曲靖市南盤江管理所2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市南盤江管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市南盤江管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國河道管理條例》，依法管理水工程和水資源，防止水土流失和水污染，保護水利工程。

2.負責南盤江干流東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘以及一級支流中河閘、中河排澇站已建水利工程的正常運行、日常管理、設施設備的運行維修、養(yǎng)護等工作，確保水利工程安全運行。

3.負責上述“五閘一站”農業(yè)生產用水調度、防洪調度、水情、雨情測報以及資料整編等工作。

4.負責南盤江沾益東風閘至麒麟區(qū)下橋閘沿岸40余公里、8個街道（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、40余個村委會（辦事處、社區(qū)）10.26萬畝的農田灌溉服務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2019年，根據曲靖市人民政府第11號令《曲靖市南盤江管理暫行辦法》，曲靖市南盤江管理所負責南盤江沾麒段“五閘一站”（即東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘、中河排澇站）的日常運行管理維護以及對流域內各水庫的聯(lián)合調度灌溉。管理機構按曲靖市人民政府曲政府［2004］110號文件定性為純公益性財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制為22人。具體負責南盤江沾麒段東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學調度、維修養(yǎng)護等工作，保障南盤江上游沾益縣城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益縣、麒麟區(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.4萬畝農田灌溉。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

南盤江管理所為財政全額撥款事業(yè)單位，編制22人。管理所下設五閘一站：包括東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘和中河閘及中河排澇站，屬市水務局二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入曲靖市南盤江管理所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：曲靖市南盤江管理所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市南盤江管理所2022年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市南盤江管理所部門2022年度收入合計3,497,712.67元。其中：財政撥款收入3,497,712.67元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少316,589.57元，下降8.3%。其中：財政撥款收入減少316,589.57元，下降8.3%；上級補助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。主要原因為2022年中央防汛、抗旱水利救災資金、市級專項資金下達274336.72元，同比減少175663.28元及職工醫(yī)療保險下調，形成同比2021年收入減少8.30%。

二、支出決算情況說明

曲靖市南盤江管理所部門2022年度支出合計3,497,712.67元。其中：基本支出3,223,375.95元，占總支出的92.16%；項目支出274,336.72元，占總支出的7.84%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少316,589.57元，下降8.3%。其中：基本支出減少140,926.29元，下降4.19%；項目支出減少175,663.28元，下降39.04%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因為2022年中央防汛、抗旱水利救災資金、市級專項資金下達274336.72元，同比減少175663.28元及職工醫(yī)療保險下調，形成同比2021年收入減少8.30%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市南盤江管理所機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,223,375.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,028,551.12元，占基本支出的93.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費194,824.83元，占基本支出的6.04％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市南盤江管理所機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出274,336.72元。其中：基本建設類項目支出0.00元。東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的防汛、抗旱安全運行管理、維修養(yǎng)護等專項支出274,336.72元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市南盤江管理所部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,497,712.67元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少316,589.57元，下降-8.3%，主要原因為2022年中央防汛、抗旱水利救災資金、市級專項資金下達274336.72元，同比減少175663.28元及職工醫(yī)療保險下調，形成同比2021年一般公共預算財政撥款支出減少8.30%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出323,244.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.24%。主要用于南盤江管理所工資、福利社會保障和就業(yè)支出；

  2.衛(wèi)生健康（類）支出146,376.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.18%。主要用于南盤江管理所衛(wèi)生健康支出；

  3.農林水（類）支出2,750,966.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.65%。主要用于南盤江管理所項目支出、辦公經費等農林水支出；

  4.住房保障（類）支出277,124.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.93%。主要用于南盤江管理所住房保障支出；

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為8,000.00元，支出決算為3,000.00元，完成年初預算的37.50%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算2,000.00元，占總支出決算的66.67%；公務接待費支出決算1,000元，占總支出決算的33.33%，具體是國內接待費支出決算1,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市南盤江管理所部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5，000.00元，支出決算為3,000.00元，完成年初預算的60.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出決算為2,000.00元，完成年初預算的60.00%；公務接待費支出決算為1,000.00元，完成年初預算的33.33%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為按照國家規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮開支，嚴格控制三公經費支出，三公經費減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少2,200元，下降42.31%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少600元，下降23.08%；公務接待費支出決算減少1,600元，下降61.54%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是按照國家規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮開支，嚴格控制三公經費支出，三公經費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于東風閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運行管理、科學調度、維修養(yǎng)護等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市南盤江管理所部門2022年機關運行經費支出0.00元，與上年相比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市南盤江管理所部門資產總額11,105,588.06元，其中，流動資產69,437.87元，固定資產,11,036,150.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少58,876.94元，其中固定資產減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

根據財政預算管理要求，曲靖市南盤江管理所對2022年部門預算整體支出和市財政資金安排的274336.72元防汛抗旱維修養(yǎng)護資金開展了績效自評，經過對業(yè)務資料、財務資料和統(tǒng)計數(shù)據的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產出和效果”的真實性、相關性等方面進行全面詳細分析計算，2022年度部門財政整體支出績效自評綜合得分98分，評價結果為“優(yōu)”。

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術咨詢服務取得的收入，科研單位技術開發(fā)轉讓取得的收入等。

年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。

年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

農林水支出：反映政府農林水事務支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

 

附件：

曲靖市南盤江管理所2022年度部門決算公開表（國有資產使用情況部分）

曲靖市南盤江管理所2022年度部門決算公開表