監(jiān)督索引號(hào)53030011033200101000

曲靖灌區(qū)管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖灌區(qū)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖灌區(qū)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖灌區(qū)管理局始建于2000年12月，根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步健全完善曲靖灌區(qū)管理體制核定編制請(qǐng)示的批復(fù)>通知》（曲編〔2000〕20號(hào)），曲靖市編委同意將曲靖灌區(qū)水務(wù)管理局更名為曲靖灌區(qū)管理局，副縣級(jí)，隸屬于曲靖市水務(wù)局管理。

曲靖灌區(qū)管理局單位性質(zhì)為獨(dú)立核算自收自支事業(yè)單位，主要職能為：負(fù)責(zé)建設(shè)管理南盤江上游至沾益東風(fēng)閘，下至陸良縣西橋閘河段，沾、曲、陸壩子六座水庫(kù)和水庫(kù)干渠。（這六座水庫(kù)分別為：水城、瀟湘、西河、白浪、花山和湯皮亮水庫(kù)），灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、申報(bào)、下達(dá)、批建項(xiàng)目的施工管理；負(fù)責(zé)灌區(qū)工程的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、歲修及蓄水、調(diào)水，保證灌區(qū)水利工程建設(shè)及已建水利工程正常、安全運(yùn)行提供管理保障；負(fù)責(zé)陸良縣、沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)的水資源保護(hù)和開發(fā)利用工作。

為盤活曲靖灌區(qū)水利國(guó)有資產(chǎn)，理順整合水利國(guó)有資產(chǎn)關(guān)系，加快曲靖灌區(qū)及全市水利工程建設(shè)步伐，2004年6月22日，經(jīng)曲靖市第二屆人民政府第二十次常務(wù)會(huì)議專題研究決定：“按照政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、公司化經(jīng)營(yíng)、企業(yè)化管理的原則，組建曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司，保留曲靖灌區(qū)管理局繼續(xù)行使現(xiàn)有行政職能，人員身份不變，人員經(jīng)費(fèi)來(lái)源渠道不變”。根據(jù)曲靖市人民政府常務(wù)會(huì)議精神，經(jīng)工商部門批準(zhǔn)并辦理注冊(cè)登記，2004年8月6日曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司正式掛牌運(yùn)作。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.曲靖大型灌區(qū)2022年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目于2022年7月底完成了項(xiàng)目的招標(biāo)工作，項(xiàng)目總投資100,062,500元，2022年8月10日曲灌﹝2022﹞10號(hào)下發(fā)了開工通知，7月1日中央預(yù)算內(nèi)資金318,292,182.47元到位。截至12月底，45.932km長(zhǎng)的干支渠已經(jīng)完成。

2022年項(xiàng)目實(shí)施需完成主要工程量：明挖土方26.87萬(wàn)m³，淤泥開挖1.78萬(wàn)m³，石方開挖0.31萬(wàn)m³，土石方回填22.19萬(wàn)m³，土夾石填筑（堤頂?shù)缆罚?.36萬(wàn)m³，漿砌塊石20.18萬(wàn)m³，拋石2.87萬(wàn)m³，混凝土澆筑0.76萬(wàn)m³，鋼筋制安3.02t，ø50塑料排水管22236m，300g土工布2091m²，土石圍堰3.41萬(wàn)m³，砂漿抹面4.69萬(wàn)m²。

2022年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目涉及陸良縣大莫古鎮(zhèn)、小百戶鎮(zhèn)、馬街鎮(zhèn)、芳華鎮(zhèn)、板橋鎮(zhèn)及麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)，可改善灌溉面積20080畝，新增灌溉面積10992畝，年新增糧食產(chǎn)量643.27萬(wàn)kg，年新增灌溉效益9,713,300.00萬(wàn)元，年可節(jié)水294.7萬(wàn)m³。

