監(jiān)督索引號53030006035700201000

 

曲靖市圖書館2022年度部門決算

目 錄

第一部分曲靖市圖書館部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市圖書館部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市圖書館為曲靖市文化和旅游局下屬的獨立核算事業(yè)單位，資金來源為財政全額撥款。單位的宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，圖書資料借閱，圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，文獻(xiàn)數(shù)字化處理，圖書學(xué)研究。單位主要職能是收集、保管圖書文獻(xiàn)資料并提供市民免費借閱、查詢，實施公共圖書館免費開放，為群眾提供免費公益活動。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

持續(xù)加強(qiáng)圖書館內(nèi)部管理。加強(qiáng)員工政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，為圖書館事業(yè)發(fā)展提高人才儲備；加強(qiáng)單位制度化建設(shè)，完善單位各項規(guī)章制度和崗位目標(biāo)，履行崗位職責(zé)，責(zé)任到人，用制度管人。繼續(xù)做好免費開放日常工作，為讀者提供細(xì)致周到的服務(wù)；利用館藏優(yōu)勢和館內(nèi)設(shè)施，在中國傳統(tǒng)節(jié)日繼續(xù)開展讀者主題閱讀活動、品牌閱讀活動、踐行社會主義核心價值觀活動。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：典藏服務(wù)部、信息自動化部、采編部、宣傳培訓(xùn)部、曲靖市少年兒童圖書館、辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市圖書館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為曲靖市圖書館。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市圖書館2022年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休1人，退休21人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市圖書館2022年度收入合計8,649,080.24元。其中：財政撥款收入8,648,635.62元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入444.62元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少402,158.62元，下降4.44%，主要原因是本年度減少了圖書館裝修布展經(jīng)費。其中：財政撥款收入減少402,603.24元，下降4.45%，主要原因是本年度減少了圖書館裝修布展經(jīng)費；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市圖書館2022年度支出合計8,656,115.62元。其中：基本支出6,235,154.54元，占總支出的72.03％；項目支出2,420,961.08元，占總支出的27.97％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少965,915.24元，下降10.04%，主要原因是減少了圖書館裝修布展經(jīng)費項目支出。其中：基本支出減少76,084.32元，下降1.21%，主要原因是2022年在職職工死亡一人；項目支出減少889,830.92元，下降26.88%，主要原因是減少了圖書館裝修布展經(jīng)費項目支出；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市圖書館正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,235,154.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出5,746,907.35元，占基本支出的92.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費488,247.19元，占基本支出的7.83％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市圖書館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,420,961.08元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.曲靖市圖書館（含曲靖市少兒圖書館）免費開放專項經(jīng)費417,511.50元，主要用于圖書館舉辦公益性講座、展覽，開展閱讀推廣、宣傳活動，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務(wù)及設(shè)備運行維護(hù)，流動圖書借閱與送書下鄉(xiāng)服務(wù)，業(yè)務(wù)活動用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新。

2.曲靖市圖書館運營專項經(jīng)費400,000.00元，主要用于圖書館物業(yè)服務(wù)費、場館運營水費、電費等支出。

3.曲靖市圖書館新增藏書購置專項經(jīng)費600,000.00元，主要用于圖書館新書購置、報刊雜志訂閱。

4.曲靖市圖書館單位代收代扣往來專項資金7480.00元，主要用于保障公共圖書館對公眾免費開放，辦理讀者借閱證押金。

5.曲靖市圖書館城市書房建設(shè)專項經(jīng)費995,969.58元，主要用于圖書館城市書房建設(shè)，保障城市書房對公眾免費開放。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市圖書館2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,648,635.62元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少893,395.24元，下降9.36%,主要原因是減少了圖書館裝修布展項目經(jīng)費開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出6,972,939.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.62%。主要用于單位人員工資、津貼及日常經(jīng)費開支，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出834,845.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.65%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費和離退休人員經(jīng)費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出333,670.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.86%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費和工傷生育保險等方面的支出；

4.住房保障（類）支出507,180.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.86%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費和工傷生育保險等方面的支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11,660.00元，支出決算為11,660.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算7,460.00元，占總支出決算的63.98%；公務(wù)接待費支出決算4,200.00元，占總支出決算的36.02%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,200.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市圖書館2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11,660.00元，支出決算為11,660.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為7,460.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為4,200.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位按照預(yù)算安排本年支出，嚴(yán)格控制不超預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少10,136.48元，下降46.51%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少9,971.48元，下降57.20%；公務(wù)接待費支出決算減少165.00元，下降3.78%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照中央八項規(guī)定，縮減開支，厲行勤儉節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于總分館建設(shè)指導(dǎo)、對外培訓(xùn)學(xué)習(xí)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市圖書館2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市圖書館資產(chǎn)總額33,231,864.00元，其中，流動資產(chǎn)2,943,200.00元，固定資產(chǎn)24,837,000.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,451,664.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,357,052.36元，其中固定資產(chǎn)增加1,157,503.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額442,590.00元，其中：政府采購貨物支出82,590.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出360,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

一、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

二、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市圖書館用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市圖書館用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市圖書館用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指曲靖市圖書館用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市圖書館用于其他社會保障和就業(yè)支出；

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市圖書館用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市圖書館用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指曲靖市圖書館用于機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的經(jīng)費。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市圖書館用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：指曲靖市圖書館用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出。

（一）圖書館（項）：指曲靖市圖書館的基本支出。

（二）其他文化和旅游支出（項）：指公共圖書館免費開放方面的支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指曲靖市圖書館按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

附件1：曲靖市圖書館2022年度部門決算公開表

附件2：曲靖市圖書館2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況公開表

附件3：曲靖市圖書館2022年度部門決算績效自評公開表

 

監(jiān)督索引號53030006035700201111