監(jiān)督索引號53030014036100801000

曲靖市中心血站2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市中心血站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市中心血站概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能是負(fù)責(zé)各縣市區(qū)血液的采集、血液存儲的質(zhì)量控制，以及供應(yīng)各縣市區(qū)醫(yī)療單位的臨床用血，促進(jìn)社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年度曲靖市中心血站按照年初制定的工作目標(biāo)，開展了各縣市區(qū)及本市的無償獻(xiàn)血采集工作；年末圓滿完成各縣市區(qū)血液的采集、制備、血液存儲的質(zhì)量控制，提供以及保障了各縣市區(qū)醫(yī)療單位的臨床用血。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市中心血站共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：供血科、采血科、血型參比室、成分科、信息科、檢驗(yàn)科、質(zhì)管科、財(cái)務(wù)科、辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市中心血站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：曲靖市中心血站。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市中心血站2022年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市中心血站2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市中心血站2022年度收入合計(jì)33,155,862.12元。其中：財(cái)政撥款收入33,121,279.96元，占總收入的99.90%；上級補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入34,582.16元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計(jì)減少6,733,800.00元，下降16.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加19,680,900.00元，增長146.43%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少26,417,400元，下降100%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加1,100.00元，增長3.28%。主要原因是：納入財(cái)政部門一般公共預(yù)算，本單位事業(yè)收入不再撥回使用，事業(yè)收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市中心血站2022年度支出合計(jì)33,142,948.37元。其中：基本支出10,513,412.36元，占總支出的31.72％；項(xiàng)目支出22,607,867.60元，占總支出的68.21％；上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少1,236,400.00元，下降3.60%。其中：基本支出減少20,788,300.00元，下降66.41%；項(xiàng)目支出增加18,990,600.00元，增長524.99%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析納入財(cái)政部門一般公共預(yù)算，原來從基本支出列支的調(diào)入項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市中心血站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,513,412.36元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,997,125.34元，占基本支出的95.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)516,287.02元，占基本支出的4.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市中心血站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,607,867.60元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出538,418.95元。具體為支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)134,000.00元、遷建項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)348,000.00元、遷建項(xiàng)目審查費(fèi)、評審費(fèi)56,418.95元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市中心血站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,121,279.96元,占本年支出合計(jì)的99.94%。與上年相比增加18,210,600.00元，增長122.13%,主要原因分析納入財(cái)政部門一般公共預(yù)算，原來從其他資金支出列支的調(diào)入財(cái)政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出598,708.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。主要用于職工社會保險(xiǎn)費(fèi)用支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出32,007,172.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.57%。主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及采供血運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.住房保障（類）支出537,067.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于職工住房公積金支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,300.00元，支出決算為340.00元，完成年初預(yù)算的14.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算340.00元，占總支出決算的14.78%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算340.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市中心血站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,300.00元，支出決算為340.00元，完成年初預(yù)算的14.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為340.00元，完成年初預(yù)算的14.78%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：疫情影響及厲行節(jié)約。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少760.00元，下降69.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出增加0.00元，與上年度對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出增加0.00元，與上年度對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加0.00元，與上年度對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少760.00元，下降69.09%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是疫情影響及厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市中心血站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年度對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市中心血站資產(chǎn)總額95,508,023.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40,873,380.04元，固定資產(chǎn)46,668,601.94元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,957,040.48元，無形資產(chǎn)6,009,001.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,221,100.00元，其中固定資產(chǎn)增加575,900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額8,522,719.00元，其中：政府采購貨物支出8,278,419.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額8,278,419.00元，占政府采購支出總額的97.13%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市中心血站實(shí)有車輛8輛，7輛用于采血送血車，1輛為迷失車輛，現(xiàn)在在師宗采血點(diǎn)當(dāng)房車，用于采血。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用于一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

附件：

1、2022年度部門決算公開表樣

 

監(jiān)督索引號53030014036100801111