2.曲靖大型灌區(qū)2021年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目實(shí)施完成主要工程量：明挖土方17.69萬(wàn)m³，淤泥開挖3.49萬(wàn)m³，土石方回填11.41萬(wàn)m³，土夾石填筑（堤頂?shù)缆罚?.15萬(wàn)m³，漿砌塊石9.86萬(wàn)m³，基礎(chǔ)拋石2.78萬(wàn)m³，混凝土澆筑0.26萬(wàn)m³，鋼筋制安1.12t，ø50塑料排水管9479m，300g土工布789m²，土石圍堰26543萬(wàn)m³。

2021年度項(xiàng)目區(qū)骨干項(xiàng)目的實(shí)施，渠系水利用系數(shù)由現(xiàn)狀的0.53提高到0.61,骨干項(xiàng)目實(shí)施后灌溉水利用系數(shù)由現(xiàn)狀0.48提高到0.55，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)每年可節(jié)水439.8萬(wàn)m³。實(shí)施后可改善灌溉面積2.30萬(wàn)畝，新增灌溉面積1.40萬(wàn)畝，排澇保護(hù)面積4.74萬(wàn)畝。

曲靖大型灌區(qū)2021年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目于2021年11月底完成了項(xiàng)目的招標(biāo)工作，項(xiàng)目總投資100,028,400.00元，2022年1月24日上年結(jié)轉(zhuǎn)資金48,226,134.93元到位。項(xiàng)目已完工。

3.曲靖市花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程總投資88,101,400.00元，設(shè)計(jì)總工期28個(gè)月。工程已于2020年7月20日正式開工建設(shè)，曲靖市財(cái)政局于2020年11月18日曲財(cái)建〔2020〕196號(hào)文下達(dá)中央資金32,000,000.00元；2021年5月27日曲財(cái)建〔2021〕47號(hào)文下達(dá)中央資金38,480,000.00元，；2022年9月19日，曲財(cái)建〔2022〕132號(hào)文下達(dá)省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資8,810,000.00元。截至2022年底，資金共到位79,290,000.00元，其中中央資金70,480,000.00元，省級(jí)配套資金8,810,000.00元。

工程于2020年7月開工建設(shè)，截至2022年10月曲靖市花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程已完成所有批復(fù)建設(shè)內(nèi)容，今年主要完成主壩，東副壩壩頂、壩坡整修工程，上壩永久道路工程，綠化、水保以及其他零星工程，從2020年7月開工至2022年10月完工完成的主要工程量為：完成的主要工程量：土石方27000m³，混凝土5760m³，防滲墻3998m²，鋼筋制安245t；帷幕灌漿55330m；安裝復(fù)合涂塑鋼管144m、調(diào)流閥5個(gè)、DN2000和DN1000蝶閥各1個(gè)；砂碎石混合料墊層4375m³；固濱籠4104m²，綠濱墊2728m²，干砌石護(hù)坡1255m³，漿砌石1816m³，大三角塊護(hù)坡8137m²；高涵回填灌漿151m²。

本次實(shí)施的除險(xiǎn)加固工程，將從根本上改善項(xiàng)目區(qū)的灌區(qū)、排水條件，使大壩滲漏量減小至符合規(guī)范要求，保證水利工程安全，減少地方旱澇災(zāi)害；并通過(guò)配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管護(hù)，有效保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到水利工程興利除害的目的，真正實(shí)現(xiàn)區(qū)域水土資源的優(yōu)化配置和高效利用本次實(shí)施的除險(xiǎn)加固工程，將從根本上改善項(xiàng)目區(qū)的灌、排水條件，使大壩滲漏量減小至符合規(guī)范要求，保證水利工程安全，減少地方旱澇災(zāi)害；并通過(guò)配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管護(hù)，有效保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到水利工程興利除害的目的，真正實(shí)現(xiàn)區(qū)域水土資源的優(yōu)化配置和高效利用。

4.曲靖市中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，9月份到位。該工程近期以黑灘河水庫(kù)為主水源，向白浪水庫(kù)、花山水庫(kù)、西河水庫(kù)、水洞山水庫(kù)供水，遠(yuǎn)期水源為德澤水庫(kù)，形成五庫(kù)連通，實(shí)現(xiàn)水資源互聯(lián)互通的目標(biāo)。

