宣傳專欄，開展金融法律及防范非法集資知識的普及、宣傳工作。二是加強監(jiān)測預警，開展風險排查。打擊和處置非法集資工作領導小組制定了《曲靖市防范化解非法集資風險排查工作方案》，按照工作方案開展排查工作。三是加大打處力度，做好維穩(wěn)工作，2022年在市防范和處置非法集資工作領導小組的統(tǒng)籌協(xié)調下，各成員單位協(xié)同聯(lián)動，結案存量案件7起。

持續(xù)強化地方金融監(jiān)管。將全市各類地方金融組織納入全面監(jiān)管。與掃黑除惡、市域社會治理等工作與地方金融監(jiān)管工作深度融合，嚴把年審、分類評級關，常態(tài)化實施現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查，規(guī)范依法經營，較好地維護了地方金融領域有序發(fā)展。

全面推進清廉金融建設。在全市銀行和保險機構全覆蓋開展清廉金融建設工作，共創(chuàng)建6家清廉金融示范單位和8家清廉金融重點單位，為構建風清氣正的金融生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了積極作用。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：綜合科、金融合作發(fā)展科、地方金融監(jiān)管科，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市人民政府金融工作辦公室部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。具體是：曲靖市人民政府金融工作辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室部門2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），超編的主要原因是2022年10月根據(jù)組織部任免通知，從市工業(yè)和信息化局調任1名副主任。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度收入合計5,785,111.07元。其中：財政撥款收入5,785,111.07元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少27,300,068.86元，下降82.51%。其中：財政撥款收入減少27,199,713.45元，下降82.46%，主要原因是：根據(jù)云財金〔2021〕70號，關于下達2021年中央財政普惠金融發(fā)展專項資金的通知，市財政下達2021年度中央財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點獎勵資金30,000,000.00元，專項用于對曲靖市投融資擔保有限責任公司的政府性融資擔保資本金補充，市金融辦按通知要求直接轉撥市投融資擔保公司；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少100,355.41元，下降100.00%，主要原因是：2021年決算將工會返撥經費和公益性崗位補助計入其他收入，2022年列入暫收暫付。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度支出合計5,786,448.69元。其中，基本支出2,270,850.62元，占總支出的39.24%；項目支出3,515,598.07元，占總支出的60.76%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少27,288,243.45元，下降82.50%。其中，基本支出減少303,841.52元，下降11.80%；項目支出減少26,984,401.93元，下降88.47%；上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。減少的主要原因是：2022年比2021年減少了3人，故基本支出減少；根據(jù)云財金〔2021〕70號，關于下達2021年中央財政普惠金融發(fā)展專項資金的通知，市財政下達2021年度中央財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點獎勵資金30,000,000.00元，專項用于對曲靖市投融資擔保有限責任公司的政府性融資擔保資本金補充，市金融辦按通知要求直接轉撥市投融資擔保公司，2022年無此項支出，故項目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府金融工作辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,270,850.62元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,003,812.94元，占基本支出的88.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費267,037.68元，占基本支出的11.76％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府金融工作辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3,515,598.07元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況：

金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出495,398.07元，主要用于開展打擊和防范處置非法集資工作、維護金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標普風險、開展金融知識、法規(guī)普及等項目開支；

金融支出—金融部門行政支出－其他金融支出20,200.00元，主要用于開展對小額貸款公司、融資擔保機構、典當行等地方金融機構監(jiān)管日常工作開展經費；

資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－中小企業(yè)發(fā)展專項支出3,000,000.00元，專項用于獎勵企業(yè)上市（博浩生物科技有限公司）補助資金，市金融辦按通知要求直接轉撥博浩生物科技有限公司。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出5,786,448.69元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少27,198,375.83元，下降82.46%，減少的主要原因是：2022年比2021年減少了3人；根據(jù)云財金〔2021〕70號，關于下達2021年中央財政普惠金融發(fā)展專項資金的通知，市財政下達2021年度中央財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點獎勵資金30,000,000.00元，專項用于對曲靖市投融資擔保有限責任公司的政府性融資擔保資本金補充，市金融辦按通知要求直接轉撥市投融資擔保公司，2022年無此項支出，故一般公共預算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,796,326.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.04%。其中：一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行1,796,326.67元，主要用于全辦在職在編干部職工工資薪金發(fā)放及日常工作開展經費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出166,126.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%。其中：社會保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老保險支出— 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出163,620.80元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工養(yǎng)老保險；社會保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老保險支出—行政單位離退休支出2,505.23元，主要用于發(fā)放退休人員退休工資。

3.衛(wèi)生健康（類）支出138,499.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%。其中：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療80,675.01元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工醫(yī)療保險；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助46,685.73元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工公務員醫(yī)療補助；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位支出11,139.18元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工補充醫(yī)療保險；

4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的51.85%。資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－中小企業(yè)發(fā)展專項支出3,000,000.00元，專項用于獎勵企業(yè)上市（博浩生物科技有限公司）補助資金，市金融辦按通知要求直接轉撥博浩生物科技有限公司；

5.金融（類）支出515,598.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.91%。金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出495,398.07元，主要用于開展打擊和防范處置非法集資工作、維護金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標普風險、開展金融知識、法規(guī)普及等項目開支；金融支出—金融部門行政支出－其他金融支出20,200.00元，主要用于開展對小額貸款公司、融資擔保機構、典當行等地方金融機構監(jiān)管日常工作開展經費；

6.住房保障（類）支出169,898.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.94%。其中：住房保障支出—住房改革支出—住房公積金169,898.00元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為7,611.00元，完成年初預算的76.11%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算7,611.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算7,611.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為10,000.00元，支出決算為7,611.00元，完成年初預算的76.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為7,611.00元，完成年初預算的76.11%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因疫情影響，盡量減少公務活動，故公務接待費小于年初預算。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加7,611.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加7,611.00元，增長100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：增加的主要原因是2021年因疫情原因未開支公務接待，2022年因工作需要，確實開展公務接待，故2022年接待費比2021年高。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級工作組調研、檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年機關運行經費支出267,037.68元，比上年減少70,282.91元，下降20.84%,主要原因是2022年比2021年減少了3人。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、差旅費、工會費、福利費、其他交通費等日常辦公開支。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府金融工作辦公室資產總額585,865.56元，其中，流動資產9,282.68元，固定資產576,582.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6,100.48元，其中固定資產增加73,262.60元，流動資產減少67,162.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額95,480.00元，其中：政府采購貨物支出95,480.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額95,480.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（二）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度部門決算公開表（國有資產使用情況表）

2、曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度部門決算公開表（績效自評信息表）

3、曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030022200501111