監(jiān)督索引號53030011033200400000 

曲靖市獨木水庫管理局2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市獨木水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分  曲靖市獨木水庫管理局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分  曲靖市獨木水庫管理局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市獨木水庫管理局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)曲編〔2004〕8號文件精神，于2004年2月由原曲靖市獨木水庫管理處變更為曲靖市獨木水庫管理局，隸屬曲靖市水務(wù)局。是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧防洪、發(fā)電及城市供水的大（二）型水庫。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

獨木水庫管理局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法律法規(guī)科（加掛綜合執(zhí)法大隊牌子）、防汛調(diào)度辦公室、資產(chǎn)財務(wù)科。

本單位為曲靖市水務(wù)局二級單位，所屬單位2個，分別是：

1.工程供水管理站。

2.農(nóng)田灌溉管理站。

（三）重點工作概述

1.確保水庫安全穩(wěn)定運行。按照上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點抓好安全生產(chǎn)工作的落實、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時進行整改，保證水庫樞紐工程設(shè)施安全運行和各項安全生產(chǎn)工作順利開展，2023年未發(fā)生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正確處理好防洪和蓄水的矛盾。截至2023年12月31日，水庫蓄水5337萬立方米，累計供水7122.38萬立方米，其中曲靖中心城區(qū)供水329.14萬立方米，農(nóng)田灌溉供水4848.8萬立方米，生態(tài)流量899.17萬立方米，九龍河河道補水1045.27萬立方米。

3.進一步貫徹落實《云南省曲靖獨木水庫保護條例》。通過大力宣傳和嚴格執(zhí)法，庫區(qū)周邊企業(yè)、群眾法治意識和法治觀念明顯增強，綜合行政執(zhí)法人員執(zhí)法水平和業(yè)務(wù)能力不斷提高，水庫污染得到有效控制，水庫水源得到有效保護。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有44人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助26人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。

車輛編制2輛，實有車輛4輛，超編2輛。超編原因：為了防汛抗旱調(diào)度和日常巡庫等工作需要，農(nóng)田灌溉管理站和工程供水管理站使用單位自有資金分別于2011年和2012年購買。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1275.43萬元，其中：一般公共預(yù)算收入536.83萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入738.60萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

2024年部門財務(wù)總收入比2023年增加140.21萬元，增長12.35%，增加原因是：水務(wù)一體化改革，2024年事業(yè)單位經(jīng)營收入把拖欠的人員工資350萬元全部納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入536.83萬元，其中:本年收入536.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款536.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

2024年財政撥款收入比2023年減少62.39萬元，下降10.41%，減少原因是：2023年調(diào)走3人，退休2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1275.43萬元。財政撥款安排支出536.83萬元，其中：基本支出526.83萬元，2024年基本支出比上年減少72.39萬元，下降12.08%，減少原因是：2023年調(diào)走3人，退休2人；項目支出10.00萬元，2024年項目支出比上年增加10.00萬元版，增長100%，增長原因是2023年由主管部門市水務(wù)局統(tǒng)一做項目，2024年由下屬單位自己做項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支出21.83萬元；主要用于單位的退休工資統(tǒng)籌支出；

“2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出30.20萬元，主要用于單位的基本養(yǎng)老保險等支出；

“2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤”支出1.81萬元，主要用于單位遺屬生活補助支出；

“2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出”支出2.38萬元，主要用于單位失業(yè)保險金繳費支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.05萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.55萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、工傷保險繳費支出；

“2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”支出411.45萬元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2130306農(nóng)林水支出—水利—水利工程運行與維護”支出10.00萬元，主要用于水利工程管理單位在工程運行與維護方面的支出；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出46.56萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼標準以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

