監(jiān)督索引號(hào)53030006036001000

 曲靖日?qǐng)?bào)社2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖日?qǐng)?bào)社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖日?qǐng)?bào)社概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖日?qǐng)?bào)社隸屬于曲靖市委，為全額撥款的公益二類文化事業(yè)單位，主要職能是參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，宣傳黨的方針政策，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論，及時(shí)傳遞八方信息，宣傳市委、市政府的重要部署和重大決策，服務(wù)全市各族人民；負(fù)責(zé)《曲靖日?qǐng)?bào)》、《曲靖日?qǐng)?bào)珠江源晚刊》、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)曲靖學(xué)習(xí)平臺(tái)、曲靖新聞網(wǎng)、掌上曲靖客戶端和微信公眾號(hào)的編輯、發(fā)布和發(fā)行工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)是負(fù)責(zé)《曲靖日?qǐng)?bào)》、《曲靖日?qǐng)?bào)珠江源晚刊》、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)曲靖學(xué)習(xí)平臺(tái)、曲靖新聞網(wǎng)、掌上曲靖客戶端和微信公眾號(hào)的編輯、發(fā)布和發(fā)行工作，保證機(jī)關(guān)黨報(bào)的正常出版發(fā)行。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)財(cái)經(jīng)方針、政策；認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度；堅(jiān)持勤儉辦報(bào)方針。隨著文化事業(yè)的改革發(fā)展，制度的日益健全，在各級(jí)主管部門的高度重視和關(guān)懷下，財(cái)務(wù)各項(xiàng)開支嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》和財(cái)政決算的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我社的實(shí)際，編制2022年度部門決算報(bào)表。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、總編室、采訪部、晚刊部、縣區(qū)部、特稿部、廣告部、新媒體部、印務(wù)發(fā)行部、視覺形象部、質(zhì)量監(jiān)督部、人力資源部和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部。

我部門沒有下屬單位，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖日?qǐng)?bào)社2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。其他事業(yè)單位1個(gè)具體就是曲靖日?qǐng)?bào)社。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖日?qǐng)?bào)社2022年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖日?qǐng)?bào)社2022年度收入合計(jì)20,627,970.13元。其中：財(cái)政撥款收入20,092,970.13元，占總收入的97.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入535,000.00元，占總收入的2.59%。與上年相比，收入合計(jì)減少6,492,200.47元，下降23.94%。其中：財(cái)政撥款收入減少5,127,200.47元，下降20.33%，財(cái)政撥款減少的主要原因是非稅收入返還用于改擴(kuò)版辦報(bào)補(bǔ)助專項(xiàng)資金比上年減少5,200,280.00元;其他收入減少1,365,0000.00元，下降71.84%,其他收入減少的主要原因本年度縣區(qū)辦報(bào)補(bǔ)助收入1,400,000.00元計(jì)入非稅收入,而上年度這項(xiàng)收入是計(jì)在其他收入中。

二、支出決算情況說明

曲靖日?qǐng)?bào)社2022年度支出合計(jì)20,112,004.52元。其中：基本支出12,012,284.52元，占總支出的59.73％；項(xiàng)目支出8,099,720.00元，占總支出的40.27％；上繳上級(jí)支出0.00元，經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少5,669,019.32元，下降21.99%。其中：基本支出減少468,739.32元，下降3.76%；項(xiàng)目支出減少5,200,280元，下降39.10%；上繳上級(jí)支出增加0.00元；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元?；局С鰷p少468,739.32元,主要原因是2022年在職轉(zhuǎn)退休3人所致經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出減少5,200,280.00元,主要原因是非稅收入返還用于改擴(kuò)版辦報(bào)補(bǔ)助專項(xiàng)資金減少所致。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖日?qǐng)?bào)社正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,012,284.52元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,101,070.03元，占基本支出的92.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)911,214.49元，占基本支出的7.59％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖日?qǐng)?bào)社為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,099,720.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.辦報(bào)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500,000.00元，已全部按預(yù)算執(zhí)行，用于支付辦公經(jīng)費(fèi)350,000.00元，支付物業(yè)管理費(fèi)150,000.00元；

2.“掌上曲靖”App運(yùn)行補(bǔ)助200,000.00元，已全部按預(yù)算執(zhí)行，用于支付“掌上曲靖”App正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

3.非稅收入返還用于改擴(kuò)版辦報(bào)補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出6,799,720.00元，已全部按預(yù)算執(zhí)行，主要用于支付外寄稿費(fèi)、外聘合同制職工工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)、補(bǔ)助辦公費(fèi)等支出。

4.新媒體設(shè)備改造補(bǔ)助項(xiàng)目補(bǔ)助600,000.00元，已全部按預(yù)算執(zhí)行，全部用于購(gòu)置新媒體辦公設(shè)備，提升報(bào)社新聞宣傳的效率和效果。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖日?qǐng)?bào)社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,092,970.13元,占本年支出合計(jì)的99.91%。與上年相比減少5,127,200.47元，下降20.03%,主要非稅收入返還用于改擴(kuò)版辦報(bào)補(bǔ)助專項(xiàng)資金比上年減少5,200,280.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出20,092,970.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。具體支出如下:

1.文化旅游體育與傳媒支出17,162,221.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.41%。主要用于單位職工人員經(jīng)費(fèi)、日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,58,624.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及撫恤金等支出。

3.衛(wèi)生健康支出556,441.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.77%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障支出1,015,683.48元 ，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%。主要用于上繳職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為69,000.00元，支出決算為9,912.00元，完成年初預(yù)算的14.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,912.00元，占總支出決算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,912.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖日?qǐng)?bào)社2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為69,000.00元，支出決算為9,912.00元，完成年初預(yù)算的14.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,912.00元，完成年初預(yù)算的14.37%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支，減少接待。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少47,888.00元，下降82.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少47,888.00元，下降82.85%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支，減少接待。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)發(fā)展（廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)），產(chǎn)生的接待批次是14批次，接待人次95人；黨報(bào)發(fā)行業(yè)務(wù)產(chǎn)生的接待批次是2批次，接待人次8人；上級(jí)及外地黨媒業(yè)務(wù)交流產(chǎn)生的接待批次是2批次，接待人次12人。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖日?qǐng)?bào)社是非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖日?qǐng)?bào)社資產(chǎn)總額24,553,207.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,431,336.98元，固定資產(chǎn)21,378,154.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)743,715.45元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,339.16元，其中固定資產(chǎn)增加124,459.81元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額834,817.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出834,817.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額834,817.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖日?qǐng)?bào)社2022年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.購(gòu)房補(bǔ)貼是按房改政策規(guī)定，補(bǔ)貼給相應(yīng)職工的住房補(bǔ)貼。

3.財(cái)政補(bǔ)助收入是由財(cái)政撥給單位的人員經(jīng)費(fèi)與公務(wù)經(jīng)費(fèi)。

4.其他收入是各縣委宣傳部撥來的辦報(bào)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.獎(jiǎng)金是指第13個(gè)月工資和按政府規(guī)定的省級(jí)文明單位考核獎(jiǎng)。

6.其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)是指上繳的在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

附件1：曲靖日?qǐng)?bào)社2022年決算公開表（決算報(bào)表部分）

附件2：曲靖日?qǐng)?bào)社2022年度部門決算公開表（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）

附件3：曲靖日?qǐng)?bào)社2022年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)部分）

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