監(jiān)督索引號53030006036000000

 曲靖日報社2024年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖日報社2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖日報社2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖日報社2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖日報社2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖日報社是中共曲靖市委直屬事業(yè)單位，批準成立1985年5月，機構性質(zhì)為事業(yè)單位（公益二類），機構規(guī)格為正處級單位，屬于全額撥款事業(yè)單位。主要職責是：宣傳市委、市政府的重要部署和重大決策，及時傳遞重要信息，服務全市各族人民；負責《曲靖日報》、學習強國曲靖學習平臺、曲靖新聞網(wǎng)、掌上曲靖客戶端、掌上曲靖公眾號、抖音等的編輯、發(fā)布和發(fā)行工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置14個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務室、總編室、采訪部、晚刊部、縣區(qū)部、特稿部、新媒體部、質(zhì)量監(jiān)督部、廣告部、印務發(fā)行部、視覺形象部、人力資源部、網(wǎng)絡技術部等14個部門。

 曲靖日報社為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

曲靖日報社的重點工作任務是保證機關黨報的正常出版發(fā)行。曲靖日報社是隸屬于曲靖市委，為全額撥款的公益性文化事業(yè)單位，主要承擔黨報《曲靖日報》的編輯和發(fā)行工作。

二、預算單位基本情況

我單位編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制67人。在職實有51人，其中：財政全額保障  51人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職實有人數(shù)比編制數(shù)少16人，原因是市委編辦不給進人指標所致。

離退休人員28人，其中：離休 0人，退休28人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,641.67萬元，其中：一般公共預算收入1,832.47萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入809.20萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加756.01萬元，增長率39.97%，增加的主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入比上年增加809.20萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1832.47萬元，其中：本年收入1832.47萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1832.47萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加96.81萬元，增長率5.58%，是正常的進職進檔增加工資費用。

預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,641.67萬元，財政撥款安排支出 1,832.47萬元，其中：基本支出1,433.27萬元，比上年增加306.61萬元，增長0.41%，主要原因是在職人員薪級工資增加；項目支出1208.44  609.00萬元，比上年增加599.44萬元，增長率  98%，主要原因是自有資金（專項收入安排）安排比上年增加  600萬元，本級財力安排的辦報補助項目資金與上年持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2070605文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－出版發(fā)行費用2,409.44萬元，主要用于工資福利支出、辦公費用支出、辦公樓修繕支出、購置辦公用設備等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.17萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費；

2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休費支出9.46萬元，主要用于退休人員費用開支；

2089999其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)  3.79萬元，主要用于失業(yè)保險及工傷保險等繳費；

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療36.78萬元， 主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.26萬元，主要用于上繳職工補充醫(yī)療保險繳費；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出  78.78萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出－基本工資286.63萬元（其中：基本支出286.63萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出－津貼補貼21.13萬元（其中：基本支出21.13萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30103工資福利支出－獎金23.89萬元（其中：基本支出是23.89萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30107工資福利支出－績效工資595.36萬元（其中：基本支出595.36萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30108工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.17萬元（其中：基本支出99.17萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費36.78萬元（其中：基本支出36.78萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30112工資福利支出－其他社會保障繳費8.05萬元（其中：基本支出8.05萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30113工資福利支出－住房公積金78.78萬元（其中：基本支出78.78萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30199工資福利支出－其他工資福利支出207.00萬元（其中：基本支出207.00萬元，項目支出0.00萬元）。

10.30201商品和服務支出－辦公費131.75萬元（其中：基本支出36.75萬元，項目支出95.00萬元）。

11.30209商品和服務支出－物業(yè)管理費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）。

12.30211商品和服務支出－差旅費14.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出12.00萬元）。

13.30213商品和服務支出－維修（護）費37.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出37.00萬元）。

14.30216商品和服務支出－培訓費4.58萬元（其中：基本支出4.58萬元，項目支出0.00萬元）。

15.30217商品和服務支出－公務接待費1.90萬元（其中：基本支出1.90萬元，項目支出0.00萬元）。

16.30226商品和服務支出－勞務費102.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出102.00萬元）。