項(xiàng)目總投資估算1,620,000,000.00元，主要建設(shè)6條輸水通道（含1條河道治理、1座泵站）、2座水閘改造。輸水線路總長(zhǎng)72.487km，其中埋管61.515km；隧洞6段，總長(zhǎng)10.542km；箱涵2段總長(zhǎng)0.25km；頂管0.18km；1座泵站。

項(xiàng)目于2022年2月9日啟動(dòng)前期工作，于當(dāng)年6月完成勘察設(shè)計(jì)公開招標(biāo)，11月10日市發(fā)改委、市水務(wù)局批復(fù)了曲靖市中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程可行性研究報(bào)告。同步，完成了社會(huì)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、用地預(yù)審批復(fù)；環(huán)境影響評(píng)價(jià)正在開展踏勘工作。

5.曲靖灌區(qū)管理局2022年中央水利救災(zāi)資金主要實(shí)施的項(xiàng)目為：水城水庫(kù)水城河水毀修復(fù)工程、曲靖灌區(qū)水毀渠道維修工程（馬場(chǎng)河排灌渠），通過(guò)以上工程的實(shí)施，水利工程設(shè)施水毀修復(fù)2處，排除水利工程險(xiǎn)情2處，減少受災(zāi)面積2.4萬(wàn)畝，保障水利工程完整及安全運(yùn)行，保障工程安全度汛。

6.確保水庫(kù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。按照上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)工作的落實(shí)、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時(shí)進(jìn)行整改，保證水庫(kù)樞紐工程設(shè)施安全運(yùn)行和各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作順利開展，2022年未發(fā)生任何安全事故。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)科室包括：辦公室、建設(shè)管理科、工程管理科、財(cái)務(wù)科、安全科、水政監(jiān)察大隊(duì)、水質(zhì)檢測(cè)中心和6座水庫(kù)：花山水庫(kù)、水城水庫(kù)、瀟湘水庫(kù)、西河水庫(kù)、白浪水庫(kù)和湯皮亮水庫(kù)。我單位屬于二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖灌區(qū)管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：曲靖灌區(qū)管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖灌區(qū)管理局2022年末實(shí)有人員編制182人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制182人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員148人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員84人（離休0人，退休84人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。車輛超編的原因?yàn)榍腹鄥^(qū)管理局單位保障用車2013年6月購(gòu)入，現(xiàn)折舊已提足，但仍在執(zhí)行各水庫(kù)庫(kù)區(qū)巡查及曲靖辦公點(diǎn)與水庫(kù)和縣區(qū)工地之間的交通應(yīng)急保障工作。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖灌區(qū)管理局2022年度收入合計(jì)91,928,812.30元。其中：財(cái)政撥款收入91,928,812.30元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少319,499,629.47元，下降77.66%。其中：財(cái)政撥款收入減少319,499,629.47元，下降77.66%，主要原因是今年減少了2021年第二批地方政府專項(xiàng)債券資金用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)項(xiàng)目的334,000,000.00元。今年未設(shè)置相關(guān)項(xiàng)目的資金撥付。同比上年變動(dòng)較大。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖灌區(qū)管理局2022年度支出合計(jì)91,928,812.30元。其中：基本支出0.00元，占總支出的0.00%；項(xiàng)目支出91,928,812.30元，占總支出的100.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少320,993,473.09元，下降77.74%。其中：基本支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；項(xiàng)目支出減少320,993,473.09元，下降77.74%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析今年減少了2021年第二批地方政府專項(xiàng)債券資金用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)項(xiàng)目的334,000,000.00元。今年未設(shè)置相關(guān)項(xiàng)目的資金撥付。同比上年變動(dòng)較大。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00元。與上年對(duì)比無(wú)變化,主要原因分析：曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司是“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無(wú)基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出91,928,812.30元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出91,678,812.30元。主要用于2022年國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)（第二批）中央基建投資31,892,182.47元，用于曲靖灌區(qū)2021年大型續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；2022年第一批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資206,494.90元，用于花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程；國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)第二批中央基建投資48,226,134.93元，用于曲靖灌區(qū)2021年大型續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；中央水利救災(zāi)資金150,000.00元，用于水城水庫(kù)水城河水毀修復(fù)工程、曲靖灌區(qū)水毀渠道維修工程；市級(jí)水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金100,000.00元，用于瀟湘大碌碑淹沒(méi)補(bǔ)助；資本性支出10,354,000.00元，用于獨(dú)木水庫(kù)至瀟湘水庫(kù)抗旱應(yīng)急連通工程項(xiàng)目專債利息的支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖灌區(qū)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81,574,812.30元，占本年支出合計(jì)的88.74%。與上年相比增加2,652,526.91元，增長(zhǎng)3.36%，主要原因是國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)第二批中央基建投資31,892,182.47元，用于曲靖灌區(qū)大型續(xù)建和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于曲靖市中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

