監(jiān)督索引號53030011033200201000

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照水利工程基本建設(shè)程序，負責(zé)阿崗水庫項目報批等前期工作；按照項目法人責(zé)任制、招標投標制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制和質(zhì)量與安全監(jiān)督的有關(guān)要求，依法依規(guī)做好項目建設(shè)工作；貫徹執(zhí)行各項法律法規(guī)并結(jié)合水庫實際，起草水庫管理的規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施；配合做好水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、搬遷安置工作，完成庫區(qū)專項設(shè)施的防護和恢復(fù)改建工作，做好大中型水庫移民后期扶持工作；嚴格按照國家會計法規(guī)和財經(jīng)紀律建立財務(wù)，強化資金監(jiān)管，保證工程建設(shè)資金安全，確保良性運行；完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年阿崗水庫建管局全力推進各項工作的落實，各項目標任務(wù)順利完成。

1.加強干部職工政治思想教育和意識形態(tài)教育。

2.工程收尾進展順利。水庫樞紐區(qū)場內(nèi)道路二期工程全部完工，完成新增阿崗水庫樞紐區(qū)景觀綠化一期樞紐區(qū)主壩下游區(qū)域、進庫道路（戈維大橋至魚類增殖站）樹木種植，石料場植被恢復(fù)建設(shè)、綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)及軟件調(diào)試、壩后電站機電及電氣設(shè)備試驗和調(diào)試工作全面完成收尾。不動產(chǎn)登記全部辦理完畢。全年未發(fā)生質(zhì)量和安全事故。

3.工程結(jié)算、驗收有序推進。

完成了第二標段導(dǎo)流泄洪隧洞、輸水發(fā)電隧洞工程金屬結(jié)構(gòu)采購與制作，第五標段挖玉沖改河隧洞工程，第八標電站尾水、溢洪道、副壩、挖玉沖改河隧洞工程金屬結(jié)構(gòu)采購與制作，第十四標段魚類增殖站、過魚設(shè)施工程，第二十二標段移民安置點一體化污水處理共計5個標段的工程結(jié)算工作。

累計完成74個分部工程驗收，質(zhì)量全部合格，優(yōu)良率達到75%以上；環(huán)保工程按“三同時”的要求，共完成32個分部工程驗收、3個單位工程和3個合同工程完工驗收。

2022年11月28日完成了阿崗水庫工程完工驗收，2022年12月15日完成了阿崗水庫工程蓄水階段環(huán)境保護驗收。

4.全力推進綠美河湖建設(shè)。一是委托云南秀川環(huán)境工程技術(shù)有限公司編制了《阿崗水庫水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)與治理工程總體方案》，擬通過建設(shè)水庫周邊庫岸生態(tài)保護帶、濕地、農(nóng)村污水處理凈化、環(huán)庫綠道等措施，實現(xiàn)水清岸綠、生態(tài)和諧的目標，規(guī)劃總投資26345萬元，計劃根據(jù)資金籌措情況分區(qū)、分年度實施。二是結(jié)合綠美河湖建設(shè)要求，進一步完善水保各項措施。三是結(jié)合水保環(huán)保工程措施，整合水保、環(huán)保工程投資，重點開展了水庫樞紐區(qū)和連接道路水保綠化工作、水庫周邊庫岸線生態(tài)保護帶補植工作，完成樞紐區(qū)主壩下游區(qū)域和連接道路水保綠化植樹2324棵（株），水庫周邊庫岸線生態(tài)保護帶補植馬尾杉560棵、栽插柳樹1100棵。

5.環(huán)境保護措施扎實推進。一是積極推進筆墨小河周邊煤礦中水截流外排工程變動工作。根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳意見和市人民政府決定，按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價有關(guān)規(guī)定，將不實施筆墨小河周邊煤礦中水截流外排工程變動納入環(huán)境保護驗收管理。二是全面完成阿崗水庫各項環(huán)保工程建設(shè)。完成白寨古前置庫工程和8個移民安置點污水處理站、化糞池工程建設(shè)收尾及驗收。三是協(xié)調(diào)配合市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、能源局及麒麟、羅平、師宗3縣（區(qū)）有關(guān)單位完成九龍河流域污染治理。四是委托專業(yè)技術(shù)單位負責(zé)魚類增殖站和集運魚系統(tǒng)運行管理，成功馴化、繁殖狹孔金線鲃和黑體云南鰍，完成2022年度增殖放流任務(wù)。五是完成了阿崗水庫工程蓄水階段的環(huán)保驗收，2022年12月15日，阿崗水庫建管局按照有關(guān)規(guī)定，組織完成了阿崗水庫工程蓄水階段的環(huán)保驗收。