17.30228商品和服務支出－工會經(jīng)費14.83萬元（其中：基本支出14.83萬元，項目支出0.00萬元）。

18.30229商品和服務支出－福利費16.43萬元（其中：基本支出16.43萬元，項目支出0.00萬元）。

19.30229商品和服務支出－其他交通費用7.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.20萬元）。

20.30299商品和服務支出－其他商品和服務支出26.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出26.00萬元）。

21.31002資本性支出－辦公設備購置100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.00萬元），具體用于購置辦公設備70.00萬元，用于購置網(wǎng)絡安全軟件20.00萬元，購置辦公用相機支出10.00萬元。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1832.47萬元，與上年對比增加96.81萬元，增長率5.58%，增加的主要原因是正常的進職進檔增加工資費用。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖日報社2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖日報社2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖日報社2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖日報社2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖日報社2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖日報社財政專戶管理資金預算收入809.20萬元，與上年對比，增加809.20萬元，增長100%，主要原因是上年度此項資金列入非稅收入返還項目。預算支出809.20萬元，與上年對比，增加809.20萬元，增長100%，主要原因是上年度此項資金列入非稅收入返還項目。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0.00個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖日報社2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降5.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖日報社2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖日報社2024年公務接待費預算為1.90萬元，較上年減少0.10萬元，下降5.00%，國內(nèi)公務接待批次為29次，共計接待110人次。

公務接待費較上年減少0.10萬元，下降5.00%，比上年減少減少原因是變化原因：堅持黨政機關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費等要求，嚴格接待標準及原則，大力減少公務接待次數(shù)和人次，壓縮經(jīng)費支出，嚴格控制單位公務接待費支出，減少不必要的公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖日報社2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無增減變化，公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

1.曲靖日報社2024年度年初預算項目支出共4個，預算金額為1208.40萬元，分別為：辦報補助專項資金15.00萬元；“學習強國”曲靖學習平臺運營補助專項資金50.00萬元；改擴版權辦報補助專項資金334.20萬元；曲靖日報社單位自有專項資金809.20萬元，項目績效目標編報情況詳細見附表05-2表。

2.2024年曲靖日報社無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.工資福利支出指基本工資，津貼補貼，績效工資、養(yǎng)老保險金繳費等支出；

2.商品和服務支出指辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出；

3.對個人和家庭補助支出指離退休人員工資支出等。

4.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.政府采購：國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖日報社2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是曲靖日報社是非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖日報社資產(chǎn)總額 2907.08  萬元（凈值1036.52萬元），其中，流動資產(chǎn)744.18萬元，固定資產(chǎn)2088.53萬元、凈值258.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)74.37萬元、凈值33.71萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加451.76萬元，其中固定資產(chǎn)減少49.29萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值110.01萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

 

曲靖日報社2024年部門

預算財政項目文本

 

項目名稱

辦報補助項目

二、立項依據(jù)

曲財教〔2021〕1號文件、2011年市委四屆6次常委會會議紀要（19）關于市委四屆6次常委會會議紀要《曲靖日報社》改擴版事宜的情況說明。

三、項目實施單位

曲靖日報社。

四、項目基本概況

曲靖日報社屬于公益性文化單位，此項目主要用于補助黨報《曲靖日報》的辦報辦公經(jīng)費開支，讓《曲靖日報》正常發(fā)行，實現(xiàn)更高水平的新聞宣傳，為讀者提供豐富多彩的新聞。

五、項目實施內(nèi)容

 用于支付外寄稿費5萬元，辦公費用10萬元；

六、資金安排情況

2024年市級財政年初預算安排專項資金15.00萬元，專項用于辦報補助工作經(jīng)費。

七、項目實施計劃

從2024年1月起每月支付外0.50萬元，每月支付辦公費1.00萬元，嚴格按年初預算執(zhí)行。

八、項目實施成效

    在做好黨報《曲靖日報》的新聞編輯、出版工作的同時，還要實現(xiàn)更高水平的新聞宣傳，為讀者提供豐富多彩的新聞信息。

 

 

曲靖日報社2024年部門預算表

（附件：曲靖日報社2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030006036000111