“301工資福利支出”支出481.12元（其中：基本支出481.12萬元，項目支出0.00萬元）；

“30101工資福利支出—基本工資”支出184.99萬元，（其中：基本支出184.99萬元，項目支出0.00萬元）；

“30102工資福利支出—津貼補貼支出13.55萬元，（其中：基本支出13.55萬元，項目支出0.00萬元）；

“30107工資福利支出—績效工資”支出190.83萬元，（其中：基本支出190.83萬元，項目支出0.00萬元）；

“30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出30.20萬元，（其中：基本支出30.20萬元，項目支出0.00萬元）；

“30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費”11.05萬元，（其中：基本支出11.05萬元，項目支出0.00萬元）；

“30112工資福利支出—其他社會保障繳費”支出3.94萬元，（其中：基本支出3.94萬元，項目支出0.00萬元）；

“30113工資福利支出—住房公積金”支出46.56萬元，（其中：基本支出46.56萬元，項目支出0.00萬元）；

“302商品和服務(wù)支出”支出37.01萬元，（其中：基本支出27.01萬元，項目支出10.00萬元）；

“30201商品和服務(wù)支出—辦公費”支出8.74萬元，（其中：基本支出8.74萬元，項目支出0.00萬元）；

“30211商品和服務(wù)支出—差旅費”支出2.00萬元，（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

“30213商品和服務(wù)支出—維修（戶）費”支出10.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

“30215商品和服務(wù)支出—會議費”支出1.89萬元，（其中：基本支出1.89萬元，項目支出0.00萬元）；

“30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費”支出1.31萬元，（其中：基本支出1.31萬元，項目支出0.00萬元）；

“30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費”支出5.32萬元，（其中：基本支出5.32萬元，項目支出0萬元）；

“30229商品和服務(wù)支出—福利費”支出5.75萬元，（其中：基本支出5.75萬元，項目支出0.00萬元）；

“30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費”支出2.00萬元，（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

“303對個人和家庭的補助”支出18.70萬元，（其中：基本支出18.70萬元，項目支出0.00萬元）；

“30302對個人和家庭的補助—退休費”支出16.89萬元，（其中：基本支出16.89萬元，項目支出0.00萬元）；

“30304對個人和家庭的補助—撫恤金”支出1.81萬元，（其中：基本支出1.81萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出536.83萬元，與上年對比，減少62.39萬元，下降10.41%，減少原因是：2023年調(diào)走3人，退休2人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變動。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市獨木水庫管理局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市獨木水庫管理局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市獨木水庫管理局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市獨木水庫管理局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市獨木水庫管理局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市獨木水庫管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市獨木水庫管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市獨木水庫管理局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市獨木水庫管理局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市獨木水庫管理局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

    增加原因是2023年車輛運行維護費用經(jīng)營收入列支，2024年用公用經(jīng)費列支。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

1.獨木水庫經(jīng)營收入人員保障資金。項目金額320.00萬元，全部來源于單位經(jīng)營收入。績效目標：完成2024年差額人員財政不承擔部分的人員經(jīng)費發(fā)放和補發(fā)以前年度拖欠的人員工資；

2.獨木水庫經(jīng)營收入退休人員統(tǒng)籌外資金。項目金額200.00萬元，全部來源于單位經(jīng)營收入?？冃繕耍和瓿?/span>2024年差額退休人員統(tǒng)籌外資金的發(fā)放和補發(fā)以前年度拖欠的退休人員生活補助；

3.獨木水庫經(jīng)營收入社會保障繳費資金。項目金額107.00萬元，全部來源于單位經(jīng)營收入。績效目標：完成2024年差額人員財政不承擔部分的各項社會保障繳費和補繳2023年養(yǎng)老保險基數(shù)增加差額人員財政不承擔部分；

4.獨木水庫經(jīng)營收入住房公積金資金。項目金額15.00萬元，全部來源于單位經(jīng)營收入?？冃繕耍和瓿?/span>2024年差額人員財政不承擔部分的住房公積金繳納；

5.獨木水庫經(jīng)營收入運行維護資金。項目金額96..60萬元，全部來源于單位經(jīng)營收入?？冃繕耍和瓿?/span>2024年獨木水庫日常開支及水庫維修養(yǎng)護。