2.農(nóng)林水（類）支出80,574,812.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.77%。主要用于2022年國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)（第二批）中央基建投資31,892,182.47元，用于曲靖灌區(qū)2021年大型續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；2022年第一批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資206,494.90元，用于花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程；國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)第二批中央基建投資48,226,134.93元，用于曲靖灌區(qū)2021年大型續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；中央水利救災(zāi)資金150,000.00元，用于水城水庫(kù)水城河水毀修復(fù)工程、曲靖灌區(qū)水毀渠道維修工程；市級(jí)水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金100,000.00元，用于瀟湘大碌碑淹沒(méi)補(bǔ)助。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖灌區(qū)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年對(duì)比無(wú)變化。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年對(duì)比無(wú)變化。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。與上年對(duì)比無(wú)變化。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖灌區(qū)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，同比上年無(wú)改變,主要原因分析曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護(hù)，部門決算報(bào)表中無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖灌區(qū)管理局資產(chǎn)總額826,765,942.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)48,957,427.57元，固定資產(chǎn)16,804,704.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券568,935,347.69元，在建工程192,068,462.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加83,950,573.40元，其中固定資產(chǎn)增加3000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。主要原因是21年和22年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃有序推進(jìn)，增加了中央資金83,950,573.40元，部分項(xiàng)目尚在建設(shè)中。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。與上年對(duì)比無(wú)變化。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，曲靖灌區(qū)管理局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款81,574,812.30元和政府性基金預(yù)算資本性支出10,354,000.00元。一般公共預(yù)算：水利工程建設(shè)80,324,812.30元，主要用于2022年國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)（第二批）中央基建投資31,892,182.47元，用于曲靖灌區(qū)2021年大型續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；2022年第一批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資206,494.90元，用于花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程；國(guó)家水網(wǎng)骨干工程專項(xiàng)第二批中央基建投資48,226,134.93元，用于曲靖灌區(qū)2021年大型續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目；其他發(fā)展與改革事務(wù)支出：曲靖市中心城區(qū)供水提升保障引連調(diào)水工程項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，中央防汛資金：150,000.00元，市級(jí)水利工程運(yùn)行與維護(hù)資金：瀟湘大碌碑淹沒(méi)補(bǔ)助100,000.00元。資本性支出：第二批地方政府專項(xiàng)債券資金10,354,000.00元。

績(jī)效評(píng)價(jià)涉及高效節(jié)水灌溉、農(nóng)田水利建設(shè)、水利工程維修養(yǎng)護(hù)等工程項(xiàng)目，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)明確，管理科學(xué)規(guī)范，資金及時(shí)到位，項(xiàng)目實(shí)施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表中固定資產(chǎn)金額為固定資產(chǎn)原值，因曲靖灌區(qū)管理局屬企業(yè)化管理事業(yè)單位，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

 （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。

（四）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

附件：

1、2022年度部門決算公開（績(jī)效自評(píng)部分）

2、2022年度部門決算公開表樣（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）

3、2022年度部門決算公開表樣（決算報(bào)表部分）

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200101111