6.水庫試蓄水運行正常。

通過試蓄水運行檢測，阿崗水庫各工程建筑物運行正常，達到設(shè)計要求。

7.加強庫區(qū)管控，維護庫區(qū)社會穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科。所屬單位0個。

根據(jù)《曲靖市機構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編〔2018〕10號），設(shè)立曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局，機構(gòu)規(guī)格副處級，公益一類，為曲靖市水務(wù)局管理的財政全額撥款事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表;

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表;

本單位2022年度無“三公經(jīng)費”、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《“三公經(jīng)費”、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度收入合計101,343,801.99元。其中：財政撥款收入101,343,801.99元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元，；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加69,111,406.28元，增長214.42%。其中：財政撥款收入增加69,111,406.28元，增長214.42%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。財政撥款收入增加的主要原因是本年度財政預(yù)算安排農(nóng)發(fā)行貸款還本資金72,500,000.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款較上年增加比例較大。

二、支出決算情況說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度支出合計101,343,801.99元。其中：基本支出6,224,586.70元，占總支出的6.14%；項目支出95,119,215.29元，占總支出的93.86%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少50,888,593.72元，下降33.43%。其中：基本支出減少1,109,878.45元，下降15.13%。上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00元，與上年對比無變化。基本支出減少的主要原因分析一是年度內(nèi)在職轉(zhuǎn)退休3人，職稱均為高職；二是公用經(jīng)費比例較上年降低，導(dǎo)致基本支出減少；項目支出減少49,778,715.27元，下降34.35%，主要原因是主休工程已完工，項目資金較上年減少，導(dǎo)致本年支出較上年減少比例較大；

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,224,586.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,637,220.75元，占基本支出的90.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費587,365.95元，占基本支出的9.44％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出95,119,215.29元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

《曲靖市財政局 曲靖市水務(wù)局關(guān)于下達2022年市級阿崗水庫工程建設(shè)資金和績效目標的通知》（曲財農(nóng)〔2022〕20號、曲財農(nóng)〔2022〕81號、曲財農(nóng)〔2022〕110號、曲財農(nóng)〔2022〕175號）下達阿崗水庫項目市級資金83,319,215.29元；

《曲靖市財政局 曲靖市水務(wù)局關(guān)于下達2022年市級水利專項資金和績效目標的通知》（曲財農(nóng)〔2022〕144號、曲財農(nóng)〔2022〕51號）下達阿崗水庫項目市級資金11,800,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,224,586.70元，占本年支出合計的6.14%。與上年相比減少1,109,878.45元，下降15.13%，主要原因一是年度內(nèi)在職轉(zhuǎn)退休3人，職稱均為高職；二是公用經(jīng)費比例較上年降低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出811,421.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.04%。主要用于單位退休人員工資、職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出290,153.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.66%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險繳費支出；

3.農(nóng)林水（類）支出4,613,541.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.12%。主要用于反映職工人員工資及辦公費用支出；

4.住房保障（類）支出509,470.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.18%。主要用于職工住房公積金繳費支出；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

  曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費相應(yīng)支出在在建工程－項目建設(shè)管理費中反應(yīng)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無變化的主要原因是曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費相應(yīng)支出在在建工程－項目建設(shè)管理費中反應(yīng)。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理屬財政全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員，無相關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額2,184,389,061.05元，其中，流動資產(chǎn)102,697,910.31元，固定資產(chǎn)2,162,487.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,079,528,662.98元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,432,519.75元，其中固定資產(chǎn)增加120,770.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項目、防汛抗旱類項目等。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動的材料、人工等支出。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

附件：

1、曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算公開報表

2、曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算績效自評報表

 

 

監(jiān)督索引號53030011033200201000