曲靖市獨木水庫管理局2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市獨木水管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市獨木水庫管理局資產(chǎn)總額6,703.74萬元（凈值6,167.23萬元），其中，流動資產(chǎn)86.47萬元，固定資產(chǎn)1,141.66萬元、凈值605.15萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)5,475.61萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190.40萬元，主要是流動資產(chǎn)增加22.64萬元，固定資產(chǎn)增加3.98萬元，其他資產(chǎn)減少217.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市獨木水庫管理局

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

1.獨木水庫經(jīng)營收入人員保障資金。

2.獨木水庫經(jīng)營收入退休人員統(tǒng)籌外資金。

3.獨木水庫經(jīng)營收入社會保障繳費資金。

4.獨木水庫經(jīng)營收入住房公積金資金。

5.獨木水庫經(jīng)營收入運行維護資金。

二、立項依據(jù)

2004年2月6日，曲靖市機構(gòu)編制委員會發(fā)文《關(guān)于撤銷曲靖市獨木水庫管理處成立曲靖市獨木水庫管理局請示的批復(fù)》（曲編〔2004〕8號），批復(fù)獨木水庫管理局隸屬市水務(wù)局管理，為副處級的全額撥款事業(yè)單位。獨木水庫管理局內(nèi)設(shè)4個全額撥款事業(yè)單位（辦公室、法律法規(guī)科（加掛綜合執(zhí)法大隊牌子）、防汛調(diào)度科、資產(chǎn)財務(wù)科）和2個差額撥款事業(yè)單位（工程供水管理站、農(nóng)田灌溉管理站）。2014年9月29日，中共曲靖市委機構(gòu)編制辦公室發(fā)文《關(guān)于曲靖市水務(wù)局所屬事業(yè)單位分類的通知》（曲編辦〔2014〕81號），核定財政全額撥款的曲靖市獨木水庫管理局和財政差額撥款的曲靖市獨木水庫管理局工程供水管理站、曲靖市獨木水庫管理局農(nóng)田灌溉管理站為公益一類事業(yè)單位。

三、項目實施單位

曲靖市獨木水庫管理局

四、項目基本概況

獨木水庫管理局為差額撥款單位，財政只承擔差額人員基本工資、住房公積金和失業(yè)保險以及退休人員統(tǒng)籌外560的80%，剩下經(jīng)費需要單位自籌。該項目用于補充差額在職人員財政不承擔部分和補發(fā)以前年度拖欠的人員工資。

五、項目實施內(nèi)容

1.用于補充2024年差額在職人員財政不承擔部分人員工資；

2.用于補發(fā)2020年1月至2022年7月拖欠的差額人員2017年提高部分績效工資。

3.用于補充2024年差額在職人員財政不承擔部分各項社會保障繳費；

4.用于補充2024年差額在職人員財政不承擔部分的住房公積金；

5.用于2024年獨木水庫日常開支及水庫維修養(yǎng)護。

六、資金安排情況

項目金額738.60萬元，全部來源于單位經(jīng)營收入。將用于發(fā)放差額在職人員財政不承擔部分人員工資和各項社會保障繳費，補發(fā)以前年度拖欠人員工資和獨木水庫日常開支及水庫維修養(yǎng)護。

七、項目實施計劃

1.用于補充2024年差額在職人員財政不承擔部分人員工資；

2.用于補發(fā)2020年1月至2022年7月拖欠的差額人員2017年提高部分績效工資。

3.用于補充2024年差額在職人員財政不承擔部分各項社會保障繳費；

4.用于補充2024年差額在職人員財政不承擔部分的住房公積金；

5.用于2024年獨木水庫日常開支及水庫維修養(yǎng)護。

八、項目實施成效

保證人員工資正常發(fā)放，確保獨木水庫管理局平穩(wěn)運行。

曲靖市獨木水庫管理局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市獨木水庫管理局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011033200400111