監(jiān)督索引號53030011033200100000

曲靖灌區(qū)管理局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖灌區(qū)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖灌區(qū)管理局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖灌區(qū)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖灌區(qū)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖灌區(qū)管理局始建于2000年12月，根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會 <關(guān)于進(jìn)一步健全完善曲靖灌區(qū)管理體制核定編制請示的批復(fù)>通知》（曲編〔2000〕20號），曲靖市編委同意將曲靖灌區(qū)水務(wù)管理局更名為曲靖灌區(qū)管理局，級別副縣級不變，隸屬于曲靖市水務(wù)局管理。

曲靖灌區(qū)管理局單位性質(zhì)為獨(dú)立核算自收自支事業(yè)單位，主要職能為：負(fù)責(zé)建設(shè)管理南盤江上游至沾益區(qū)東風(fēng)閘，下至陸良縣西橋閘河段，沾、曲、陸壩子六座水庫和水庫干渠。（這六座水庫分別為：水城、瀟湘、西河、白浪、花山和湯皮亮水庫），灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、申報(bào)、下達(dá)、批建項(xiàng)目的施工管理；負(fù)責(zé)灌區(qū)工程的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、歲修及蓄水、調(diào)水，保證灌區(qū)水利工程建設(shè)及已建水利工程正常、安全運(yùn)行提供管理保障；負(fù)責(zé)陸良縣、沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)的水資源保護(hù)和開發(fā)利用工作。

為盤活曲靖灌區(qū)水利國有資產(chǎn)，理順整合水利國有資產(chǎn)關(guān)系，加快曲靖灌區(qū)及全市水利工程建設(shè)步伐，2004年6月22日，經(jīng)曲靖市第二屆人民政府第二十次常務(wù)會議專題研究決定：“按照政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、公司化經(jīng)營、企業(yè)化管理的原則，組建曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司，保留曲靖灌區(qū)管理局繼續(xù)行使現(xiàn)有行政職能，人員身份不變，人員經(jīng)費(fèi)來源渠道不變”。根據(jù)曲靖市人民政府常務(wù)會議精神，經(jīng)工商部門批準(zhǔn)并辦理注冊登記，2004年8月6日曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司正式掛牌運(yùn)作。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。

主要工作職責(zé)為：負(fù)責(zé)灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、計(jì)劃、申報(bào)、下達(dá)、批建項(xiàng)目的實(shí)施管理;負(fù)責(zé)灌區(qū)工程的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、維修及蓄水、調(diào)水，保證灌區(qū)工程安全進(jìn)行。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、建設(shè)管理科、工程管理科、財(cái)務(wù)科、安全科、水政監(jiān)察大隊(duì)、水質(zhì)檢測中心。還設(shè)有6座水庫，分別是：花山水庫、水城水庫、瀟湘水庫、西河水庫、白浪水庫和湯皮亮水庫。

我單位屬于二級單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，曲靖灌區(qū)管理局將積極搶抓水利改革發(fā)展新機(jī)遇，持續(xù)加強(qiáng)抗旱應(yīng)急和供水保障工程建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置能力，著力解決曲靖中心城區(qū)用水緊缺問題，向曲靖中心城區(qū)應(yīng)急供水，保障滿足中心城區(qū)用水需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制147人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制147人。在職實(shí)有137人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障137人。

離退休人員 91人，其中： 離休 0人，退休 91人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編1輛車輛。超編的原因?yàn)榍腹鄥^(qū)管理局單位保障用車2013年6月購入，現(xiàn)折舊已提足，但仍在執(zhí)行各水庫庫區(qū)巡查及曲靖辦公點(diǎn)與水庫和縣區(qū)工地之間的交通應(yīng)急保障工作。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入 1,035.40萬元，其中：一般公共預(yù)算收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算收入1,035.40萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對比減少0.6萬元，下降0.06%，主要原因分析為年初預(yù)算財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 1,035.40萬元，其中:本年收入1,035.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,035.40萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，與上年對比減少0.6萬元，下降0.06%，主要原因分析為年初預(yù)算財(cái)務(wù)收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024部門預(yù)算總支出 1,035.40萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,035.40萬元，其中：基本支出0.00萬元，與上年對比無變化；項(xiàng)目支出1,035.40萬元，與上年對比減少0.6萬元，下降0.06%，主要原因分析為年初預(yù)算財(cái)務(wù)收入減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2120804城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—農(nóng)林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1,035.40萬元；主要用于獨(dú)木水庫至瀟湘水庫抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

31005資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1,035.40萬元；主要用于獨(dú)木水庫至瀟湘水庫抗旱應(yīng)急連通工程建設(shè)支出。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1,035.40萬元，與上年對比減少0.6萬元，下降0.06%，主要原因分析為年初預(yù)算財(cái)務(wù)收入減少。 

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況曲靖灌區(qū)管理局

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖灌區(qū)管理局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖灌區(qū)管理局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖灌區(qū)管理局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖灌區(qū)管理局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖灌區(qū)管理局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖灌區(qū)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖灌區(qū)管理局部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年無變動。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖灌區(qū)管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖灌區(qū)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖灌區(qū)管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變動。年末公務(wù)用車保有量為1輛。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年部門預(yù)算曲靖市灌區(qū)管理局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

3.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要用于政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖灌區(qū)管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變動。主要原因曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運(yùn)行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務(wù)全部由水投公司履行和承擔(dān)。財(cái)政只撥入建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，部門預(yù)算中無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖灌區(qū)管理局資產(chǎn)總額96,353.68萬元（凈值94,967.66萬元），其中，流動資產(chǎn)4,453.44萬元，固定資產(chǎn)1,680.47萬元（凈值294.45萬元），對外投資及有價(jià)證券56,893.53萬元，在建工程33,326.24萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96,353.68萬元，其中流動資產(chǎn)增加4,453.44萬元，對外投資及有價(jià)證券增加56,893.53萬元，在建工程增加33,326.24萬元，固定資產(chǎn)增加1,680.47萬元，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖灌區(qū)管理局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖灌區(qū)管理局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖灌區(qū)管理局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011033200100111