監(jiān)督索引號53030022033401000

曲靖市土地儲備中心2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市土地儲備中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市土地儲備中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市土地儲備中心主要職責(zé)是統(tǒng)一承擔(dān)曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目用地），以及中心城市建設(shè)用地范圍外重要地段、重點區(qū)域（以曲靖中心城市國土空間規(guī)劃為準(zhǔn)）的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目用地）收儲供應(yīng)工作。負責(zé)編制年度土地儲備計劃、供應(yīng)計劃、籌集土地儲備資金、組織土地報批、組織土地一級開發(fā)整理、監(jiān)管儲備土地、組織土地供應(yīng)方案及具體實施等工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展部署，曲靖市土地儲備中心積極主動協(xié)調(diào)四區(qū)土地儲備機構(gòu)和市直相關(guān)部門，深入落實（曲發(fā)〔2019〕28號）文件精神，按照2022年土地儲備及供應(yīng)計劃，認真做好麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的土地收儲及供應(yīng)工作，為政府重點項目做好用地保障。2022年以招拍掛方式供應(yīng)土地13宗，面積633.82畝，以劃撥方式供應(yīng)土地14宗，面積744.71畝，協(xié)議補辦出讓手續(xù)18宗，辦理個人劃撥土地補辦出讓手續(xù)1965宗。2022年繳入市級國庫土地出讓收入38750.01萬元，其中招拍掛出讓價款10892.1萬元，補繳出讓價款27741.37萬元，劃撥價款113.43萬元，其他土地出讓收入（滯納金）3.11萬元。儲備土地臨時利用及附著物收入566.73萬元。繳入麒麟?yún)^(qū)國庫土地出讓收入21094.49萬元，經(jīng)開區(qū)國庫7908.7萬元，馬龍區(qū)國庫11826.95萬元，沾益區(qū)國庫223萬元。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置六個科室，包括：綜合科、財務(wù)科、計劃科、交易科、儲備一科、儲備二科。

所屬單位1個，分別是：

1.曲靖市土地儲備中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市土地儲備中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市土地儲備中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市土地儲備中心2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市土地儲備中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市土地儲備中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市土地儲備中心2022年度收入合計419,390,672.94元。其中：財政撥款收入419,390,672.94元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少147,583,352.07元，下降26.03%。其中：財政撥款收入減少147,583,352.07元，下降26.03%；主要原因是2022年土地出讓收入比上年減少，相應(yīng)收入也減少。上級補助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市土地儲備中心2022年度支出419,390,672.94元。其中：基本支出4,335,791.84元，占總支出的1.03%；項目支出415,054,881.10元，占總支出的98.97%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少147,583,352.07元，下降26.03%。其中：基本支出減少176,028.66元，下降3.90%；主要原因是調(diào)出1人，工資及相應(yīng)計提的經(jīng)費隨之減少。項目支出減少147,407,323.41元，下降26.21%；主要原因是2022年土地出讓收入比上年減少，相應(yīng)的支出也減少。上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市土地儲備中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,335,791.84元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,986,861.08元，占基本支出的91.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費348,930.76元，占基本支出的8.05％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市土地儲備中心完成土地儲備目標(biāo)任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出415,054,881.10元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.征地和拆遷補償經(jīng)費361,054,881.10元，主要用于2022年儲備土地的征地拆遷補償費用支出，為曲靖中心城市重點項目用地提供保障。

2.土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費4,000,000.00元，主要用于2022年土地儲備供應(yīng)核算運轉(zhuǎn)支出。

3.土地資源儲備支出50,000,000.00元，主要用于2022年存量土地的收儲支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市土地儲備中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出54,335,791.84元，占本年支出合計的12.96%。與上年相比增加49,823,971.34元，增長1,104.30%，主要原因分析2022年撥款增加了土地儲備資金經(jīng)費50,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出401,779.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括事業(yè)單位退休經(jīng)費和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

2.衛(wèi)生健康（類）支出203,332.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.37%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出及商業(yè)附加險等經(jīng)費支出；

3.自然資源海洋氣象等（類）支出53,353,598.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.19%。主要用于單位人員工資及日常公用經(jīng)費等支出；

4.住房保障（類）支出377,081.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于職工住房公積金繳費及購房補貼支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8,730.00元，支出決算為6,799.00元，完成年初預(yù)算的77.88%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算5,600.00元，占總支出決算的82.37%；公務(wù)接待費支出決算1,199.00元，占總支出決算的17.63%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,199.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市土地儲備中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8,730.00元，支出決算為6,799.00元，完成年初預(yù)算的77.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為5,600.00元，完成年初預(yù)算的93.33%；公務(wù)接待費支出決算為1,199.00元，完成年初預(yù)算的43.92%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行公務(wù)接待等管理規(guī)定，厲行節(jié)約，非公務(wù)接待及無接待函、無明細清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少262.00元，下降3.71%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少100.00元，下降1.75%；公務(wù)接待費支出決算減少162.00元，下降11.90%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行公務(wù)接待等管理規(guī)定，厲行節(jié)約，非公務(wù)接待及無接待函、無明細清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待3批次），接待人次30人（其中：外事接待人次30人）。主要用于業(yè)務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市土地儲備中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市土地儲備中心資產(chǎn)總額2,766,218.20元,其中，流動資產(chǎn)31,295.88元,固定資產(chǎn)2,734,922.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,423.00元，其中固定資產(chǎn)增加39,151.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額158,460.00元，其中：政府采購貨物支出158,460.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市儲備中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指單位用于基本醫(yī)療保險方面的支出。

五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件1：曲靖市土地儲備中心2022年決算公開報表

附件2：曲靖市土地儲備中心2022年度部門決算公開國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市土地儲備中心2022年度部門決算公開績效自評表

監(jiān)督索引號53030022033401111